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viernes, 31 de julio de 2009

Un buen día para los Novatos

El resultado de la jornada, queda como sigue:

JST: Nos vemos fuera, pues teníamos el stop dos céntimos por debajo del máximo de hoy. Es una pena, pero quizás sea mejor así. Uno siempre quiere que su stop no sea alcanzado pero, por otra parte, el precio del stop lo fijamos cuando estamos alejados de la acción, en frío, con la mente en su modo más eficaz. Así que, bienvenido sea, aunque ahora no nos guste.

GMR: También nos vemos fuera ¡pero por beneficios! Nuestro objetivo de ganancias ha sido alcanzado y nos vemos fuera del valor en la misma jornada en la que entramos. Un gap a nuestro favor ha logrado tal maravilla. Si ahora el valor sigue bajando, a nosotros no nos importa. Nosotros ya hemos logrado lo que buscábamos con este stock. Nos vamos encantados para casa con el dinero en el bolsillo ¿Qué más se puede pedir?

MYGN: Este stock se ha movido a nuestro favor ligeramente. Ajustamos el stop hasta los 28.20$.


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jueves, 30 de julio de 2009

Otro short para esta tarde: MYGN, en NASDAQ

Esta operación no es ni bonita, ni típica. Pero sus cifras nos atraen.

Los impresionantes gaps del gráfico son lo que han llamado nuestra atención. Fijáos cómo el valor pasa de una volatilidad ínfima a una sacudida tremenda. Esto nos permite poner un stop muy cerca, aunque dejemos de por medio, hueco más que suficiente para que las mini-velas oscilen tranquilamente.

En este caso, tenemos dos objetivos. El corto y primero, lo ponemos en un soporte que detectamos en el semanal en 25$. El segundo, es nuestro objetivo más típico, que lo fijamos en el borde de la envolvente o canal en 22.1$. Como fijamos el stop de acuerdo con el movimiento de las últimas velas, lo ponemos cerquísima del precio actual sin por ello ser ajustado. Esto nos da la increíble relación bº/riesgo de 5.6 sin forzar lo más mínimo las cosas.

Se trata de una operación fea, pero teóricamente muy buena. Así que lo que haremos será esperar un movimiento a la baja mientras no salte nuestro stop. Si llegásemos al primer objetivo, sólo retiraríamos la mitad de las acciones, ajustaríamos el stop, y le daríamos cancha a MYGN para acercarse al segundo objetivo.


Por lo que parece, salvo comisiones, esta operación sólo puede salir bien. No perdemos prácticamente nada por intentarlo.


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GMR (NYSE) Otra de cortos

Como ya sabéis, esta semana vamos en dirección "short".

Nos ha llamado la atención GMR, del NYSE, y hemos decido entrar en él. A ver qué os parece:

Al analizarla en detalle, ha ido perdiendo atractivo. Posiblemente se trate de una falsa tendencia y suframos las consecuencias de meternos en un mercado aleatorio.

Iremos con un objetivo muy corto y un stop aún más ajustado. La relación bº/riesgo no es brillante, pero sí suficiente.


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Novatos Trading Club. Aprendiendo.

Novatos Trading Club es una web que refleja el aprendizaje del trading, en nuestro caso swing trading, a través de la práctica pura.

En esta web dejamos de lado, prácticamente del todo, las explicaciones teóricas, salvo para sustentar o aclarar nuestras palabras en un momento dado. El que siga este sitio online se encontrará con un diario en tiempo real que indica, con pelos y señales, lo que los autores están haciendo o harán, en su intento por adquirir experiencia y mejorar en el resbaladizo mundo de los mercados financieros.

En ningún caso, lo que en este blog se cuelga debe interpretarse como asesoramiento financiero, puesto que no lo es. Sin embargo, el objetivo es que el lector analice qué se hace, por qué se hace y luego compare, desde su punto de vista con lo que él o ella haría. Muchas veces este lector detectará errores flagrantes en el planteamiento. Otras, se dará cuenta de detalles que no se había parado a observar. A veces, el lector descubrirá crónicas de una muerte anunciada y podrá observar su evolución desde el principio hasta el final. Incluso, habrá ocasiones en las que encuentre ideas útiles que le sirvan y que pueda aplicar en su propio sistema. Por supuesto, no hay nada que impida que el lector copie las iniciativas que aquí se detallan y las lleve a la práctica con su cuenta personal, ya sea virtual o con dinero real y, si se tercia, que se lucre con ello. En esta web, damos las pautas de cada operación siempre antes de que éstas se desarrollen, puesto que los Novatos las planteamos como para ejecutarlas nosotros. Las pensamos antes, las vivimos durante y extraemos conclusiones después.

