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domingo, 31 de enero de 2010

La técnica estrella de la motivación



Todo camino tiene un principio y un fin, pero esos no son más que los eventos límite. En realidad, lo que uno recuerda de un camino es su recorrido, pues supone el 95% del tiempo y del esfuerzo.

Tanto el principio como el final de una carrera de fondo tienen efectos magnéticos sobre el recorrido. Una vez dentro del esfuerzo de largo plazo, el hecho de abandonar la salida nos empuja al igual que se repelen cargas iguales entre sí, se separan violentamente pero, cuanto más lejos se encuentran menos empuje sienten.

Lo mismo sucede con la línea de meta. Conforme nos acercamos a ella, aún sintiéndonos ya sin fuerzas, ésta nos atrae como lo hacen los polos opuestos, siendo capaces incluso de entregar un sprint final.

¿Dónde se produce la mayoría de los abandonos en una carrera? En el segundo tercio, cuando ya se está muy cansado de luchar, pero todavía demasiado lejos del final.

Si el bajón de motivación a mitad de camino es lo suficientemente intenso, podemos incluso llegar a cruzar el umbral del abandono, perdiendo así todo el esfuerzo realizado hasta el momento y con ello la capacidad de triunfo. Es importante mantenerse constantemente motivados para tener posibilidades de llegar al final y obtener la recompensa.

Ya que sabemos que en el medio de una carrera somos más débiles psicológicamente que en los extremos ¿Cómo podemos aprovecharnos de esto para aumentar nuestra motivación en retos de largo alcance?

Podemos utilizar la inyección de moral que dan los extremos, añadiendo principios y finales a lo largo del recorrido. La idea es convertir un tramo largo en varios cortos, un objetivo a largo plazo en varios de menor plazo, una guerra imposible en batallas asequibles.

Muchas veces nos olvidamos de utilizar esta sencilla técnica que conocemos de siempre.

Si te sientes desmotivado porque no estás viendo resultados en tu trading o en la persecución de la libertad financiera, lo primero que tienes que hacer es escribir el objetivo final, desglosarlo en objetivos cortos e ir tomando acciones concretas cada día para alcanzar estos objetivos de corto alcance.

Ir empezando y consiguiendo nuevos objetivos es la mejor fuente de motivación duradera que existe. Divide tus retos y multiplicarás tus éxitos.

¿Opinas que la motivación es importante o secundaria a la hora de perseguir un objetivo? ¿Cuáles son tus técnicas de motivación? ¡Aporta tu idea!

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MTS (ESPAÑA). Largos arriesgados



Cuando todo el mundo mira hacia abajo, a nosotros se nos ocurre pensar en un rebote.

Lo cierto es que, junto con Arcelor (MTS), esperamos también un rebote mañana en Abengoa, Enagas, BME, Telefónica, Repsol, Grifols, Criteria y OHL.

Finalmente, aunque estuvo reñido con Abengoa, nos hemos decidido por intentar unos largos en Arcelor (MTS) por los siguientes motivos:
  • Está muy próximo a un soporte relevante (si bien es cierto que todavía no lo toca y es fácil que caiga un poquito más), aunque sí está apoyado sobre su directriz alcista.
  • El estocástico nos indica sobreventa.
  • Tenemos divergencias alcistas en force index y Williams %R (osciladores en general).
  • Es un valor más fuerte que el mercado.
  • La mano fuerte está comprando lentamente.
  • La pendiente de MACD (diaria) es positiva y su media móvil semanal también lo es todavía.
  • Está "apoyándose" en su media móvil semanal.
Pero ¿por qué largos?

Básicamente, porque Arcelor está a punto de caramelo para comprar y vamos a asumir muy poco riesgo con esta operación (ya veremos cómo). Además, el mercado acaba de llegar a un soporte muy relevante asi que, cuando menos, esperamos un frenazo y quizás rebote. Este es el IBEX35:

Tal y como venimos practicando últimamente, pondremos una orden condicionada de compra por encima de la vela actual. Si el precio cae, nuestra entrada no debería ejecutarse.

Con esta idea, pondríamos nuestra entrada en 28.72 y, de ejecutarse, nuestro stop en 27.75. El objetivo lo fijamos en la próxima resistencia de importancia, es decir, en 34.07, arrojando así una espectacular relación beneficio/riesgo de 5.5.

Estos son los gráficos de Arcelor:


Como siempre, el análisis exhaustivo lo hacemos con el StockTest:

¿Qué opinas tú de esta operación? ¿Te parece demasiado arriesgada? ¡Comparte tu opinión!

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viernes, 29 de enero de 2010

Resultado de operaciones 29/I/2009



ACS: El valor ha llegado a un punto muy interesante. El precio de ACS está ahora apoyado sobre un soporte muy relevante.

Además, la última vela, que es una vela quieroynopuedo ("quiero y no puedo seguir bajando") indica la alta probabilidad de una reversión en el precio. Al estar esta vela firmemente soportada, es de esperar que el precio rebote al alza aquí.

Por último, ACS ha terminado de dibujar una bonita divergencia alcista en force index, lo que redobla nuestro sentir alcista para este valor.

ACS en la imagen de la derecha

Hemos ido siguiendo la caída sin entrar en ningún momento en el valor. Repetimos la estrategia que venimos aplicando desde hace tres días también de cara al lunes:

Pondremos una orden condicionada de compra en 34.40€ y, de ejecutarse ésta, dejaríamos nuestro stop de seguridad en 33.89€.


KMP: En cuando a la americana del sector de los oleoductos, sólo podemos decir que hemos asistido a una impresionante sesión.

Bajista y tranquila, durante toda la jornada, KMP fue perdiendo precio suavemente. Menos de dos horas antes del cierre del mercado, se desató la tormenta y el ataque de los bajistas fue demoledor. Tanto, que KMP superó con creces nuestro objetivo de $61.15 y llegó a tocar los $59.95, punto en el que rebotó violentamente en el momento en el que alguien frenó la caída comprando nada menos que 60.000 acciones de golpe (más de tres millones y medio de dólares inyectados en un instante). Finalmente, KMP se quedó en $60.48, superando nuestro objetivo inicial.


Como el movimiento no presenta síntomas de haberse detenido, ni hay divergencias que nos alerten de cambios inminentes, aún a riesgo de perder nuestras ganancias, seguiremos dentro y nos conformaremos con ajustar el stop hasta los $62.42. En este momento esperamos un pequeño rebote, que quizás anule parte del recorrido reciente, llegando como mucho hasta $62, para luego continuar con la bajada un poco más hasta el siguiente soporte en $58.45.

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Los 3 motivos por los que todavía no estás ahorrando



Sí. Realmente sabes que deberías estar ahorrando todos lo meses. Sin embargo, todavía no lo estás haciendo ¿Por qué?

En esta entrada de Novatos Trading Club vamos a desgranar los motivos que te impiden ahorrar de forma consistente y veremos cuáles son las soluciones para destruir estas barreras.

