¡Visita la nueva web!

lunes, 16 de agosto de 2010

¡Ya disponible: El libro de Novatos Trading Club!



¡Por fin está disponible el primer libro de Novatos Trading Club!

Titulado como Aprende a especular en Bolsa, este libro es una guía totalmente práctica para que empieces ya a operar en Bolsa de la mejor manera posible.

Se trata de un ebook de 140 páginas. Esto es que te lo descargas directamente a tu ordenador; lo que reduce enormemente el precio final, pues no hay que encuadernarlo y tampoco tiene gastos de envío.

Aprende a especular en Bolsa está repleto de información actual y práctica, con numerosos ejemplos e imágenes, gráficos, operaciones paso a paso, explicaciones detalladas, tácticas y estrategias y miles de temas interesantes. (Ver índice, ver una página, ver otra página)

Ahora, está por fin a la venta el manual que te dará el conocimiento y los recursos para luchar con fiereza en los mercados financieros. Crearás tu entorno de trabajo, sabrás analizar el mercado de una forma objetiva, averiguarás tu posición en el juego, desarrollarás tu sistema de trading y entrarás en la dinámica de aprender para ganar.

El precio de Aprende a especular en Bolsa es de 24.95€. Disfruta de la oferta de lanzamiento de un 20% de descuento!

Consigue ya tu libro por sólo 19.95€



sábado, 17 de julio de 2010

¡Nos trasladamos!



En Novatos Trading Club hemos decidido trasladarnos a una nueva web.

Nos cambiamos a una plataforma más potente, más sencilla, más cómoda y, en definitiva, más profesional.

Además ahora ya tenemos dominio propio:


Todo sigue igual, sólo cambia el diseño y algunos detalles técnicos que nos permitirán conectar más y mejor.

No os olvidéis de apuntaros a los artículos en la nueva página. Veréis que hay un montón de opciones.

Los artículos ya escritos no se pierden. Nos los llevamos con nosotros, al igual que las más de cuatrocientas entradas que se han publicado hasta la fecha.

Con casi 20.000 lecturas al mes, Novatos Trading Club está cogiendo mucha fuerza y ha llegado la hora de mudarnos a una casa más grande.

Seguiré con todos vosotros, seguiré escribiendo, seguiré compartiendo y seguiré disfrutando de vuestra compañía y gran apoyo. Ahora, nuestra nueva casa está aquí.

¡Gracias a todos!

Uxío Fraga

viernes, 16 de julio de 2010

Los 5 mejores trucos para perder dinero en Bolsa



Todos sabemos que la Bolsa es como un gran casino. En el fondo no depende de tu habilidad, sino que es todo una cuestión de suerte. Así pues, ya de jugar a la ruleta, jugar a tope es lo mejor que podemos hacer. Al fin y al cabo, uno viene a la Bolsa a divertirse, no a hacer dinero.

He aquí los cinco mejores trucos para perder tu dinero rápidamente en la Bolsa ¡No te los puedes perder!


1.- No determinar de antemano cuánto estás dispuesto a perder

Esta es la mejor forma de perder una cantidad ilimitada de dinero sin agobiarse. Como no tienes pensado vender aunque el precio baje mucho, podrás incurrir en enórmes pérdidas casi sin darte cuenta.

Sin duda esta es la técnica estrella. Y está muy relacionada con la segunda mejor técnica:


2.- Convertir las operaciones que salieron mal a corto plazo en "inversiones" a largo plazo

Como "mientras no vendes, no pierdes", será más fácil engañarte a ti mismo y disimular que no ves cómo se te vacían los bolsillos.

Además, las tendencias bajistas pueden durar muchos años. Mientras "esperas a recuperarte" perderás ingentes cantidades de dinero. Y lo mejor de todo ¡te habrás quedado pillado y cada vez te costará más vender a un precio irrisorio lo que compraste cuando las acciones estaban por las nubes!

Desde luego, este truco nunca falla.


3.- Actúa por impulsos y fíate del vecino del quinto

Realmente, esta es una doble técnica. Por un lado, un día te despiertas y piensas "Tengo una corazonada ¡Corporación Dermoestética va a subir!" Como no te has basado en ningún tipo de razonamiento lógico, lo más probable es que falles.

Pero aún hay más: Justo antes de comprar Corporación Dermoestética, te cruzas con el vecino del quinto y te dice, en plan amigo, de tú a tú, que el conoce a alguien que tiene un primo que sabe mucho de Bolsa que dice que Gamesa va subir como la espuma.

Sin pensártelo dos veces, te olvidas de Corporación Dermoestética y pones todos tus ahorros en Gamesa. Es aquí donde realmente consigues perder todo tu dinero, porque si con tu idea orginal ibas a perder dinero, con la idea imprecisa de otros no puedes hacer otra cosa que aniquilar tus ahorros en tiempo record. Esta táctica es perfecta, aunque es verdad que requiere cierto grado de entrenamiento.


4.- Comprar cuando todo el mundo ya ha comprado

Las grandes instituciones financieras siempre hacen lo mismo: Acumulan acciones en la sombra, compran de golpe durante un par de días, lo que levanta visiblemente el precio y la masa se lanza a comprar. Ahí es cuando entras tú, cuando todo el mundo ya se ha lanzado a comprar.

Exactamente cuando las instituciones venden tú compras (de hecho, les compras tus acciones a los grandes tiburones). Tendrás la certeza de haber comprado en el peor momento posible y perderás mucho dinero muy fácilmente, sin esfuerzo alguno. Los tiburones se llevarán tu dinero encantados ¿Qué más puedes pedir?