En Novatos Trading Club estamos aprendiendo. Y lo notamos claramente. Cada vez somos más sistemáticos, más regulares, más precisos y nuestra cuenta va mejor:

La línea horizontal negra son los 0€. La curva ocre describe los beneficios brutos, esto es, sin considerar comisiones. No ponemos la cuerva neta, con comisiones, porque éstas dependen de cada broker y del tamaño de la posición con la que cada uno entre en cada operación, con lo que no sirve de referencia.

Se puede observar que, de las 28 operaciones que hemos compartido hasta la fecha con vosotros (y compartimos todas y cada una de las que nos planteamos, no hay selección a la hora de presentarlas), a grosso modo, hemos perdido en las 17 primeras y nos estamos resarciendo en las 9 últimas, entre las que hay 3 pérdidas también, pero que las ganancias de las otras 6 compensan. Y, lo que es más importante, en global, ya estamos en positivo.

Conclusión: Vamos a mejor. Sin echar cohetes, pero vamos aprendiendo.

Recordemos que el objetivo de esta web es aprender, a través de la práctica, pero aprender. Ganar dinero es tan sólo el objetivo secundario y vendrá dado con el tiempo y la perseverancia en el aprendizaje.


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miércoles, 29 de julio de 2009

Nos ha ido razonablemente bien

Nuestra única operación abierta (cortos en JST, NYSE) ha ido bien y podemos ajustar nuestro stop a 13.80.

Podríamos apretarle más, pero preferimos ir con tranquilidad.


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martes, 28 de julio de 2009

Short en NYSE con SJT

Sin comentarios especiales, decir que nos decantamos por posiciones cortas (como ya habíamos avisado que sería lo más probable) en el NYSE con este stock, SJT. Todo parece bastante adecuado, salvo que corremos el riesgo de estar a punto de terminar la secuencia bajista. Por lo demás, pinta bien.


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domingo, 26 de julio de 2009

Situación del mercado

Así como estas últimas semanas éramos alcistas, quizás ahora toque ser bajistas. Desde luego, los índices mundiales no apuntan hacia arriba y los indicadores nos insisten en que estamos en una zona sobrevalorada y que toca volver a unir precio y valor, es decir, que es hora de que el precio baje hasta la zona de valor.

Sin embargo, después de rastrear los diferentes mercados, los Novatos hemos decido mantenernos al margen para mañana, lunes 27 de julio de 2009. Esto es porque ningún valor de los escaneados nos pareció estar en una posición convincente como para entrar (ni cortos, ni largos).

Estamos en un momento en el que el mercado quiere decir que la crisis empieza a estar superada, o por lo menos, que ya hemos tocado fondo y que, ahora que estamos en la cuerda floja, no nos vamos hundir todavía más, sino que vamos a remontar. Todo depende, probablemente, de cómo se desarrolle esta semana y, quizás, la que viene. Ahí veremos si subimos y salimos del fango, o si nos precipitamos de nuevo al vacío.

En cualquier caso, en Novatos Trading Club, eso no nos importa demasiado. Lo que de verdad nos importa es en qué dirección apunta el mercado, pues es ésta la que nosotros seguiremos. No pretendemos anticiparnos y adivinar, puesto que nos equivocaremos la mitad de las veces. Nuestra estrategia es, si vemos tendencia, nos unimos a ella.

El caso es que ahora mismo no la vemos. Insistimos en que el mercado se encuentra en un punto de duda del que, muy probablemente, salga con violencia más pronto que tarde. Eso sí, no sabemos si hacia arriba, o hacia abajo. En cualquier caso, de momento, nos quedaremos al margen utilizando nuestro tiempo en mejorar o establecer otras áreas de nuestro trading, más allá de la qué valor escoger y cuál es la entrada, el objetivo y el stop.


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miércoles, 22 de julio de 2009

Resultado de operaciones 22/VII

Fin de la buena racha.