Si aún no estás ahorrando, es por varias razones:


1.- Desconoces que el ahorro es el combustible para crear una pequeña fortuna

Lo desconoces porque no te has parado a echar las cuentas. Ahorra tan sólo un 8% de tus ingresos todos los meses y a final de año te habrás sacado una paga extra.

Has de saber que, si el ahorro es el combustible, el interés compuesto (del que ya hablaremos en otra ocasión) es el comburente. Aplica un pequeño interés compuesto a este ahorro mes tras mes y mutiplicarás de forma espectacular esta cantidad.

Con el paso de los años y un poco de esfuerzo habrás cambiado tu panorama económico. El ahorro no es importante, es clave.


2.- Te estás equivocando con el orden de prioridades: Lo más importante eres tú

También desgranaremos este concepto en un artículo dedicado exclusivamente a este tema. De todos modos, vamos a explicar un poco esto.

En esencia, se trata de pagarte primero a ti mismo.

En lugar de ahorrar lo que te queda a final de mes, después de haber pagado obligaciones y lujos, cuando te pagas a ti mismo, lo que haces es simular una factura por un importe que tú fijas en un momento dado y que abonas religiosamente el día uno de cada mes, antes de pagar tus facturas básicas.

De este modo te estás diciendo a ti mismo, y respaldándolo con hechos, que tú eres más importante que la compañía eléctrica, que tu coche o que el banco. Algo que, por supuesto, es absolutamente cierto.

Este sistema, el de pagarte primero a ti mismo, es el secreto de un ahorro consistente, sistemático y eficaz.


3.- Crees que es mucho esfuerzo para poco resultado

La tercera gran barrera psicológica que te impide comenzar a ahorrar desde este instante es que piensas que, sinceramente, lo poco que puedas ahorrar no te va a llevar a ninguna parte. En el fondo, crees que no vale demasiado la pena.

Esta es una doble equivocación pues, no sólo no te costará nada ahorrar, sino que, además, te abrirá un mundo de posibilidades.

No te costará nada, porque los humanos tendemos a gastar todo el dinero del que disponemos sin notar cambio alguno en el ritmo de vida. Y esto es verdad, tanto cuando aumentamos nuestro dinero disponible como cuando lo disminuimos.

Salvo que el cambio en el tren de vida sea salvaje, una modificación en los ingresos es absorbida sin consecuencias apreciables.

¿Acaso crees que si te suben el sueldo de 1200 a 1400€ vas a notar alguna diferencia? Tu vida será exactamente igual. Pues si pasas de disponer de 1200€ a arreglártelas con 1000€ y ahorrar 200€, te sucederá lo mismo. No notarás diferencia alguna. Te acostumbrarás en diez días y jamás te acordarás del cambio. (¡Y estarías ahorrando un 17% de tus ingresos!)

Respecto a que ahorrar sí te cambiará la vida, podemos decir que, por un lado, por fin te harás con ese "colchón" que siempre has querido tener ahí. Por otra parte, y esto es más que importante, estarás dando el primer paso hacia la libertad financiera. Señalado esto, no hace falta explicar más.

Cuéntanos ¿Cómo te las arreglas para ahorrar? ¿Consigues hacerlo de forma consistente? Si te pagas a ti mismo o pretendes hacerlo, nosotros queremos saberlo ¡Comenta!

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jueves, 28 de enero de 2010

Resultado de operaciones 28/I/2010



KMP: Nos va bien por segundo día consecutivo, acumulando ya un 1.18R de ganancias reales, teniendo en cuenta que entramos realmente en $64.26, por el gap a la baja de apertura, y no en los planeados $64.85.

No obstante, olvidando las comisiones, ya podemos llevar nuestro stop a breakeven en $64.26, así que es lo que haremos.

ACS: No se disparó. Ajustamos nuestra orden de compra a 34.75 y, si se disparase, pondríamos el stop en 34€. Así la relación Bº/Rº mejora a 2.9.


Noticia en tiempo real: Maniobra espectacular de Apple



Casualidades de la vida, en el reciente artículo educativo "Mirando un gráfico por primera vez", decidimos utilizar el gráfico diario de Apple.

En él, explicábamos que el volumen refleja la actividad detrás del movimiento de un precio.

Observa la parte destacada en amarillo:


El precio está congelado, no avanza. Sin embargo, el volumen es brutal ¿Eso que quiere decir?

Eso quiere decir que todo lo que alguien vende, lo está comprando otro para que el precio no se mueva. Si ese otro deja una huella en el volumen de esa magnitud, sólo puede significar que grandes instituciones financieras están aguantando el valor.

Es curioso que, en pleno desplome bursátil, alguien se dedique a coleccionar acciones de Apple intentando no ser visto.

¿Para qué?

Para que hoy, después de que ayer Apple anunciase su esperadísimo y anunciadísimo iPad, todo el mundo pensase que la cotización de Apple iba multiplicarse por diez y cientos de miles de órdenes de compra inundasen la Bolsa americana, esas instituciones que llevan con Apple desde marzo de 2009 y que saben que al alcismo se le acabaron sus días de gloria, puedan tener un mercado en el que volcar sus varios millones de acciones sin que esto baje demasiado el precio de las acciones y pierdan demasiado dinero con la venta.

No sólo no está Apple subiendo como la espuma hoy, sino que la cantidad de papel que están soltando las instituciones ha contrarrestado todas las órdenes de compra y además está tirando el precio del gigante de la manzanita mordida.

Curioso ¿verdad?
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Mirando un gráfico por primera vez



Este artículo es para todos aquellos que no están acostumbrados a ver y entender gráficos en Bolsa. Si a ti un gráfico, más que ayudarte, te lía, entonces este es tu artículo. En cinco minutos entenderás para siempre cómo funciona esto. Verás que es muy sencillo.

En la siguiente imagen (pínchala para agrandar), arriba a la izquierda, podemos ver que en este ejemplo tenemos el gráfico de Apple, la famosa compañía del iPod y los ordenadores Mac.

Además, marcado con un círculo rojo (arriba en el centro), vemos que se trata de un gráfico diario. Esto es lo que se llama un gráfico de velas japonesas, así que cada vela representa un día. Hay gráficos en los que las velas representan semanas o minutos, pero este es diario.

El mercado cada día, abre por la mañana, oscila durante toda la jornada, bajando hasta un mínimo, subiendo hasta un máximo y cierra por la tarde. Así que, el punto más alto de cada vela es el precio máximo que alcanzó Apple ese día, el punto más bajo es el precio mínimo del día y el cuerpo de la vela (en rojo o en verde, aunque podrían ser otros colores) marca el espacio entre la apertura y el cierre del mercado. Si es verde, el precio ha subido entre que el mercado abrió y cerró. Si es roja, es que el precio bajó:

¿Está todo claro por el momento? Si tienes alguna duda, pregunta.