5.- Utilizar un dinero que sabes que necesitarás en cualquier momento

Esta es una estrategia especialmente inteligente. Como sabes que tendrás que vender tus acciones cuando menos te lo esperes, podrás disfrutar de pérdidas absurdas por deshacer tus posiciones en el peor momento posible. Asegúrate siempre de utilizar un dinero que necesitarás en cualquier momento. Ya sabes: Quien vende por necesidad, pierde por obligación.


Con estas cinco fabulosas tácticas tienes un arsenal de posibilidades para destruir tus ahorros en muy poco tiempo. Combina algunas de estas técnicas y rápidamente lograrás dominar el arte de perder dinero de forma absurda.

Es cierto que existen muchas formas de destruir tus ahorros en Bolsa que las ya explicadas (algunas muy avanzadas). No obstante, tampoco vamos a desvelar de buenas a primeras absolutamente todos los secretos para perder dinero en Bolsa a la velocidad del rayo.

Si te ha gustado este artículo, ahora deberías leer estos:


jueves, 15 de julio de 2010

Aprender a operar por etapas. Tercera parte



Este es un artículo invitado de Tutoresfx. Nuestros amigos del mercado de divisas nos traen desde Perú sus consejos sobre cómo operar de una forma profesional ¡No te lo pierdas!

Aprender a operar por etapas

Etapa 3

Cuando Ud. haya encontrado una estrategia adecuada y que le ofrezca rendimientos razonables de por lo menos 6 meses de ganancias continuas, ojo ganancias continuas y consistentes. Cuando Ud. llegue a esa instancia entonces recién ahí podrá tener una certeza de que puede ingresar a operar cuentas reales y me refiero a un cuanta pequeña (micro o mini).

Incluso, llegando a ese nivel no es una garantía de que Ud. tenga un éxito asegurado, sin embargo estoy seguro que mucho dinero (y léalo bien) se ahorrará si hace un aprendizaje basado en la práctica constante, sincera y responsable.

Para empezar; operar una cuenta demo es distinta a una cuenta real en varios aspectos, como el psicológico, por ejemplo (por eso mencionaba antes la importancia de tener un tutor). La administración del control y de la emociones es otra.

Sin embargo todo se aprende y existen técnicas que ayudan a que Ud. pueda controlar el dichoso factor psicológico que (a mi juicio) es uno de los más importantes para ser exitoso en este negocio. Yo recomiendo que inicie con cantidades pequeñas de dinero (cuando esté preparado para arrancar con una real).

La parte neuronal de la operatoria es la psicológica. Ningún método funciona sino estás bien preparado en ese sentido. No tenerle miedo a las entradas, respetar tu método, ser responsable, confiar en la probabilidad de tu método, y muchos aspectos más hacen la diferencia entre un trader mediocre y otro bueno.

Operar es un tema de control y no muchas personas lo pueden aprender. Lamentablemente es así. Aprender a controlarnos es lo más difícil y la puerta al éxito rotundo. Será por eso que solo el 5% de los traders que operan forex les va bien y al 95% les va rotundamente mal? Ese 5% controla suficientemente bien su parte psicológica.

Cada día que opero y que tengo la oportunidad de enseñar a otras personas me doy cuenta que es así. Para operar forex y tener éxito no se necesita ser un experto analista de mercado o ser un adivino de los métodos fundamentales. Necesitas conocer de Análisis Técnico y de Fundamental , eso es obvio, pero si te falta la estrategia y el control psicológico ahí si estarán perdidos.

Soy de los que piensan que el método lo puedes encontrar en cualquier parte… dónde sea. Pero lo debes probarlo en el Back y en las demos (al final es operativo son números y éstos no engañan), donde la probabilidad de un método bien testeado a la larga debe salir a relucir y no fallarte estadísticamente hablando.

Conclusiones

¿Quién enseña a que un operador novato se controle y no haga entradas sin sentido o al azar? Eso solo lo aprendemos con los golpes y perdiendo dinero. A menos que tengamos una buena educación que nos ayude desde el principio y te enseñe qué “horrores” no se deben cometer en la operatoria.

Lamentablemente no todos tenemos esa suerte. Si conocen gente capaz y con tiempo operando entonces pidan consejo, escuchen experiencias, hagan muchas preguntas, practiquen y sigan practicando, pero sobre todo estudien el forex de forma sincera y académica. Solo así se forma un buen trader.

Espero les puedan servir mis apreciaciones. Forex ofrece un gran potencial de hacer capital y llenarnos de beneficios, y más aun de enseñar a otras personas a que también lo aprovechen, pero es muy cierto también que esta faena esta llena de sangre, sudor y lágrimas y mucho pero mucho control, que al final debe conducirnos al éxito y a una buena gestión de capital.

Y recuerden: no traten de volverse millonarios en un año, los codiciosos y los improvisados son los primeros en perder. Si piensan así no duraran nada cuando estén operando reales. Toda labor que realicen operando debe de ser paciente, sincera y razonada.

Les deseo buen trading y no operen por operar.


Atentamente,

Daniel Arturo Ruiz Bravo

Director
druizb@consultant.com
TUTORESFX


miércoles, 14 de julio de 2010

Escucha a tu gráfico: Tendencia



Hoy veremos el segundo artículo de la serie Escucha a tu gráfico.

Ahora que ya nos hemos dado cuenta de que los indicadores técnicos nos distraen de lo importante, que es el precio; y ahora que hemos decidido mirar a las velas con más atención, vamos a centrarnos en lo primero que hay que preguntarse cuando uno se topa con un gráfico:

¿El precio se mueve según una tendencia?