Parece que se acabó lo que se daba y nosotros, antes de llevarnos un golpe, hemos decidido cerrar posiciones. Actualmente, tanto DELL como EV3, han evolucionado bien y nos han dado beneficios. Así que, aunque no hayamos llegado al objetivo, nos retiramos contentos y voluntariamente, por no transformar una ganancia en pérdida.

Quizás debiéramos forzar un poco la máquina y seguir ajustando stops hasta vernos fuera, pero si eso sucediese mañana, perderíamos parte de lo que tenemos y con lo que estamos satisfechos. Ya haremos este tipo de prueba, expresamente, en alguna operación futura. De momento, si el mercado nos lo permite, mañana cerraremos posiciones en DELL y EV3 en 13.30 y 10.96, respectivamente, que son los precios de cierre de hoy.

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Ajuste de stops antes de que abra el mercado el 22/VII

Tanto DELL como EV3 avanzan a nuestro favor ¡Así da gusto!

Ajustamos stops como sigue:

DELL: 12.90

EVVV: 10.72





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martes, 21 de julio de 2009

Ajuste de operaciones con el mercado cerrado (20/VII)

Ha cerrado el mercado, con casi todas las posiciones que tenemos abiertas a nuestro favor ¡Incluso con Dell hemos acertado!

Así que, en resumen:

EVVV: Ajustamos stop a 10.54$. Estamos bajo resistencia. Si la superamos, que EV3 debería poder hacerlo, lo seguiremos felizmente. Pero, como es posible que no lo haga, nos retiraremos con ganancias. Hay que recordar que este stop lo hemos ajustado ya cinco veces, después de haberlo puesto por vez primera.

JKHY: Hemos decidido cerrar la operación, aunque no hayamos llegado al objetivo. Parece que la resistencia bajo la que estamos es demasiado para este stock. Nos retiramos con el valor de cierre de ayer (lo haremos hoy con el mercado abierto, si se nos permite) y nos iremos tranquilos y con jugosas ganancias. Aunque no sea el óptimo, tampoco nos ha salido mal.

DELL: Quizás sea pasarse, pero hemos determinado fijar el nuevo stop en 12.62$. Esto quizás nos eche fuera, pero no estamos dispuestos a asumir reveses en tan arriesgada aventura.

SABA: Encantados con el subidón que ha pegado en la última sesión, nos retiraremos en la próxima sesión en el valor de cierre (4.39) si el mercado nos lo permite, con el objetivo de beneficios cumplido. SABA ha sido un valor que remoloneó un poco al principio, pero que al final ha sabido romper techos. Si subiese mucho más, lo dejaremos correr, puesto que nosostros hemos llegado hasta donde queríamos.

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sábado, 18 de julio de 2009

Nos hemos vueltos locos con Dell

No cabe duda de que, o estamos borrachos, o nos hemos vuelto locos:

Hemos decidido perder la oportunidad del siglo por hacer una locura.

Se trata de Dell, el archifamoso fabricante de ordenadores que, después de llevar cinco meses subiendo plácidamente, corona su escalada con un hombro-cabeza-hombro de libro. La inversión que anuncia, la respaldan divergencias de todos los indicadores: La MACD semanal diverge suavemente (indicando bajadas); el estocástico diario diverge también dulcemente, apuntando recortes; force index diverge con un profundo pico al suelo señalando más de lo mismo.




Entonces ¿abrimos cortos?

Pues no. Nos hemos vuelto locos y queremos probar a hacer lo contrario de lo que haría cualquier mortal sobre la faz de La Tierra. Queremos ir largos, queremos comprar.

Y queremos hacerlo por las siguentes razones:

-Primera, porque ir en contra de lo que hace todo el mundo ya tiene su valor.
-Segunda, porque nuestro estocástico recomienda comprar.
-Tercera, porque semejante picotazo de volumen a la baja implica que muchísima gente ya se ha desprendido de sus acciones; podríamos estar ante un mínimo.
-Cuarta, porque se observa un patrón T30 en el semanal, que sigue siendo alcista, que augura una buena subida.
-Quinta, porque según nuestra línea de tendencia, el valor se ha recuperado demasiado bien con ese supuesto pullback y los Novatos opinamos que se trata más de una falsa ruptura que de un auténtico breakout.
-Sexta, porque ya estamos sobre un soporte.
-Séptima, porque ninguna de las divergencias es realmente tan divergente.
-Octava, porque tenemos un pequeño paracaídas (y decimos pequeño, porque puede fallar fácilmente), que es la intención de pasar de golpe de largos (objetivo 14.80$) a cortos (objetivo HCH en 11.40$) si nos saltase el stop tan ajustado con el que pensamos entrar (12.40$).
-Novena, porque la operación planteada a largos, tiene un increíble ratio bº/riesgo de 7.9.
-Décima, porque el que no arriesga no gana y nosotros queremos ganar.