En muchas ocasiones, a los gráficos de precios se les añaden líneas y más gráficos para ver rápidamente la situación del mercado. Parece complicado pero es extremadamente sencillo.

Lo primero que se le suele hacer es agregar una media móvil (en azul) para determinar de un golpe de vista cuál es la tendencia. Vemos, por ejemplo, que en estos últimos días la tendencia es bajista. Aunque mirando sólo a las últimas velas no lo tengamos muy claro, la media móvil lo revela fácilmente:


Lo siguiente que se suele hacer es marcar un canal (en blanco), por el que se está moviendo últimamente el precio de Apple. Si vamos a comprar o a vender esto es muy útil, porque te avisa del márgen que es probable del que no se salga el precio en los próximos días.


En mucha ocasiones, al gráfico del precio se le acompaña de un gráfico de volumen (prácticamente siempre en forma de barras), que desvela el interés va teniendo la gente en Apple, pues cuenta la cantidad de compraventas que se han hecho durante la jornada:


A partir de aquí, al gráfico se le pueden añadir algunos "extras", que son los indicadores técnicos. Hay cientos, pero vamos a mostrar dos de los más comunes, que son tremendamente útiles.

Este que vemos en la próxima imagen, el de las barras verdes o rojas, se llama MACD y revela la fuerza que traen los alcistas o los bajistas. Cuando las barras están verdes quiere decir que los alcistas son más fuertes y que el precio tiende a subir, sobre todo cuando las barras cada vez son más largas. Cuando van perdiendo fuerza, y las barras verdes se acortan, MACD nos avisa de que el precio va a bajar.

Si las barras están rojas, los bajistas son más fuertes y el precio baja, especialmente si las barras se están alargando cada vez más. Cuando empiezan a acortarse quiere decir que los alcistas están recuperando el control y que el precio va a subir.


Este otro indicador es la %R de Williams. Es un oscilador y hay muchos parecidos a este. Estos indicadores son fantásticos para encontrar el mejor momento para comprar y vender. Avisan de cuando la gente se ha pasado comprando o vendiendo y llega el momento de hacer lo contrario. Te ayudan a comprar barato y vender caro:


Existen muchos más indicadores y a los gráficos se les puede agregar infinidad de accesorios, pero lo que ya hemos mostrado es lo más importante.

Razonablemente, con lo visto en este artículo, estarás preparado para entender casi cualquier gráfico de precios que encuentres por ahí y, además, podrás analizar si es buen momento para comprar o vender ¡Más rápido y sencillo no se puede!

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Asegúrate de preguntarnos todas las dudas que tengas. No te quedes callado y ¡escribe un comentario!

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ACS (España). Sin grandes pretensiones.



La idea es sencilla: Poner una orden condicionada de compra por encima de la vela diaria actual.

Concretamente, pondríamos nuestra entrada en 34.94€. Apuntaríamos a un objetivo de 36.92€ y, de dispararse la entrada, fijaríamos nuestro stop en 34.20€.

Tenemos una pequeña divergencia en el oscilador con el precio ya cruzando la zona de valor y en soporte (un soporte muy ambiguo e indefinido).

Si el precio rebotase mañana, aprovecharíamos la oportunidad.

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Resultado de operaciones 27/I/2010



BIO: Desestimamos la operación. Hoy tampoco se disparó y las condiciones dejan de ser óptimas. Se pierde la divergencia del oscilador.

Aunque es muy probable que el valor rebote y suba pronto, tendremos oportunidades más claras en las que poner el dinero.

BIO es la imagen de la derecha


KMP: La jornada ha abierto con gap bajista, disparando inmediatamente nuestra orden de entrada (posición corta). Hemos conseguido entrar en $64.26, estando nuestra orden en $64.85 (menudo deslizamiento por culpa del gap).

Basta ver la enorme vela roja para deducir que el resultado fue fantástico.

Simplemente, por reducir un poco el riesgo, podemos acercar mínimamente el stop hasta $65.50. En cuanto podamos (si podemos), lo llevaremos a breakeven.

KMP es la imagen de la izquierda





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miércoles, 27 de enero de 2010

Técnicas de control de riesgo. Episodio I



Cuando te dedicas a nadar entre tiburones corres el riesgo de llevarte una buena dentellada.

El control de riesgos en trading no es una opción, es una obligación. Sin una gestión adecuada de los riesgos que asumes tu cuenta desparecerá en poco tiempo.

Recuerda que los mercados financieros son aguas infestadas de tiburones. Así que vamos a ver qué armas tenemos para defendernos de los escualos y aumentar así las probabilidades de robarles parte de su comida:


1.-Acompaña absolutamente todas tus operaciones de un stop loss

El stop loss es como tu línea de vida. Si las cosas van mal, te sacará sin contemplaciones.

En cuanto abras una posición, envía a tu broker una orden de stop loss. Hazlo de inmediato y plásmalo con una orden. En el 95% de los casos, quedarse con la idea en la cabeza de salir manualmente cuando el precio llegue a cierto punto no sirve de nada. Cuando llegue el momento crítico, dudarás o te olvidarás. Pon la orden en cuanto se ejecute tu entrada. Te ahorrará una cantidad inconmensurable de dinero.

Esta es la regla de oro. Tan sólo por aplicar esta regla, estarás a años luz del 50% de la gente que pone su dinero en Bolsa.

Puedes consultar más sobre dónde poner tu stop aquí.


2.- Limita el tamaño de tu posición

¿Qué pasa si esta operación te sale mal?

Que habrás perdido dinero

¿Cuánto?

Si has hecho los deberes y has puesto un stop, tus pérdidas se reducirán a la diferencia entre el precio de entrada y el de salida, multiplicado por el número de acciones, más el coste de las comisiones.

Es decir, el número de acciones que mueves determina, junto con la distancia entre el precio de entrada al stop, el riesgo que asumes. Calcula el número de acciones que puedes manejar para que tu riesgo no supere un máximo razonable.

¿Cuál es ese máximo de riesgo razonable?

El menor de estos dos números: Lo que psicológicamente te puedas permitir o el 2% de tu cuenta.

Por ejemplo: Imagina que perder más de 200€ en esta operación te dolería demasiado. Tu máximo razonable es 200€. Si tu cuenta es de 8000€, el 2% de tu cuenta son 160€. Es decir, que tu máximo razonable ya no es 200€, sino 160€, que es más restrictivo.

La razón del 2% es que este número te permite pasar por una racha más o menos larga de fracasos consecutivos sin arruinarte. Además, conforme se reduce tu cuenta, también se reduce el 2% de tu cuenta, con lo que vas asumiendo un riesgo proporcional a tus posibilidades.

¿Cómo sueles decidir tú el tamaño de tus posiciones?


3.- Asegúrate de estar en sintonía con el mercado

Esto quiere decir que, si estás fallando sistemáticamente en tus operaciones, te puedes desangrar a base de pequeños cortes.