Si la respuesta es sí ¿Cuál es la tendencia del precio?

Hay quien dice que las velas bailotean el 80% del tiempo sin formar ningún tipo de tendencia. Bueno, esto es relativo, pues ya sabemos que, si hilamos fino, encontraremos tendencias.

No obstante es bueno saber decir si estamos en tendencia o no.

Una tendencia alcista se define como una sucesión de máximos crecientes y mínimos crecientes. Simple y demoledor.

En el momento en el que los máximos o los mínimos dejan de ser crecientes, cuidado, la tendencia se deteriora y entramos en fase lateral.


Después de la fase lateral, podemos reanudar la tendencia alcista o iniciar una nueva tendencia bajista. Si reanudamos la tendencia alcista, entonces al tramo lateral se le suele llamar "de consolidación".

Si, en cambio, el precio vira ¿adivinas qué es lo que tiene que haber para poder decir que estamos en una tendencia bajista?

Correcto: Una secuencia de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. En cuanto falle alguna de las dos condiciones estaremos perdiendo la tendencia bajista.

En ocasiones, los máximos o los mínimos se alinean con precisión geométrica perfecta. En estos casos, nos resulta muy fácil trazar una directriz de tendencia que nos ayude a visualizar los raíles por los que se mueve el precio.

Para trazar una directriz de una tendencia alcista hay que unir al menos tres mínimos. Todos sabemos que con dos puntos se define una recta, pero para trazar una directriz razonablemente fiable, debemos tener tres puntos alineados.


Si el gráfico nos lo permite, en ocasiones podemos trazar una paralela a esta línea para marcar el canal por el que el precio se está moviendo. No obstante, esto no debe volvernos locos nunca, pues lo importante son los mínimos alineados y, realmente, que sean crecientes (junto con los máximos).

Para trazar una directriz de tendencia bajista, hacemos lo mismo que antes. Sólo que, en este caso, unimos máximos. Al menos tres para confirmar la directriz.


¿Si tenemos una directriz alcista entonces tenemos una tendencia alcista? No siempre; puesto que podemos tener mínimos crecientes (y alineados) pero dejar de tener máximos crecientes, por lo que se perdería la tendencia alcista, aún sin que el precio cruzase la directriz de tendencia (suceso que se suele tomar como señal de venta).

Lo mismo sucede con las directrices bajistas: No definen tendencias, pero sí que ayudan a visualizarlas. Algunos toman el cruce del precio a la directriz como una señal de compra, aunque mirando cómo se pierden los mínimos decrecientes ya podrías anticiparte a este hecho. Recuerda que en el precio va estar siempre la señal más rápida y fiable posible, por encima de cualquier indicador o línea que tracemos.

Hay un tema que siempre genera polémica ¿Se puede cortar alguna vela con la directriz de tendencia? ¿Se pueden cortar las sombras mientras no se corten los cuerpos de las mismas?

La respuesta a estas preguntas es "Como tú quieras". Date cuenta de que si una o varias velas perforan una directriz de tendencia en un momento puntual, pero luego el precio sigue respetándola, símplemente ocurre que esa directriz ha perdido algo de credibilidad, pero hasta cierto punto, sigue siendo válida.

Por otra parte, piensa que en una vela, lo más importante es el cuerpo y, si incluimos las sombras, incluimos sobre todo el ruido del mercado junto con el movimiento principal del precio. Si al trazar una directriz de tendencia, cortas las sombras de algunas velas estarás estableciendo que te preocupa más determinar la tendencia fundamental que incluir las extravagancias del mercado. Si quieres tenerlo todo en cuenta, ya sabes lo que tienes que hacer, no cortar ni una sola sombra.

Por último, aunque este artículo habla de escuchar a tu gráfico sin meter indicadores de por medio, está bien destacar el papel de las medias móviles como detectores de tendencia.

La simple pendiente de una media móvil (correctamente ajustada, claro) es un resumen rápido y sencillo de la tendencia en curso. Es tan fácil como mirar el extremo derecho de la media móvil y fijarse si apunta hacia arriba o hacia abajo para saber si la tendencia es alcista o bajista. Esto es incluso más inmediato si tenemos una media móvil que cambia de color según su pendiente.

De paso, no está de más señalar de que, si una media móvil cambia el signo de su pendiente cada dos por tres, nos estará avisando de que estamos en un mercado lateral.


Una vez más, recuerda que la inclinación de la media móvil no determina la tendencia, sino que intenta ayudarnos a verla más rápidamente, pero se puede equivocar al avisarnos. Además, desde luego la media móvil detectará la pérdida de la tendencia después de que el precio haya dejado de cumplir la adecuada sucesión de máximos y mínimos (crecientes o decrecientes, según sea alcista o bajista).

No olvides comprobar la tendencia del precio en cada uno de tus gráficos.

Si te ha interesado este artículo, seguramente también lo harán:

martes, 13 de julio de 2010

Resultado de operaciones 12/VII/2010



BID: Seguimos dentro de esta operación, con el stop ajustado en $24.37.
La progresión del precio se debilita (lo mismo que en el S&P500).

Nuestro objetivo está en la resistencia en $28; pero tenemos que lidiar primero con la de $26. Ya veremos qué sucede.


FCX: Ayer nos hemos quedado fuera, con lo que cerramos la operación con una ganancia de 1.68R, lo que equivale, en este caso, a un 5.2%. Aunque pudo ser mejor, no está nada mal.


Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!


lunes, 12 de julio de 2010

¡Enhorabuena a La Roja!