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viernes, 17 de julio de 2009

Para ti, que estás leyendo esto


Este mensaje va para ti.

Tú, que estás leyendo estas líneas.

Estás del otro lado del monitor, pero nosotros no te vemos, no te oímos, pero te sentimos, sabemos que estás ahí.

Queremos saber lo que piensas cuando nos lees. Queremos aprender de ti y de tus ideas. Queremos leer tus comentarios, y que tus ideas formen parte de la evolución y del rumbo que toma Novatos Trading Club.

Cuando discrepes, escribe un comentario y discrepa. Cuando no entiendas, escribe un comentario y pregunta. Cuando estés de acuerdo, escribe un comentario y confirma. Cuando tengas una idea, escribe un comentario y la probaremos. Cuando tengas una dificultad, escribe un comentario y pide ayuda.

Nosotros somos sólo el esqueleto, tú eres todo lo demás en Novatos Trading Club ¡Déjate leer!

jueves, 16 de julio de 2009

Resultados y ajustes (16/VII)

Hoy, casi todo se ha movido a nuestro favor, pero muy poco.
Ajustamos levemente los stops:

JKHY: 20.42
EVVV: 10.32
ANDE: 28.62
VRTX: 32.62

ANDE (también NASDAQ)

No nos gustan los terrenos pantanosos, pero nos vamos a meter en uno. De todos modos, tampoco es muy resbaladizo. Esta vez, los Novatos traemos otra swing trap, pero con la dificultad añadida de una zona de confusión justo en el primer pullback de esta figura. En la zona de los 28.50$, a las velas, les cuesta decidirse y moverse en una dirección clara. Suponiendo que estamos justo por encima de esas arenas movedizas, tomamos este stock con potencial escape al alza. A ver si nos sale bien. Si nos quedamos enfangados, nos iremos. Nuestro plazo máximo es el lunes. Si el lunes no se ha movido claramente a nuestro favor, abortamos la misión.

Esta tarde entraremos con VRTX

Abriremos largos en VRTX (NASDAQ).

Se trata de un operación que puede salir mal, puede salir bien o puede salir muy bien. Utilizaremos la estrategia de stops terriblemente ajustados y, si el valor no responde a la primera, nos iremos con la música a otra parte.

Por un lado, el patrón de cuña alcista, tiene implicaciones bajistas. Sin embargo, este patrón es muy grande (en el semanal) y nosotros apostamos por un movimiento que esperamos que no supere los tres o cuatro días. También hay una mediana divergencia en el MACD-hist que sugiere que, cualquier día de estos, la subida se va al tacho. En la otra banda, vemos muchas velas verdes a favor de tendencia y a los indicadores diarios recomendando entrar, incluído el volumen.

Así que la idea es, básicamente, pegarle el stop justo por debajo. Si hoy sale bien al alza, sin titubeos, lo acompañamos muy de cerca. Especialmente en los 35$, repetimos la maniobra y le volvemos a pegar el stop a tope. Si falla o duda nos vamos tan tranquilos ¿Que no falla? Pues tiene un segundo objetivo alcista nada menos que en 36.20, que no está nada mal.


miércoles, 15 de julio de 2009

Ajustando stops (15/VII/2009)

SABA: 3.90
JKHY: 20.30
EVVV: 10.12
SCHE: 133.35

Todos han ido en nuestro favor ¡Esto no ocurre a menudo!

¡Nos marchamos tan contentos!

Salimos de NFG tan contentos después de haber alcanzado (y superado) el objetivo previsto.

Teníamos como objetivo de beneficios los 37$. Se puede ver en la imagen que, este número venía sugerido por el pico anterior, probable resistencia. Hoy, consultando el gráfico intradía, nos ha parecido que podríamos estar cerca del máximo diario y, como nuestro objetivo había sido superado, nos hemos salido tan contentos con nuestros beneficios en el bolsillo.