Si observas que fallas demasiado, opera con posiciones más pequeñas, o incluso deja de operar durante algunas semanas mientras analizas la situación y recuperas tu equilibrio. Es posible que el mercado haya cambiado y tus métodos ya no sean tan eficaces con la nueva situación.

Por el contario, si ves que vas encadenando victorias, aprovecha para ir aumentando progresivamente el tamaño de tu posición; eso sí, siempre sin superar tu límite razonable.

El Dr. Alexander Elder, trader y afamado autor, recomienda dejar de operar durante el resto del mes, si las pérdidas mensuales alcanzan el 6%. A esto le llama la protección contra pirañas, pues éstas te desintegran en poco tiempo a base de pequeños mordiscos.


4.- No operes, ni plantees operaciones si estás cansado o desconcentrado

Cuando uno está de mal humor, con sueño, nervioso, distraído, abatido, etc. no vale la pena operar. Los tiburones del mercado se aprovechan del primer despistado que encuentran.

Todos cometemos errores, pero en situaciones de stress o cansancio, cometemos infinitamente más. La mejor herramienta de la que dispones como trader la tienes en el interior de tu cráneo. Si tu coche no puede cruzar España sin gasolina, tu cerebro no puede ganar dinero en Bolsa sin concentración.

Este consejo, que aparenta ser de menor importancia que los anteriores es fundamental. No lo subestimes.

¿Te has arrepentido alguna vez de operar o analizar operaciones cuando no podías concentrarte bien?


5.- Documenta tus operaciones minuciosamente

Seguramente, estarás pensando que esta regla pertenecía a otro artículo, pero se nos ha colado en este.

No es así. Ni mucho menos.

Documentar el trabajo realizado con precisión, orden y detalle es la clave para formar una sólida base y así aprender de los errores.

Alguien que no documenta sus operaciones tiende a tropezar varias veces con la misma piedra. El mercado no perdona, y el que repite sus errores se arruina con el tiempo.

Sin duda ninguna, la mejor manera que tienes de reducir el riesgo a perder dinero es la de ganar experiencia a través de la práctica que genera aprendizaje. Esto se consigue tomando apuntes de lo que has hecho y anotando qué tal te ha funcionado. Al revisarlos tranquilamente irás aprendiendo y grabando a fuego todas tus experiencias.

Próximamente, publicaremos la segunda parte de esta serie de técnicas para el control del riesgo.

¿Qué opinas de las técnicas de control de riesgo que proponemos? Estaremos encantados de leer tus experiencias ¡Coméntalas!

¡Ah! Y si tienes alguna duda, pregúntala.

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Resultado de operaciones 26/I/2010



KMP: Hoy hemos tenido mala suerte con KMP. Nuestro stop de seguridad (comprador, pues habíamos abierto cortos) era excesivamente ajustado.

El ruido del mercado nos sacó de la operación en una única oscilación violenta del precio (¿intencionada?) al rozar nuestra cota. No obstante, la vela formada hoy en KMP refuerza nuestra idea de que este gráfico tiene que volver ya a la zona de valor.

Queremos darle otra oportunidad a KMP.

Hoy ya hemos pagado las comisiones de entrada y de salida, así que vamos a aumentar las probabilidades de que esto no ocurra de nuevo en vano. La idea es la de poner una orden condicionada de venta a corto en $64.85 (por debajo de la última vela). Sólo si el precio cae un poco se disparará esta orden de entrada. En caso de que así fuera, pondríamos nuestro stop en $66.04. El objetivo lo mantenemos en $61.15.

Se puede observar que la divergencia del oscilador se acusa aún más.

BIO: En cuanto a nuestra oportunidad en el mercado español (Biotech Puleva), como habéis observado, no se disparó en la jornada de hoy.

No pasa nada. Los síntomas se agudizan y la operación nos sigue valiendo. Simplemente ajustamos valores: El objetivo lo mantenemos, poniendo en el punto de mira al 1.467 y contando con 1.36€ como primer objetivo.

La nueva orden de compra la bajamos hasta 1.185 y el stop loss lo reajustaríamos a 1.125.

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martes, 26 de enero de 2010

Órdenes a tu broker. Cuáles hay y cuándo usarlas



A la hora de abrir y cerrar posiciones, nuestro broker nos pregunta una serie de cosas como el tipo de orden, la condición de activación, la fecha de vencimiento, el tipo de cambio y toda una serie interminable de variables que perfectamente nos podrían despistar de nuestro objetivo y hacernos olvidar que, en realidad, sólo hay dos tipos de órdenes.

¿Cuáles son esos dos tipos de órdenes y cuándo deben ser utilizadas?

El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que no se puede conocer a la vez el cuándo y el dónde con precisión. Esto también se aplica a las órdenes bursátiles, pues si queremos comprar ahora mismo, no podemos saber con exactitud total el precio de la compra; y si queremos comprar exactamente a 43.15€, entonces no sabemos en qué momento el precio pasará por ese punto exacto y se disparará nuestra orden.

Así pues, tiene que haber dos tipos de órdenes: Aquellas en las que podemos decir cuándo queremos comprar (o vender) y aquellas en las que podemos especificar a cuánto queremos comprar (o vender). No existe una orden que nos permita hacer las dos cosas a la vez con total precisión.

Las órdenes en las que podemos determinar el cuándo, y cuándo significa ahora (en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los retardos que hay desde que se lanza la orden hasta que esta termina de ejecutarse), son las llamadas órdenes de mercado. Cuando lanzas una orden de mercado, o a precio de mercado, estás asumiendo que no te importa la posible variación del precio desde que lo has consultado por última vez hasta que la orden termine de ejecutarse.

Si el mercado está tranquilo, las diferencias entre el último precio visto y el precio obtenido pueden ser ínfimas. No obstante, cuando hay agitación en el mercado, estas diferencia pueden ser enormes, superando incluso al importe de las comisiones. Al dinero que llena el hueco entre el precio que tú quieres y el precio que obtienes se le llama deslizamiento.

En ocasiones estas diferencias pueden resultarnos perjudiciales, y en otras, favorables. Es por ello, que utilizaremos este tipo de órdenes sólo cuando necesitemos velocidad; y esto normalmente ocurre cuando necesitamos escapar a toda prisa de un daño mayor.

El otro tipo de órdenes es el de las órdenes limitadas. En éstas, se fija el precio (cambio) y se deja abierto el cuándo. De este modo, cuando el gráfico de precios pase por el nivel de disparo, la orden se ejecutará.

En general, utilizaremos este tipo de órdenes cuando queramos estar en el mercado solamente bajo unas determinadas condiciones.

Una orden limitada de compra no es lo mismo que una limitada de venta. Una compra limitada implica que sólo aceptaremos precios que igualen o sean inferiores al límite. Una venta limitada exige que el precio sea igual o superior al límite. Queremos comprar barato y vender caro.