Dicen que, cuando un país gana un Mundial la Bolsa sube.

Gracias a La Roja podremos comprobar si es verdad.

¡Enhorabuena a La Roja y a todos los españoles!

domingo, 11 de julio de 2010

Venta de acciones



¿Te has fijado que siempre nos concentramos en qué acciones comprar, cuándo comprarlas y cuántas comprar?

Nos volvemos locos con los gráficos, con los fundamentales, con las noticias y con lo que dicen los expertos, esperando encontrar el mejor momento del mercado para hacernos con las acciones. Elegimos entre docenas de sociedades cuál o cuáles serán las afortunadas destinatarias de nuestro dinero. Pensamos que la Bolsa va a subir y queremos comprar. Sólo pensamos en comprar.

Pero... ¿Y cuándo vendemos?

El día que te das cuenta de que es más difícil vender tus acciones que comprarlas das un auténtico salto de gigante. Realmente, has llegado al meollo de la cuestión.

Caes en la cuenta de que, si vas perdiendo, es difícil vender, si vas ganando, es difícil vender, si el precio se mueve poco es difícil vender, si pega un subidón, es difícil vender...

Sea como fuere, siempre es difícil vender y comprobamos que dejar las cosas al azar es lo mismo que vender en el peor momento posible. Así pues ¿qué podemos hacer para vender más fácilmente y en el mejor momento?

La respuesta es tan sencilla que te va a dar rabia leerla:

Para vender sin dudas y en el momento correcto debes
decidir en qué punto venderás antes de haber comprado.

Recapacitemos ¿Cuál es la única diferencia entre comprar y vender unas acciones?

Que, cuando vamos a comprar acciones, no tenemos dinero en juego. En cambio, cuando tenemos que venderlas, sí que tenemos dinero en juego.

Tener dinero en juego equivale a que nuestra capacidad de juicio se ve mermada en un 80%. Sencillamente ¡no podemos pensar con claridad! Al menos, no con la misma claridad que cuando aún tenemos nuestro dinero en el bolsillo.

Desde el momento en el que nuestras acciones empiezan a subir y a bajar, afloran en nosotros emociones (miedo, avaricia, euforia, pánico) que crean horribles interferencias en nuestro cerebro y nos impiden pensar con frialdad. Por eso, es crucial anticiparse y decidir antes de comprar dónde vamos a vender.

Pensemos las cosas con un poco de perspectiva. Después de comprar acciones ¿qué es lo que puede pasar?

1.- Que el precio comience a subir.

2.- Que el precio comience a bajar.

Las preguntas que hay que contestar antes de lanzarse a comprar son, simplemente, estas dos:

1.- Si el precio se mueve a mi favor ¿En qué punto voy a realizar la venta de acciones?

2.- Si el precio retrocede ¿Cuánto estoy dispuesto a perder?

En definitiva, justo después de comprar tus acciones, envía a tu broker dos órdenes de venta de acciones: Una de salida por beneficios (stop profit) y otra de salida por pérdidas (stop loss).

Sólo con este sencillo gesto, retirarás automáticamente una enorme carga de tus hombros. De hecho, puedes olvidarte de la operación hasta que el broker te comunique que tu operacion ha sido cerrada y, entonces, puedes consultar tranquilamente si has ganado o perdido un dinero cuya cantidad ya conocías de antemano.

La clave para triunfar en la Bolsa está mucho más en cuándo salir que en cuándo entrar.

Póntelo fácil
y piensa cuando estés tranquilo en qué punto te parecerá razonable irte a casa con el dinero o salir corriendo con unas pérdidas controladas. No esperes a estar dentro para decidirlo, sencillamente porque ya no serás capaz de hacerlo igual de bien.

Para conocer más detalles sobre cuándo realizar la venta de acciones, échale un ojo a estos artículos:


viernes, 9 de julio de 2010

La medida del miedo



¿Te has fijado que el precio suele subir más despacio de lo que cae? Mira, por ejemplo, este gráfico semanal de Microsoft:

Eso es porque el miedo es un sentimiento más poderoso que la avaricia y, especialmente en sus extremos, el pánico es mucho más violento que la euforia.

Cuando la gente se anima a comprar, la tendencia alcista es firme, el viento sopla a favor y el precio se mueve lento, pero seguro. La masa entra y sale del mercado con tranquilidad.

Es cierto que, al final de las tendencias al alza, la euforia es capaz de mover los precios con mayor velocidad, pero este es un efecto breve y de poco impacto.

Cuando el precio vira y comienza a caer, la gente se asusta. Como una gran bola de nieve, la masa empieza a soltar sus acciones más y más rápido.

De golpe, aparece el pánico. El flujo de órdenes de venta se multiplica por momentos y la oferta supera a la demanda de forma espectacular. El precio se hunde en el vacío a una velocidad de vértigo.

Ahora fíjate en el siguiente gráfico. Corresponde al índice de volatilidad VIX:

La volatilidad es algo así como la velocidad del precio. Si éste se mueve lentamente, la volatilidad baja; si el precio cambia precipitadamente, la volatildad se dispara.


¿Qué podemos sacar de todo esto?


Podemos extraer que es posible detectar la intensidad del miedo reinante en el mercado con bastante objetividad si nos fijamos en la volatilidad de los precios. Más volatilidad implica más miedo.

Así, cuando miramos el VIX, podemos ver grandes picos y zonas en calma. Los picos representan los momentos de pánico. Las fases en calma se corresponden con las tranquilas épocas de alcismo.


Pero ¿para qué queremos medir el miedo?