En la imagen vemos el gráfico diario (hasta ayer). La flecha verde es el punto de entrada (compra) y la roja el de salida (venta).

Podemos estar orgullosos de haber llevado a buen término una operación de cabo a rabo: Analizando el gráfico diario y semanal, realizando el StockTest, fijando entrada, objetivo y stop (este último siguiendo nuestras reglas de control de riesgo), seguido la operación día a día, ajustando stops y, finalmente, retirándonos con el objetivo alcanzado.

Si ahora el valor sube muchísimo más, lo último que vamos a hacer es flagelarnos. Hemos conseguido nuestro objetivo por triplicado: 1.- Aprender, 2.- Realizar la operación correctamente y 3.- Obtener beneficios ¡No se puede pedir más!

Actualizamos stops

Actualización de stops para las operaciones que nos quedan abiertas (todas long y en mercado americano):

SABA: 3.75
NFG: 34.88
JKHY: 19.60
EVVV: 9.90

Dejamos a PRY de lado por no espabilar

Después de varios días sin moverse a favor o en contra, nuestra condición de entrada no se dispara. Decidimos retirarla y pasar a centrar nuestra atención en asuntos más interesantes.

martes, 14 de julio de 2009

Resolución de un gráfico que comentábamos hace días

El otro día hablamos del patrón "Ghost town" en esta entrada del blog.

Ahora se ha resuelto así:


Tomamos nota para la próxima vez.

Atención a SCHE (LSE) por su ratio bº/riesgo de 5.0

Atención a SCHE (LSE). Trae una operación con su relación bº/riesgo de 5.0. Es, cuando menos, interesante.

Se trata de la caza de un swing al que no le vamos a permitir dudas, especialmente después de lo que nos pasó en PSL. Esto nos permite ceñir el stop de partida con agresividad (relativamente).

En el lado malo, que el retroceso del pullback es demasiado quizás, lo que indica debilidad, unido a que la MACD muestra que va perdiendo gas. Es posible que estemos al final de la subida. Pero también es posible que no y que cacemos un buen swing.


Parquesol nos ha traicionado

Parquesol nos ha tomado el pelo y luego bos ha clavado una puñalada trapera. En el gráfico se ve dónde compramos y dónde vendimos. Una ruina. Por si fuera poco, el stop no sirvió de nada, puesto que hoy cayó en picado a 6.91 (sin pasar por los valores intermedios). Esto hizo que nuestro stop, que estaba en 7.31 no interviniese, vendiendo a 6.91.


En resumen, que no hemos hecho otra cosa que perder pasta. Hemos aguantado las tonterías de PSL y, finalmente, nos vemos sacudidos del valor. Quizás ahora salga disparado al alza, pero ya no nos apetece poner un duro en este stock.

Nos vamos con nuestro dinero a otra parte.

domingo, 12 de julio de 2009

EVVV: Un swing perfecto (o casi)

Parece que nace un nuevo swing en EV3 (NASDAQ) y nosotros queremos cazarlo. Tiene una pinta excelente en todo salvo en dos detalles. El primero, a nuestro juicio insignificante, es el de una divergencia del estocástico en contra (MACD y force index, sin embargo divergen a nuestro favor, además de que los tres indicadores recomiendan la operación). El segundo, sin embargo, sí nos preocupa. Se trata de que, precisamente hace un año, de mayo a julio de 2008, el precio sobre el que nos movemos ahora fue bastante resistente, aunque acabó por romper espectacularmente al alza. Por ello, le hemos ajustado el stop lo más cerca posible, por debajo de las velas recientes, por debajo del soporte y por debajo de la línea de tendencia. Si lo toca es que este stock no se decide claramente y nosotros saldremos con muy poca pérdida. Por otra parte, la relación beneficio/riesgo es de 3.0 (alta), así que podemos sacarle jugo a la operación.



JKHY, swing típico en entorno atípico

En esta ocasión, se trata de un gráfico que, en principio podría gustarnos mucho: Una marcadísima tendencia alcista, estando en la zona de valor, con un patrón de velas (de libro) que nos señala la inversión y final del pullback; todos los indicadores nos respaldan ¿El problema? Que no sabemos donde estamos. Y precisamente por ello, sospechamos que bien pudiéramos estar al final de la corriente alcista, con lo que nos meteríamos en fase correctiva y, si ganásemos algo, antes de poder recogerlo, muy probablemente lo hayamos perdido. Aún así ¿por qué no intentarlo? Siendo objetivos, todo parece estar bien (perfecto, de hecho).