Un caso típico es cuando tenemos el precio oscilando entre los límites de un canal. Aún estamos lejos de la parte baja del canal y queremos comprar sólo si el precio baja lo suficiente como para aprovechar otro viaje hacia la parte alta del canal. Como apostamos por un rebote al alza cuando el precio llegue al suelo del canal, dejamos una orden limitada de compra. Aunque se la enviemos ahora a nuestro broker, ésta no se ejecutará mientras el precio se mantenga por encima del nivel límite. Sólo queremos comprar si el precio baja lo suficiente y que el precio de compra de todas esas acciones sea igual o inferior al precio límite.

Razonablemente, también pondríamos un stop loss, justo por debajo del canal, que es a donde esperamos que el precio no llegue. De este modo, si el precio tocase o bajase del stop loss, se produciría la venta de las acciones compradas más arriba.


Las órdenes de stop pueden ser limitadas o de mercado y, realmente, el nombre no puede ser más desacertado. Hay mucha gente que le llama stop a la orden condicionada, tanto para entrar como para salir de una posición. Realmente, el sentido de un stop loss sólo es el de salida; pero la terminología en el mercado no siempre coincide con esto. Para entendernos, stop = condicionada.

Es por ello, que podemos encontrar stops de compra. Esto quiere decir que, si el precio pasa por cierto punto (condición), o lo rebasa, se activa una orden de compra, es decir, ésta aparece en escena. Que la orden sea a precio de mercado o limitada es algo independiente.

Por último, mencionar que existe la combinación de las órdenes limitadas y condicionadas. Este tipo de órdenes se activa al tocar o rebasar la condición de activación (punto de stop) y luego se ejecutan sólo por detrás del límite que hayamos puesto.

En cualquier caso, nuestra recomendación es la siguiente:

Por norma general, usa órdenes limitadas para abrir posiciones. Cuando abras largos, por ejemplo, compra a un precio limitado. Casi nunca te interesa comprar ya. Lo que te suele convenir es comprar cuando el precio baje de cierto valor, ya sea para que el beneficio/riesgo te compense o por otras cuestiones estratégicas.

Por norma general, usa órdenes de mercado para cerrar posiciones con pérdidas. Es decir, que tus stops loss sean a precio de mercado. Lo que importa es la velocidad de respuesta.

Cuando las cosas se ponen feas, lo que menos necesitas es ponerte a titubear mientras el precio se aleja alocadamente mientras, por una u otra razón, tu orden limitada de salida no se ejecuta.

Asegúrate de que tus stops (que se dispararán al rebasar un umbral o un techo que tú fijes) se ejecuten inmediatamente (a precio de mercado). Te saldrá mejor o peor, pero siempre te traerá el mal menor. Recuerda que la diferencia entre un buen y un mal trader está en cómo éste asimila sus pérdidas. Remolonear con las pérdidas es la llave para el fracaso.

Por último, si juegas apuntando hacia un objetivo de beneficios, sí es una opción que tu orden de salida sea limitada y no a mercado. Esto te permitirá asegurar que tus ganancias se ciñan a lo previsto. No obstante, no hay inconveniente en que para esto, uses también una orden condicionada a precio de mercado, pero te expones más al deslizamiento.

¿Cómo utilizas tú las órdenes de mercado y las órdenes limitadas? ¿Tienes alguna técnica secreta para aprovechar mejor las ventajas de estos dos tipos de órdenes? ¡Cuéntanoslo!

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BIO (ESPAÑA). Un análisis sencillo para una operación sencilla



Vamos a ser rápidos e ir directamente a lo más importante:

¿Qué vemos en el mercado en general?

Que el precio está muy alejado del valor. Así que éste debe volver (subir). Y que, en cualquier caso, nuestros osciladores nos recomiendan compra, a gritos.


¿Qué vemos en BIO?

Una fuerte divergencia en el semanal, una divergencia menor en el oscilador sensible y una vela quieroynopuedo perfectamente apoyada en un soporte.



¿Compramos?

¡No!

Mejor ponemos una orden de compra a disparar si, y sólo si, el precio llega hasta 1.20€. A partir de ahí, tendríamos nuestro stop debajo de la vela en 1.105€ y el objetivo en 1.467€, aunque quizás el soporte en 1.36€ nos frene un poco la subida.

Si el precio baja, no habremos perdido nada; si sube, estaremos listos para disfrutar el ascenso.

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lunes, 25 de enero de 2010

Contracorriente. Otra forma de operar



No siempre tenemos por qué seguir al rebaño. En ocasiones, ser la oveja negra puede traernos gratas sorpresas; pero para ello hay que arriesgarse a ir contracorriente.

Como ya hemos visto en alguna ocasión, precio y valor están vinculados, pero rara vez coinciden. Sin embargo, deducimos cuál es el valor de un activo, por ejemplo de las acciones de Intel, porque el precio tiende a oscilar en torno a él.

Fíjate como el precio vuelve una y otra vez al espacio entre ambas medias móviles. A este área le llamamos zona de valor, pues consideramos que el valor de las acciones está en algún punto de esa región.

El precio tiende a alejarse para luego volver. En tendencias alcistas, el precio se pasa del valor por arriba y luego vuelve. En tendencias bajistas, los excesos vienen a la baja, después se vuelve a la normalidad. En mercados laterales, el precio oscila por encima y por debajo del valor real. En cualquier caso, siempre vuelve a éste.

Este comportamiento repetitivo es el que normalmente aprovechamos para lucrarnos. Por ejemplo, en una tendencia alcista, esperamos a que el precio vuelva a caer en la zona de valor y, en cuanto rebota, compramos con la idea de vender para cuando éste roce de nuevo la envolvente superior del canal.

No obstante ¿Y si lo hiciéramos al revés? ¿Y si al llegar a arriba en el canal abriésemos cortos para recomprar después cuando el precio gravitase de nuevo hacia la zona de valor? Desde luego, siempre hay alguien que gana dinero con cada movimiento del precio; y ese alguien podrías ser tú.

Esta idea es la de operar a contracorriente. E ir en contra de la tendencia tiene sus ventajas (y, por supuesto, también sus inconvenientes, claro). Vamos a ver ambos:

En primer lugar, si sabemos que el precio gravita hacia el valor, podemos predecir, con bastante probabilidad de acertar, la dirección que tomará el precio. Es más probable que el precio vuelva a su media que se vaya por otro camino, especialmente cuando el precio está muy distanciado del valor. Es como si estuviese conectado por una goma y ésta estuviese ya muy tensa ¡La vuelta suele ser repentina!

Observarás que los precios vuelven al valor más rápido de lo que se alejan. Si sabemos cuando entrar y cuando salir, nuestra exposición al mercado será mucho más breve, por lo que estaremos reduciendo el riesgo que asumimos al operar en Bolsa.


Alguien comentó una vez que el valor es como un niño paseando con su perro (el precio sería la mascota). El perro se acerca y se aleja, siempre conectado por una larga correa extensible. Si éste se aleja demasiado, su dueño lo llama y él vuelve corriendo.