Si sabemos cuánto temor hay en el mercado, podemos tener en mente cuál es el movimiento más probable, tenemos una idea de cómo se siente el inversor y podemos utilizar esta información para adelantarnos a sus movimientos.

Así, un aumento de la volatilidad suele ser un aviso para vender lo que tengas comprado. En cambio, si el VIX se mantiene por debajo de cierto margen (digamos, 25 puntos) parece que podemos hablar de tendencia alcista tranquila.

Finalmente, compara estos dos gráficos (S&P500 arriba, VIX abajo) y saca tus propias conclusiones.

Muchas veces, un punto de vista alternativo nos abre los ojos.

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!


La recomendación de Ideas de Trading



Ideas de Trading es una empresa de asesoramiento financiero con un equipo de analistas profesionales capaces de poner en tu móvil y en tu email lucrativas oportunidades de trading en tiempo real.

Ideas de Trading tiene hoy la cortesía de presentarnos gratuitamente una de las recomendaciones del día que envían a sus clientes:

Valor: ENAGAS (ESPAÑA)

Posición: Comprado

Entrada: 13.16€

Stop: 12.99€

Primer objetivo: 13.38€

Segundo objetivo
: 13.42€

jueves, 8 de julio de 2010

Resultado de operaciones 7/VII/2010



Anteayer no tuvimos suerte, pero parece que ayer sí.

Realmente, la diferencia entre anteayer y ayer la marca el movimiento a contracorriente del S&P500 que ya esperábamos desde nuestro último análisis de la situación del mercado.


Por lo que parece, entrando anteayer nos estábamos adelantando a lo que sucedería al día siguiente. El problema es que una inusitada volatilidad en los precios nos disparó las órdenes de entrada y, de milagro, no nos disparó las de salida (salvo en el caso de HOG).

Después de este meneo, ayer las subidas fueron claras y recuperamos todo lo perdido el día anterior.

Por lo tanto, seguimos tanto en BID como en FCX y ha llegado la hora de ajustar el stop loss de FCX hasta el punto de breakeven. En nuestro caso, esto es subirlo hasta $60.94.

FCX:



BID:


Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!


miércoles, 7 de julio de 2010

Resultado de operaciones 6/VII/2010



Ayer el mercado abrió fortísimo, pero poco después se deshinchó, dejando algunos cadáveres por el camino.

HOG: Estamos fuera. Nos saltó el stop loss en $21.52 en esta segunda oportunidad.

Más detalles de esta operación aquí.

BID: Ayer se disparó por fin la operación de Sotheby's. Al igual que HOG, empezó con mucha fuerza, pero luego se desinfló, lo que deja una vela feísima, que casi nos convence para cerrar la posición.



FCX: Y, para no desentonar con el resto, esta es otra que se disparó ayer que también deshizo buena parte del camino andado a lo largo del día.


Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!


lunes, 5 de julio de 2010

FCX (NYSE) Largos a contracorriente



Proponemos esta operación de compra (FCX, en el NYSE) a contracorriente:

Se trata de un nuevo toque al soporte de $58.66. Esta segunda vez, se ha cruzado un poquito más, haciendo saltar los stops de aquellos que se hayan pasado ciñéndolo, atendiendo a la vez anterior.

Además, los que hayan abierto cortos en la resistencia de $66.45, pensarán ahora en recoger beneficios antes de perderlo todo. Por otra parte, los que se hayan perdido la subida anterior desde el punto actual hasta la resistencia antes mencionada estarán deseosos de aprovechar esta nueva oportunidad; por lo tanto, pensamos que le toca subir y esa divergencia alcista de force index refuerza nuestra idea.

Objetivo: $66.45
Entrada: $59.90
Stop loss: $57.65

La relación B/R no es mala: 2.9

Me encantaría conocer tu opinión sobre esta operación.


Resultado de operaciones del 2/VII/2010



BID: La orden condicionada de compra no se disparó, fundamentalmente porque BID no subió ni un poco (todavía).

HOG: Harley Davidson se disparó en la apertura. Da la sensación de que a mucha gente le atrajo la enorme vela quieroynopuedo, que indicaba un clarísimo rechazo a que el precio siguiese bajando.

Una avalancha de compras acumuladas de la noche anterior llevaron momentáneamente el precio hasta algo por encima de dónde habíamos dejado nuestra orden de compra. Poco después, el valor inició una tendencia a la baja que podría salir en los libros de texto como ejemplo perfecto.

Ahí se acabó nuestro viaje en Harley; directamente desde el punto de compra hasta el stop loss, en pocos minutos.

Conforme avanzaba el día, esta tendencia bajista se fue frenando, formando un "rounded reversal" (viraje redondeado). Así pues, decidimos darle otra oportunidad a la empresa de motos y comprar si el precio rompía una determinada resistencia que estaba resultando imbatible a lo largo de la tarde (tarde española, mañana americana).

El precio rompió el techo intradiario y se desató toda una oleada de compras en cadena.

Lo cierto es que nos habríamos quedado contentos con esta re-entrada, a pesar de la primera operación fallida en HOG, si no fuera porque en los últimos minutos de la jornada, se produjo una fuerte recogida de beneficios tras el rally mencionado, lo que apagó bastante su brillo y nos deja la duda de si habremos asistido a una falsa ruptura, con la consiguiente implicación bajista.

Ahora tenemos el stop loss aún más ajustado que antes, en $21.52 y el objetivo de beneficios sigue siendo el mismo. Estamos dentro, aunque con la mosca detrás de la oreja.