Vamos a darle una oportunidad.




sábado, 11 de julio de 2009

Practicando el "Swing trap" con NFG (NYSE)

Se trata de practicar el patrón "Swing trap". Se pueden consultar los detalles aquí.

Consiste, dicho rápido, en un pullback, que llegado a la zona de valor, parece que remonta. Sin embargo, el swing a favor de tendencia nos traiciona y un nuevo pullback nos atrapa, bajando incluso más que el pullback previo, que realmente no había terminado. Pasado ese momento, todo el mundo vende y el valor sólo puede subir.

Parece que hemos localizado uno de estos patrones en NFG, del NYSE y queremos probar qué tal se nos da intentar sacarle dinero a esta figura.




SABA (NASDAQ), pasado mañana, lunes 12

Se trata de un gráfico más bien feúcho, con un par de bazas a favor: Dibuja unos patrones muy claros de taza con asa (patrón de continuación alcista con un objetivo muy alto) unido a un patrón cortoplacista, llamado "T-30" del que podéis consultar los detalles aquí. Si no fuera por estos dos alicientes, pasaríamos de este stock; pero vamos adarle una oportunidad, porque estamos deseando cazar alguno de estos T-30.



Cómo nos va a 11/VII/2009

Sólo nos quedan vivas las operaciones de PSL y de HOC. En las demás (NGPC, UMC, UTIW y LONR) nuestros stops han sido alcanzados progresivamente y nos hemos quedado fuera. En casi todas hemos podido ir ajustando stops. De estas cuatro, sólo en una, hemos llegado y superado al breakeven (el punto en el que ajusto el stop al precio de entrada, de modo que si me veo fuera, ni gano ni pierdo, salvo comisiones). Por otra parte, actualmente, PSL y HOC están en positivo. Ajsutaremos los stops a 7.31 y 17.70, respectivamente.

Por lo tanto, este es el resumen de estos últimos días:

Nos metemos en 6 operaciones, de las cuales 3 son ganadoras y 3 son perdedoras. Hay una séptima operación (PRY) que no se ha llegado a ejecutar. Hemos puesto una orden de compra justo por encima del pantano en el que se encuentra. Esperamos que salga disparada probablemente al alza pronto y ahí tenemos pensado entrar.

Así visto es una gran mejoría respecto al pasado, cuando perdíamos prácticamente todas. Sin embargo, lo cierto es que, de las seis, ninguna ha llegado al objetivo, en cuatro hemos salido por stop (aunque sea un stop reajustado) y en una de las positivas, casi podemos decir que se ha quedado en breakeven. Además, las dos positivas que quedan aún están abiertas y cualquier cosa puede pasar (puesto que no hemos llegado siquiera a breakeven con los stops).

No obstante, estamos muy contentos porque sí ha habido una importante mejora. Pronto realizaremos un análisis de las últimas operaciones para evaluar en dónde estamos flojeando más. Seguro que podremos extraer alguna conclusión útil.





jueves, 9 de julio de 2009

Explicando los campos del StockTest



Etapa del stock: Del 1 al 4. (1: lateral, de bajista a alcista, 2: alcista, 3: lateral, cambiando a bajista; 4: bajista).

Tendencia: Alcista o bajista + Si las medias móviles apuntan o no en la misma dirección. (Obviamente, mejor si sí).

Fase de la tendencia: Principio / Medio /Final.

Fortaleza de la tendencia: Valor del indicador ADX. (Mejor entre 25 y 35; Inadmisible por debajo de 20 o por encima de 50) + Tamaño de los picos/barras de los indicadores force index y MACD-histograma. (Cuanto mayores, más vigorosa la tendencia).

Ubicar directrices: Punto que obliga a hacerlo si no está hecho ya. Puede haber comentarios intersantes aquí.

Elliot wave: Onda de Eliott en la que creemos estar. Ver esta entrada del blog.

Indicaciones de las medias móviles: Si la rápida está por encima de la lenta o viceversa (indicación de tendencia alcista o bajista) y si hay amplio espacio entre ambas o no (mejor si lo hay).