Otra gran ventaja de operar contracorriente es que a la mayor parte de los traders le gusta operar a favor de tendencia. Distinguirse de la mayoría y hacer algo diferente nos deja con menos competencia. Si lo hacemos bien, es más fácil ganar dinero.

Por contra también hay alguna desventaja a la hora de operar contracorriente.

El mayor inconveniente es que, en una tendencia alcista, por definición, el precio acaba por encima de donde empezó. Esto quiere decir que el recorrido de velas verdes es algo más largo que el de las rojas. Por ello, si vamos contra corriente, nuestra rentabilidad potencial es algo menor. Lo mismo ocurre en tendencias bajistas. El que opere a la baja tiene más euros potenciales que ganar que el que opera al alza.

Para operar contracorriente buscaremos una oportunidad que presente los siguientes síntomas:
  • El precio está muy alejado del valor (de su media móvil o zona de valor)
  • Hay indicios de regreso al mismo (divergencias, falsas rupturas o, simplemente, que la última vela ya ha iniciado el camino).
  • Perdiendo momentum (por ejemplo, histograma de MACD semanal perdiendo fuelle o virando).
En definitiva, operar contracorriente es una alternativa perfectamente válida y que también debemos considerar. Un ejemplo de este tipo de operaciones lo tenemos aquí (y de su resultado, aquí)

¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Sueles operar contracorriente? ¡Cuéntanoslo!

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KMP (NYSE). Una operación distinta



Ya sabéis que no se debe operar en contra de la tendencia ¿verdad? Pues esta vez, vamos a hacerlo.

La idea es probar un tipo nuevo de operaciones que, justamente, van contra tendencia. Se trata de, aprovechando que el mercado cae estos días y que parece que todavía no es el momento de rebotar, nos fijamos en un valor remolón dentro de su sector.

Este valor, KMP, tiene una tendencia alcista impecable, excesiva incluso. Como está demasiado alejado de su media móvil semanal y los indicadores revelan que los alcistas están perdiendo fuerza, es de esperar que el precio vuelva con rapidez hacia su media.

Respecto a la situación de KMP dentro su sector, cuando casi todos los demás caen, a este le cuesta. Sin embargo, parece obvio que se ha pasado de alcista últimamente y que le toca corregir, como a los demás.


Vamos a aprovechar que está alejado de su media para abrir cortos. Los osciladores divergen avisando de un bajismo inminente.


Como suele suceder con las pruebas de nuevas formas de operar, el StockTest adquiere una pinta horrible, pues no este intento no se ajusta a nuestro método de trading habitual.

Escribe tu comentario si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

domingo, 24 de enero de 2010

Menos es más



Ya sé que quieres la independencia financiera. Ya sé que quieres hacerte rico, pero también tienes que acordarte de que estás empezando.

No tiene nada de malo, como dice Juan Haro, ir a por los billetes de 500€ en lugar de ir sólo a por los de 10€. Pero, por otra parte, es fácil que nos confundamos, nos emborrachemos y caigamos en las manos equivocadas.

Por naturaleza, todos buscamos conseguir el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. En la búsqueda de la independencia financiera, a esto se le llama "dinero fácil". Y es peligroso, muy peligroso.

Empezaremos por lo más importante: El dinero fácil no existe. Si así fuera, todo el mundo lo conseguiría y sabemos que esto no sucede.

El matiz que voy a detallar a continuación es importante: Cuando ya sabes sobre un tema, cuando ya has pagado el precio en tiempo, dinero y esfuerzo por aprender, entonces sí que te resultará más o menos fácil ganar dinero en ciertas situaciones concretas. Con tu conocimiento y tu entrenamiento, detectarás oportunidades y las aprovecharás. Pero, de buenas a primeras, cuando te inicias en un tema, no existe el dinero fácil.

Aún así, especialmente si está relacionado con el mundo de las finanzas e inversiones, habrá gente que te quiera convencer de lo contrario. Cuando uno es un novato la publicidad hace mucho más daño; hace mella en la mente insegura del aprendiz.

Pero ¿de verdad piensas que si alguien tuviera la fórmula del dinero fácil se dedicaría a venderla pudiendo explotarla?

Eso es como quien te intenta convencer de que harás mejores fotos con una cámara más sofisticada o que tocarás mejores canciones si te compras una guitarra más cara. Son patrañas. Pero mucha gente vive y vivirá de esas patrañas, así que no es de esperar que el señuelo del dinero fácil deje de presentarse día tras día.

Es por ello que menos es más. Concéntrate en aprender. Ganar dinero vendrá después. Alégrate con triunfos económicos irrisorios en lugar de frustrarte porque no estás ganando cientos de euros a la hora. Cada cosa a su tiempo.

Llegará el momento de aspirar a los billetes de 500€, pero de momento, céntrate en aprender y practica con billetes de 10€.

Por otra parte, la sola idea de no pasar a ganar cientos o miles de euros con poco esfuerzo de la noche a la mañana, frustra a mucha gente antes de empezar. Sin embargo, esto no tiene mucha lógica. Tan sólo son los nervios que provoca esforzarse sin ver la luz al final del túnel.

En tu vida, por haches o por bes, has pasado por procesos largos y difíciles de esfuerzo continuado. Seguramente, estos periodos de esfuerzo no hayan tenido una gran recompensa. Sin embargo, no te has planteado lo frustrante que te ha resultado pasar por un bache sin obtener grandes beneficios a cambio.

Así pues ¿por qué te complicas lamentándote por no lograr el éxito inmediato si no lo haces cuando pasas un bache? Ahora tienes algo que ganar, así que ¡persiste!

Seamos realistas, todo lleva a su tiempo. Así que date tiempo a tu mismo. Conténtate con menos y llegarás a más.

Con esto no estamos diciendo que te conformes. Estamos diciendo que los grandes logros no son fáciles, sino no serían grandes logros. Disecciona tu gran objetivo en metas de corto alcance y alégrate de cada triunfo. No cometas el error de avanzar y frustrarte sin verlo. Las pequeñas metas son la clave de la motivación. La motivación es la gasolina para la carrera del éxito.

Piensa en grande, en el sentido de que tú puedes con todo. Menos es más, en el sentido de que logrando pequeños triunfos se llega a lo más alto.

No dejes de ganar por el mero hecho de no poder hacerlo de golpe.

¿Puedes dar un ejemplo de una situación en la que hayas vivido que menos es más? ¡Compártela!

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sábado, 23 de enero de 2010

OHL. Sistema automático: Señal de venta (II)



Nuestro sistema automático de trading con OHL nos da señal de venta.

Nos saca de la operación con pérdidas menores en 17.59€ (-0.55R).

Vemos que esta fase lateral con tientes bajistas, le está haciendo daño a nuestro sistema automático que, sin embargo, destaca por tolerar bien este tipo de periodos, moderando mucho las pérdidas o absteniéndose de entrar.



Por lo que podemos observar, la entrada ha sido más que acertada, sin embargo ,parece que no ha sabido salir a tiempo.