Nota especial: Como agradecimiento por vuestro apoyo, por primera vez voy a compartir mis notas personales sobre esta operación con vosotros. Espero que a alguno le sirva de ayuda ver cómo documento mis operaciones.

Un saludo

Uxío Fraga
Planteamiento:

Durante el primer día:





Resumen:


Aspecto al final del primer día:



domingo, 4 de julio de 2010

USA: Situación del mercado a 4/VII/2010



Hoy empezaremos fijándonos en el gráfico mensual del S&P500. Haremos esto porque estamos ante un posible punto de inflexión.

Como quizás ya sepas, los retrocesos de Fibonacci son niveles en los que suele haber soporte o resistencia. En ocasiones son obvios, y en otras no tanto.

La última vez que los 1.000 puntos en el S&P500 supusieron algo digno de mención fue en agosto de 2003. Eso es hace mucho tiempo y, salvo el valor psicológico del número redondo, no deberían influir gran cosa. No obstante, ahora coinciden con el retroceso de Fibonacci de 38.2%. Échale un ojo al gráfico.


Por otra parte, en el corto plazo estamos esperando una reacción al alza, pues la caída está hiper-extendida ahora mismo. De hecho, hemos planteado abrir compras en un par de valores (Harley Davidson y Sotheby's).

Mira los gráficos semanal y diario para ver el panorama a corto plazo:

Así que es posible que estemos a corto plazo en el posible punto de inflexión para un movimiento al alza a largo plazo. Si así fuera, podemos agarrarnos fuerte, porque pensando en ondas de Elliott, ahora tocaría una onda 3 de proporciones hipotéticamente salvajes (que estarían en consonancia con un buen apoyo de la tendencia de largo plazo en Fib 38.2%, por cierto).

De estar realmente en esta situación, podríamos decir que nos encontramos en un momento histórico para comprar a largo plazo. A grosso modo, pensaríamos en ver el S&P500 en 2.000 puntos para 2014 (burda estimación).

No obstante, las ondas de Elliott no dejan de ser un método predictivo del mercado. Rayan en la adivinación del futuro; cosa que no nos gusta nada.

Parece mucho más razonable centrarse en actuar conforme se desarrolla la situación del mercado que empeñarse en ver lo que uno sueña con ver.

Así pues ¿qué es lo que tenemos ahora?

Ahora tenemos al índice de referencia un poco indeciso. Frenando su caída, pero sin rebotar al alza.

En resumen:

Creemos que el próximo soporte relevante para el S&P500 está en 980 puntos, por lo que deberíamos centrarnos en aprovechar la caída hasta ahí. No obstante, observamos con cierta sorpresa que el índice se entretiene demasiado en el soporte actual de 1.010 - 1.030. En este momento, descubrimos que coincide un retroceso clave de Fibonacci con el nivel actual (Fib 38.2% = 1.008). Así que desconfiamos de que este frenazo no sea una breve pausa antes de continuar cayendo, sino un giro para el comienzo de una tendencia alcista de proporciones monstruosas.

Por lo tanto, seguimos pensando en ser alcistas a muy corto plazo, operando a contracorriente. Luego ya veremos.

¿Que este rebote alcanza y supera con fuerza la zona de valor? Estaremos asistiendo a un viraje al alza, por lo que pensaremos en abrir largos, ya a favor de tendencia.

¿Que el rebote alcanza la zona de valor y se detiene ahí? Estaremos listos para abrir cortos, a favor de tendencia, en busca de un nuevo viaje hacia la envolvente inferior del canal.

¿Que no hay rebote y se reanudan las caídas? Cancelamos nuestros largos a contracorriente y buscamos oportunidades de cortos.

No hay problema. Nosotros nos adaptamos a la película que el mercado nos vaya contando.


sábado, 3 de julio de 2010

ESPAÑA: Situación del mercado a 3/VII/2010



El mercado español se encuentra ahora en un movimiento lateral, con mucho desorden, oscilando entre los 9.000 y los 10.100 puntos. Échale un ojo a los gráficos:

Pincha la imagen para ampliar

¿Qué podemos hacer aquí?

Pensar en comprar cuando nos encontremos cerca de 9000. Preferiblemente, dado que el IBEX35 es bajista a largo plazo, poniendo órdenes de compra por encima del precio actual, no vaya a ser que entremos y el mercado se hunda con nosotros.

Por supuesto, aunque hablamos del IBEX35, la idea es localizar valores más fuertes que el mercado en general, comprando cuando se asienten sobre un soporte.

Lo más frecuente es que los valores del IBEX35 se muevan todos al compás. Las diferencias que se marcan entre ellos surgen cuando, el día que toca subir, unos suben más y otros menos. Lo mismo cuando toca bajar.

Lo razonable es buscar para comprar los valores que más suben los días alegres y que mejor aguantan los días rojos. De este modo, cuando el IBEX se aproxima a soporte (9.000 puntos) sabemos que lo más probable es que suba durante la mayoría de los días siguientes. Si hemos encontrado valores más fuertes que el mercado, que se hayan asentado sobre un soporte relevante, tendremos muchas papeletas de disfrutar de subidas (hasta que el IBEX se estanque de nuevo, probablemente en la zona de 10.100).

Pongamos un ejemplo de esto que acabamos de explicar:

Aunque no estamos estrictamente en soporte en el IBEX (hemos dicho 9.000 y ya estamos algo alejados, en 9.250), imaginemos que sí lo estuviéramos.

Buscaríamos valores más fuertes que el mercado que estuviesen asentados en un soporte.