Breakout: Pregunta por la presencia de una ruptura de un patrón, del escape de un movimiento anterior. Mejor si lo hay y, todavía mejor, si es reciente.

Suavidad del gráfico: Los buscamos suaves y no erráticos. Sin embargo, demasiado suaves es malo. Este punto es extremadamente subjetivo.

Velas largas en la dirección de la tendencia: Preguntamos por su existencia y su número. Cuantas más mejor.

Gaps en la dirección de la tendencia: Igual que el anterior. Bueno si hay uno o dos. Demasiados es malo.

Chart patterns: Lo típico, hombro-cabeza-hombro, doble techo, triángulo simétrico...

Profesionales: Hay que ver si hay algún cuidador ayudando al stock. Se nota si hay colas/sombras en las velas, "colgando" de la tendencia. Un cuidador que quiere que el valor suba (o baje) puede evitar bajones (o subidones) comprando (o vendiendo) , moviendo el valor, hacia el final del día para compensar.

En soporte o resistencia: Esto es clave. De lo más importante. Hay que comprobarlo siempre y , si no lo tenemos, no podemos dar por sentado que habrá un "rebote".

Fibonacci: Medimos el último pullback y vemos cuánto retrocede respecto al swing a favor de tendencia. Más del 50% no nos interesa, pues muestra debilidad. Óptimo si se queda en el 38.2%.

Velas consecutivas en el pullback: Es bueno ver al menos tres velas seguidas del color contrario al de nuestra tendencia en el pullback para darlo por terminado, además de, por supuesto, que el pullback haya llegado a la zona de valor.

Volumen: Hay veces que da pistas sobre el trasfondo del mercado. Refleja el interés en un valor. Gusta ver que, durante el pullback se pierde interés respecto a los tiempos en tendencia. Además, grandes picos de volumen, suelen avisar de finales de tendencia.

Indicación del estocástico: Si está del lado opuesto al que nos interesa, nos desaconseja la operación y es así como más valor tiene este indicador. Nos avisa de en donde no meternos.

Indicación de force index: Nos da señales de compra o de venta. Su refuerzo nos conviene, aunque no es excluyente.

Divergencias en MACD semanal, estocástico diario, y force index diaria: Si las hay o no y a dónde apuntan. Si es que las hubiera, el sentido del indicador predice el futuro en el precio.
Mejor que no las haya para entrar con confianza.

Patrón de velas que indique inversión: Ya sea de los de libro o no, da igual, debe haberse visto ya sobre el precio, un giro y asomo a la nueva tendencia (¡Buscamos swings!)

Puntuación global: Explicado en el post anterior. Nota de cero a diez que puntúa la conveniencia de la operación.

Notas: Comentarios del analista valorando el gráfico y las sensaciones que produce.


Un nuevo campo para el StockTest

Añadimos el campo "Puntuación global", justo antes del de "Notas". La idea es comprobar con el tiempo y un número suficiente de operaciones si lo que nosostros creemos que son los "perfect setups" realmente lo son. Si cuando creemos estar ante una operación claramente ganadora realmente así se cumple.

Por otra parte, si esto no fuese así, deberíamos poder, mirando el resto de campos, comentarios y notas, qué falló y marcó la diferencia, que convirtió a una ganadora en una perdedora, o que tenía esa perdedora que nosotros no descubrimos a priori.

Decir que la "Puntuación global" es una nota que va de cero a diez. Y queremos ser exigentes (e intuitivos) con la puntuación, aunque despreciemos parte del rango de puntuación. Es decir, cualquier operación por debajo de cinco no se ejecutará. Así que es de esperar que no se presenten operaciones que no lleguen al suficiente. Además, después de la objetividad de observar sistemáticamente tendencias, medias móviles y otros indicadores, la nota en sí, será bastante subjetiva, puesto que, cierto aspecto negativo (imaginemos, por ejemplo, un retroceso de Fibonacci que supere el 38.2%) pesará más en unas ocasiones que en otras. Todo depende de cómo se vea en general el valor para proporcionar o no beneficios.

miércoles, 8 de julio de 2009

Ajustamos stops


Mantenemos HOC en 18.10 (más ajustado no se puede), pero ceñimos NGPC a 5.92 y UTIW a 11.20.

En PRY no hemos entrado, todavía y con LORN no nos ha ido demasiado bien, pero no estamos fuera y, de momento, vamos a darle otra oportunidad para que se dirija a donde nos interesa.