También es posible que nos esté salvando de una hecatombre, pero eso lo averiguaremos sólo con el paso del tiempo.

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Encuesta: ¿Cuál es el sentido del mercado?



Aprovechando que es sábado, vamos a hacer una pequeña encuesta para ver qué opinas sobre el rumbo del mercado.

No cabe duda, los precios han dado un traspiés, pero ¿es lo suficientemente grave como para declarar el fin del alcismo y abogar por el bajismo?

Aquí tienes un gráfico semanal del S&P500, con su media móvil ponderada de 30 semanas y un histograma de MACD con sus típicos valores por defecto (12 26 9):


Nos encantaría que, entre todos los Novatos, expusiésemos cuál es el sentido del mercado ¿Tú que crees? Y, sobre todo ¿por qué lo piensas?

Aquí tienes una encuesta para marcar tu respuesta (¡No te olvides de exponer tus razones!)




viernes, 22 de enero de 2010

La pregunta del lector



¿Me podrías decir si existen indicadores que funcionen mejor en el Ibex o en el mercado americano y por qué?

En ningún caso opino que haya indicadores que van mejor para un mercado o para otro. En todo caso, hay indicadores que se comportan mejor en ciertos gráficos. Por ejemplo, una media móvil exponencial tiende a dar mejores resultados (visuales) en los gráficos semanales que en los diarios. Lo mismo ocurre con el histograma de MACD. En gráficos diarios, en su configuración por defecto, casi no tiene valor, sin embargo, en los semanales indica muy bien la fuerza de las tendencias.

Podría suceder que un RSI de 6 periodos funcionase mejor en Boeing que en Iberia. Posiblemente, el mismo RSI, pero de 5 periodos, funcionase mejor en Iberia que en Boeing. Pero, en cualquier caso, depende de lo que tú quieras mirar.

Se trata de configurar los indicadores para que señalen bien en el pasado reciente lo que querrás que detecten en el futuro próximo (si es que pueden).

Mi consejo es que, sin prejuicios, apliques al gráfico que te interese analizar tus indicadores, sin pensar siquiera de qué es el gráfico. Ajusta éstos para que den señales buenas en el gráfico que estás manejando (que al fin y al cabo son datos históricos). Es de esperar que estos indicadores así ajustados den buenas señales en el futuro próximo, independientemente de que el gráfico sea del precio del aceite de soja, de Telefónica o de Starbucks.

Los indicadores funcionan mejor o peor según te avisen a ti correctamente. Para lograr esto, lo mejor es la prueba y error que tú hagas en cada caso.

Ya sabéis que esta pregunta queda abierta para que vosotros incluyáis vuestras propias respuestas y comentarios ¡Animáos a contribuir!


Nueva sección: La pregunta del lector



En Novatos Trading Club tenemos el honor de presentar nuestra nueva sección La pregunta del lector.

Como su propio nombre indica, en esta sección se reflejarán las preguntas que nos lleguen a través de nuestro sistema de contacto y que consideremos que puedan ser de interés general.

A partir de ahora, y de forma periódica, iremos contestando a alguna de las preguntas que vayan surgiendo y las iremos mostrando y archivando para que todos podamos consultarlas en un futuro.

Por supuesto, como sin vosotros esta web no sería nada, la respuesta a cada una de estas preguntas no se limitará a la que demos nosotros, sino que cada entrada estará abierta a comentarios, para que todos vosotros podáis dar vuestra opinión particular y aportar vuestra respuesta a la pregunta.

Con el tiempo y entre todos, ampliaremos el conocimiento y el alcance de esta web para que los Novatos estemos más y mejor informados.

Podéis acceder directamente a esta sección a través del menú principal:


jueves, 21 de enero de 2010

Situación del mercado a 20/I/2010



Estamos sumidos en nuevo y estrecho rango lateral. O, dicho de otro modo, ni subimos, ni bajamos.

Recordando nuestras directrices:

1.- Buscaremos la tendencia principal en curso

En este caso es alcista. Todavía, aunque por poco. Ha llegado la hora de que el mercado decida si subimos con fuerza o caemos de una vez por todas.

No queremos hacer de adivinos, si el mercado nos muestra sus cartas, jugaremos con él, sino no.

2.- Buscaremos oportunidades de abrir largos cuando el mercado esté sobrevendido (para tendencia principal alcista)

Como de costumbre, podemos fijarnos en el canal del precio, o en el oscilador asociado a éste.


Igualmente, podemos mirar esto mismo en el VIX. El índice de volatilidad nos confirma esta idea. Estamos entre dos aguas:


Resumiendo, la idea es la de "no tocar". Si tenemos, mantenemos. Si no tenemos, no entramos.

Comparando Europa con USA, parece que los americanos quieren tirar hacia arriba, pero España está flojeando mucho. Recordemos que el Santander nos dejó tirados ayer, Telefónica está pasando por un mal momento y Repsol está asmático, debatiéndose entre aguantar o hundirse.

No obstante, Alemania por ejemplo, está algo más fuerte y, en general, el EuroStoxx50 se ve más sano que España.

El alcismo todavía merece un (último) voto de confianza.


miércoles, 20 de enero de 2010

Cómo ganar dinero cuando la Bolsa baja



Si todavía no te has enterado de que puedes ganar mucho dinero cuando la Bolsa baja, este es tu artículo. Te contaremos cómo.

Todos sabemos que para ganar dinero en Bolsa hay que comprar acciones baratas, esperar a que suban de precio y venderlas caras. Pero ¿y si en lugar de comprar primero y vender después, vendo primero y compro después?

- No entiendo.

Sí, hombre. Verás que es muy fácil: Te vendo la tele del salón. Está como nueva, la compré en diciembre, hace tres semanas. Te la dejo en 1100€.

- Hecho. Te la compro.

Ahora me voy a la tienda, justo después de habértela vendido, y me voy a comprar otra igualita. Como estamos en rebajas, la voy a conseguir por 900€.

¿Has visto? He vendido primero, los precios han bajado y he comprado después. Beneficio: 200€.

- ¡Pero yo no puedo vender lo que no tengo! ¿Cómo voy a vender unas acciones que no tengo?

Tú no las tienes, pero tu broker sí. Y te las puede prestar.

A eso se le llama abrir cortos o ponerse corto. Significa vender pensando en comprar después. Cuando se abren largos, se está comprando para después vender (lo más conocido).

- Un momento. Estoy intentando vender unas acciones de Repsol que no tengo y en la web de mi broker no puedo. Me sale un error, diciendo que no puedo vender lo que no tengo.

Eso es porque, en España, la mayoría de los brokers no permiten posiciones cortas con acciones.

- Entonces ¿Todo lo que me has contado no vale de nada?

Sí que vale. Tenemos alternativas.

Por un lado, podemos abrirnos una cuenta con un broker en otro país. El mercado norteamericano es excelente, hay mucha participación y se generan buenas oportunidades constantemente. Por regla general, los brokers americanos pemiten posiciones cortas con acciones.