Para ver la fortaleza relativa de un valor respecto al mercado directamente sobre el gráfico (sin necesidad de fijarnos cada día que valores aguantan mejor las caídas), podemos añadir el indicador en ProRealTime de "Fuerza relativa (comparación)" o "Fuerza relativa de Mansfield (comparación)"; mejor este último, pues es un poco más sensible a los cambios.

Por poner el primer ejemplo que se me ocurre, fijémonos en OHL:


¿OHL es más fuerte que el mercado? Sí, pues su fortaleza relativa es mayor que cero.

¿OHL está sobre soporte? Sí. Hay un soporte medianamente relevante en 17.9€

Ponemos entonces una orden condicionada de compra un poco por encima de las últimas velas; por ejemplo, en 18.52€.

El stop loss lo pondríamos por debajo del soporte y el objetivo lo colocaríamos en la próxima resistencia.

Si todo se desarrolla con normalidad y el IBEX vuelve a subir rumbo a lo 10.100 puntos, es de esperar que OHL haga su recorrido paralelo al del IBEX entre 17.9€ y su próxima resistencia relevante, por ejemplo en 19.6€.

Si el IBEX se sigue hundiendo, entonces lo más probable es que OHL le copie, no subiendo ese pequeño hueco que tiene que cubrir para que se dispare nuestra orden de compra.

¿Has cazado la idea?

Me encantará conocer tus opiniones sobre el mercado español y la estrategia aquí propuesta.


viernes, 2 de julio de 2010

BID (NYSE)



Nos gusta la casa de subastas Sotheby's (BID, en NYSE).

Se trata de otro planteamiento similar al de Harley Davidson.

La idea es aprovechar que parece que el precio está virando a alcista ahora que se apoya en un soporte relevante.

Igual que antes, no nos gusta ver cómo MACD grita que los bajistas imperan. Más que nada porque nosotros somos alcistas, aunque sea a corto plazo. No obstante, aunque no se muestra, MACD diario sí ha virado, mostrando que los bajistas mandan, pero menos que ayer.


¿El objetivo? La zona de valor ($28).

Cuidado con la resistencia intermedia en $26. Si llegamos a ella vivos la ignoraremos, salvo que veamos que el precio se entretiene demasiado en ella, en cuyo caso vendemos y nos vamos a casa, especialmente si apareciese una divergencia en el oscilador.

Pondremos el stop en un lugar relativamente seguro: $21.90.

La entrada la ajustaremos más, en aras de un buen ratio Beneficio/Riesgo de 2.8, ciñéndola a $23.50, un poco por encima de las dos últimas velas.

Esta operación es teóricamente menos intersante que la de Harley Davidson pues, por un lado, en la otra es evidente el viraje, mientras que en esta sólo vemos un frenazo del precio. Además, aunque en esta también hay una divergencia alcista en el oscilador, ésta es microscópica.

Comparte tu opinión sobre esta operación. Lo agradeceremos todos.


HOG (NYSE)



Trataremos de comprar Harley-Davidson (HOG, en NYSE), buscando el retorno a la zona de valor.

A favor: Se ha formado una vela quieroynopuedo sobre un soporte relevante. Esto coincide con el borde inferior del canal.

Ademas tenemos una pequeña divergencia alcista en el oscilador (Williams %R).

En contra: En ningún momento, MACD semanal manifiesta que los bajistas estén perdiendo fuerzas, sino todo lo contrario.

Operativa: Por un lado queremos minimizar riesgo, por el otro maximizar el beneficio potencial. Como ya sabemos, necesitamos aplicar una solución de compromiso.

Siendo la última vela tan larga, no podemos poner el stop por debajo de ésta y aún así conservar una buena relación Beneficio/Riesgo. Recordemos que tenemos el objetivo en la próxima resistencia relevante y zona de valor; particularmente en $25.55. Como esto es fijo, dónde pongamos el stop influye mucho en este ratio.

Hemos decidido poner el stop a medio camino de la larga sombra de la quieroynopuedo. Consideramos que fijarlo en $21.74 podría estar bien.

Por otra parte, no queremos comprar ya, sin más. Sino que queremos que el precio suba un poco, para demostrar su valía. Así, pondremos nuestra orden de compra por encima de la última vela (aunque no un tick por encima, sino un poco más alejado). Entrar en $22.52 nos parece adecuado.

Esto nos deja una relación Beneficio/Riesgo de 3.9, que no está mal, en una operación de riesgo moderado.

¿Cómo lo ves tú?


Situación del mercado a 1/VII/2010



Hoy el mercado empezó cayendo agresivamente. Después se dio la vuelta (sobre soporte), cerrando prácticamente en el punto de partida.

Así pues, buscaremos oportunidades de compra a corto plazo para aprovechar los movimientos a contracorriente.

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!


miércoles, 30 de junio de 2010

Situación del mercado a 30/VI/2010



Tras romper el soporte de 1040 puntos, el S&P500 tiene espacio de sobra para caer.

Actualmente, estamos en 1030, punto de apoyo en noviembre 2009, lo que lo convierte en soporte ahora mismo.

El próximo soporte relevante está entre 980 y 1000 puntos. No obstante, hay un soporte intermedio menos duro en 1020.

Examina la imagen para ver en qué nos fijamos para sentirnos bajistas.


Conclusión
: Vamos a buscar oportunidades para abrir cortos.

¿Tú que opinas?

Actualización: Después de mucho buscar, no hay nada que nos convenza. Así que lo dejamos correr.