PSL se ha quedado un poco peor que ayer, así que no tocamos nada. Si mañana mejora, estupendo, y si no, nuestro reajustado stop nos sacará con ínfimas pérdidas.

Nuestra situación evoluciona ¡Atención!

Ayer hablábamos de esta operación.

Hoy tenemos esto otro:


Observamos un pico de volumen ¿Qué significa?
Los picotazos en el indicador de volumen suelen señalar el final de una tendencia.

Nosotros, de momento, no estamos dentro, puesto que no se disparó nuestra condición de entrada (precio >= 5.30). Es probable que mañana o pasado se defina el valor en una dirección clara.

Con HOC, al New York Stock Exchange

Abriremos cortos esta tarde en HOC (cotiza en el NYSE).

Se trata de cazar un swing correspondiente a la tercera onda de Elliott (-3) en una recién cambiada tendencia a la baja. Es posible que no nos lleve a ningún sitio, puesto que en el pasado (octubre 2008), la zona en la que ahora estamos, fue un área de gran confusión (y congestión). Por ello, hemos optado por una estrategia agresiva, del tipo "o te mueves o me voy". Hemos fijado un stop algo por encima de la mitad de la última vela. Es decir, ni siquiera aceptamos que el valor retroceda (en este caso, suba) prácticamente nada. Si se lanza al vacío con ímpetu, nosotros le acompañaremos. Si no, nos saldremos inmediatamente (basta un poco de duda en este stock como para que nuestro stop se vea alcanzado).


martes, 7 de julio de 2009

Cómo nos van las cosas a 07/VII/2009

Como ya comentábamos, PSL ha subido y ceñimos un poco el stop, no vayamos a perder todo lo que hemos ganado (que no es mucho, pero alegra, y tampoco queremos repetir el fallo que cometimos con ELE).

Por otra parte, respecto a UMC, nos hemos quedado fuera hoy. El valor ha cruzado el soporte (nosotros teníamos nuestro stop debajo) y luego se ha encontrado con la línea de tendencia, que lo ha repelido. Por poco, pero nos hemos quedado fuera. Es posible que el valor remonte a partir de mañana, aunque también puede que no lo haga. No lo olvidaremos y, dentro de unos días resvisaremos su evolución para ver si podemos aprender más sobre dónde poner un stop.

Atendiendo a NGPC y a UTIW, nos sigue yendo bien en los dos. En NGPC, bajaremos el stop a 6.10 (más no podemos, aunque nos gustaría) y en UTIW, igualmente, sólo podemos dejarlo en 11.60.

Hoy estamos contra las divergencias

Al principio no las veíamos y ahora nos las encontramos por todas partes ¡Ya no queremos ver más divergencias!

En este caso hay un montón de divergencias y, aún así, el stock tiene muy buena pinta. Vamos a entrar desafiando al mundo y, cuando el mundo nos dé una colleja, aprenderemos sobre las divergencias.


Hablando de ghost towns...

He aquí lo que creemos que es un ejemplo clarísimo de una ghost town. Sin embargo no sabemos cómo enfocarlo, si al alza o a la baja. Se está gestando un tirón, pero no sabemos a dónde ir.

Por un lado, un ghost town (velas cortas y juntitas, haciendo un plano de estrellitas, acompañadas de un volumen bajo) significa poca volatilidad, anticipo de una inversión del movimiento precedente. Así que, en este caso, tocaría ser alcista.

Sin embargo, toooodo lo demás en el gráfico nos hace apuntar al suelo.


Le seguiremos la pista.

Peligrosa osadía

Este stock nos encanta, pero tiene un pero. Un pero de los "prohibidos". Nos gusta tanto que vamos a entrar en él, aunque observemos cierta divergencia entre la MACD-hist y el precio...

Por otra parte, nos parece estar viendo una formación "Ghost town".


Para entrar en los "ghost towns", lo mejor es poner la orden de entrada fuera del mini-rango en el que se mueven las velas. Así que, esperando un tirón al alza próximo, pondremos nuestra orden de entrada en 5.30. Si se alcanza, entramos. Si el valor remolonea, que lo haga sin nosotros dentro.

Fe de erratas: El punto 7 tiene un error, la tendencia sesún las MM's es "rápida sobre lenta (alcista)".