Por otra parte, podemos no ceñirnos a las acciones. Existen otros instrumentos financieros, como los CFDs que, normalmente, permiten posiciones cortas.

Explicando los CFDs en pocas palabras, a efectos prácticos, son como acciones, que replican el precio de las acciones en tiempo real o de muchos otros activos (hay CFD's de índices mundiales, de materias primas, etc.) y tienen poder de apalancamiento. El cargo de comisiones se plantea de una forma ligeramente diferente, pero no es nada importante. En cualquier caso, se puede operar con CFDs, exactamente igual que si lo hiciéramos con acciones.

Cuando abres cortos tienes que actuar de forma semejante a cuando abres largos: Tienes que poner un stop (esta vez, por encima del precio) y luego gestionar la operación del mismo modo que una de largos. Asegúrate también de seguir las mismas reglas de entrada que antes (aunque precio e indicadores estén ahora del revés), como por ejemplo, la de operar a favor de tendencia.

En una tendencia alcista no intentes aprovechar los pequeños pullbacks a la zona de valor. No vale la pena. Del mismo modo, abre cortos sólo cuando la tendencia principal sea bajista, y olvídate de las correciones en forma de rallies hasta la zona de valor.

Ahora echa un vistazo a los gráficos (a cualquier gráfico de precios). Enseguida estarás de acuerdo en que los precios suelen subir despacio y bajar rápido. Así pues, si apostamos por las bajadas, obtendremos mayores beneficios en menos tiempo. Es decir, minimizamos el riesgo asumido reduciendo el tiempo de exposición al mismo. Esto es algo que los profesionales tienen muy en cuenta.

Resumiendo, abrir cortos es la manera de ganar dinero cuando la Bolsa baja. Ahora podrás aprovechar tanto las subidas como las bajadas del mercado y, por supuesto, ganar dinero en tiempos de crisis, cuando todo baja.

En nuestra sección de Operaciones encontrarás algunas operaciones en las que tomamos posiciones cortas (como, por ejemplo, esta).

¿Ya sabías lo de vender primero y comprar después? ¿Sueles abrir posiciones cortas? ¡Cuéntanoslo!

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Resultado de operaciones 20/I/2010



OHL: Básicamente, se ha perdido lo ganado ayer. Seguimos dentro, pero acercamos el stop a 17.30€.

SAN: Ayer fue estupendo, hoy fatal. Estamos fuera después de una estrepitosa caída. Nuestro stop en 11.40€ ha sido alcanzado.

AMZN: Después de pegar ayer un coletazo que atravesó nuestro stop en $125, también nos ha dejado fuera.



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martes, 19 de enero de 2010

El trading y la libertad financiera



Para hacerse rico hay que aprender las reglas del dinero. Una de las más importantes es que "El dinero no puede estar parado, debe trabajar para ti".

Una magnífica forma de poner a funcionar tu dinero es a través del trading. Así pues, vamos a enumerar algunas ventajas y desventajas de comenzar a perseguir la libertad financiera por el mundo de la Bolsa.

- El trading se caracteriza por exigir concentración, control emocional, paciencia y disciplina. Esto se puede aprender y entrenar, aunque no permite grandes dislocaciones. Tiene el beneficioso efecto secundario de que, poco a poco, te vas conociendo a ti mismo cada vez más. Eso es genial.

- Aunque se puede ejercer en vivo sobre el parquet, en salas de bolsa, lo más habitual es operar a través de un ordenador. Esto trae la desventaja de que se convierte en una andadura solitaria. Eso sí, si te da la gana, puedes operar en pijama, que las acciones suben y bajan igual.

- Hay toneladas de información en internet, en libros, revistas e incluso la televisión. Sólo leyendo ya se puede aprender muchísimo sobre el tema. Sin duda, una ventaja sobre los negocios o los bienes inmuebles, pues la relación con las personas es algo que sólo se puede aprender sobre el campo de batalla.

- Probablemente la razón de más peso a la hora de decantar el comienzo de la persecución de la independencia financiera por los mercados bursátiles es la de que el capital necesario para comenzar es muy reducido.

Con 15.000€ se puede empezar con soltura y firmeza, sin ninguna duda. Sin embargo, la gente de a pie no suele disponer de ese dinero cuando se plantea independizarse financieramente. Esto no impide hacer las primeras compras de acciones, cfd u otros instrumentos financieros puesto que, si mantenemos las ideas claras y nos centramos primero en aprender y luego en hacer dinero, a partir de 600€ las comisiones se neutralizan con las ganancias más modestas, de forma que el coste de aprendizaje operando en vivo es despreciable.

Mientras uno va ahorrando 15.000€ tiene tiempo de sobra para ir leyendo, aprendiendo, practicando y perdiéndole el miedo a perder dinero.

- Además, una gran ventaja a favor del trading es que puedes controlar el riesgo al que expones tu dinero con gran precisión. Por ejemplo, si no estás dispuesto a perder más de 100€ en una operación, no tienes por qué perder ni un euro más.

- Otra de las ventajas del trading es que no necesariamente hay pensar en hacer trading intradiario, de alta velocidad. Se pueden hacer operaciones de swing trading, pensadas con toda la calma del mundo, verlas evolucionar poco a poco y gestionarlas tranquilamente de un día para otro. Tomar notas cuidadosamente e ir aprendiendo con calma los entresijos de los mercados. Tú fijas la velocidad a la que quieres jugar.

- Otra gran baza a favor del trading es la deslocalización. Sólo necesitas una conexión a internet para operar, por lo que puedes hacerlo en tu casa, o de vacaciones. Esto, que puede parecer una tontería, es inmensamente útil.

- Por último, quizás la ventaja más exclusiva del trading frente a los negocios, los bienes inmuebles o las ideas, es la adaptabilidad horaria. Esto lo hace, entre otras cosas, absolutamente compatible con tu trabajo diario, tengas el horario que tengas.

Sin ir más lejos, podrás operar en el mercado español, básicamente por la mañana; en el americano, por la tarde (horario español); en algunos mercados internacionales como el de divisas, incluso prácticamente a cualquier hora del día o de la noche encontrarás movimiento.

Si te gusta plantear operaciones de un día para otro, puedes estudiarlas al volver de trabajar por la tarde y ejecutarlas durante el día o controlarlas incluso con el teléfono móvil. En fin, que es compatible con la vida de cualquier persona normal, sólo tienes que elegir qué modalidad se adapta mejor a ti.

En resumen, el trading es una alternativa muy flexible. Puedes configurarlo a tu medida, aprender, entrenar y depurarte. La independencia financiera comienza por hacer dinero de múltiples maneras para empezar a adquirir activos. El trading es una alternativa de primera. Está todo en tu mano.

Nos encantaría conocer qué es lo que más te gusta del trading, qué desventajas le ves y cuál es tu forma de perseguir la independencia financiera ¡Añade tu comentario!

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