La recomendación de Ideas de Trading



Ideas de Trading es una empresa de asesoramiento financiero con un equipo de analistas profesionales capaces de poner en tu móvil y en tu email lucrativas oportunidades de trading en tiempo real.

Ideas de Trading tiene hoy la cortesía de presentarnos gratuitamente una de las recomendaciones del día que envían a sus clientes:

Valor: Coca Cola (KO, en NYSE)

Posición: Vendido

Entrada: $50.43

Stop: $50.95

Objetivo: $49.71

lunes, 28 de junio de 2010

Aprendizaje automático. El StockReview



Si no es la primera vez que te pasas por esta web, ya sabrás lo importante que es aprender de los errores para poder evolucionar en la aventura de la especulación en Bolsa.

En los mercados, no basta con poner el dinero a tontas y a locas, hay que hacerlo bien y, sobre todo, aprender mucho de cada vez.
Los errores en la Bolsa se pagan muy caros y no es cosa de repetirlos una y otra vez.

Por eso, un aprendiz de trader tiene que saber en qué acertó y en qué se equivocó en todas y cada una de sus operaciones.

¿El problema? Que después de un par de meses, uno no recuerda los detalles de cada operación y las lecciones aprendidas tienden a esfumarse. Así pues, documentar bien las operaciones es clave, pero más importante todavía es anotar bien qué ha sucedido y qué se puede aprender de ello.

No lo vamos a negar. La tarea de anotarlo todo siendo rigurosos es un auténtico incordio.

Por fortuna, en Novatos Trading Club hemos desarrollado la solución al problema: El StockReview.

Se trata de la herramienta definitiva para que la revisión exhaustiva y rigurosa de tus operaciones sea cuestión de un par de minutos.

StockReview es un sistema que te ayudará a llevar un control milimétrico de cada una de tus operaciones a la velocidad del rayo.

En esencia, se trata de una plantilla en la que sólo tienes que responder a unas pocas preguntas. Al contestarlas, sabrás qué es lo que has hecho bien y en qué has fallado, tendrás un resumen visual de la operación y sabrás si estás listo para archivarla con la garantía de haber avanzado como trader. Lo mejor de todo es que, meses más tarde, podrás revisar la operación con sólo un vistazo al StockReview.

Hoy te traemos un regalo, o más bien, un tesoro: El StockReview

Pincha en la imagen para agrandar

Revisar tus operaciones será lo que te hará dar el salto hacia un trading de éxito y StockReview te lo pone en bandeja.

Pídenos el StockReview y te lo enviaremos gratis lo antes posible. Además, te explicaremos en detalle cómo funciona y la forma de utilizarlo para sacarle el máximo rendimiento.



domingo, 27 de junio de 2010

Situación del mercado a 27/VI/2010



Ya empieza a ser una costumbre plantear nuestros análisis del mercado español y americano el fin de semana ¡Vamos a ello!

Mercado español (IBEX35 semanal y diario):

El mercado español se muestra totalmente bajista a medio plazo (gráfico semanal, de la izquierda) y alcista a corto plazo (gráfico diario, de la derecha).

En el gráfico semanal vemos como el precio ha regresado hasta la media móvil (que indica en consenso del valor real). Siendo estrictos, ahora le tocaría alejarse de nuevo, precipitándose hasta los 8000 puntos, aproximadamente.

Sólo queda una cuenta pendiente que no nos impide convencernos de esa bajada, y es la importantísima divergencia alcista en MACD semanal, que todavía no ha traído consecuencias apreciables. No es una divergencia de libro (no hay barras verdes entre las rojas, pero casi.

No obstante, el gráfico diario nos muestra una película distinta. En éste, se puede observar que las medias móviles se han cruzado, abriendo una nueva zona de valor alcista.

Además, sabemos que, en tendencias bajistas, el precio cae desde la zona de valor hasta el borde inferior del canal y, desde ahí, rebota de nuevo hasta la zona de valor. En este caso, ha cruzado la zona de valor, invirtiendo su carácter. El cambio en la tendencia quedará confirmado cuando el precio se aproxime a la envolvente superior del canal. Ya veremos qué sucede.

Nota curiosa: Si trazamos la rejilla de Fibonacci, podemos ver que la ultima vela, una nifunifá, que muestra indecisión, se mueve entre el 38% y el 50%. Si se produjera aquí un rebote al alza, podríamos esperar el principio de una sana tendencia para arriba.

La idea de la rejilla de Fibonacci es que, si rebota en la línea amarilla es perfecto, si lo hace en la azul es correcto y, si lo hace por debajo de la naranja, todo esto ha sido una falsa alarma (con la correspondiente implicación bajista).


Mercado norteamericano (S&P500 semanal y diario):

El mercado USA es más sencillo y más claro que el español; al menos, en apariencia.

El gráfico semanal, nos dice sin titubeos que, a medio plazo, el mercado americano es bajista. Además no hay divergencia por parte de MACD, sino confirmación. Hay más fuerza para caer que antes.

EL gráfico diario nos cuenta un poco la misma película. Bajista, con el correspondiente rebote en la zona de valor. Lo lógico es que el índice continúe cayendo hasta aproximadamente los 1000 puntos (superando mínimos, sí).

Aunque en el gráfico diario del S&P500 también hay una vela de indecisión (posible punto de viraje al alza) este swing no ha sido capaz de cruzar la zona de valor y su retroceso de Fibonacci se situa en el 61.8%, lo que nos muestra mayor debilidad que el IBEX en la misma situación.

Y esto es todo por ahora. Estaré encantado de conocer vuestras opiniones.


sábado, 26 de junio de 2010

Escucha a tu gráfico: Intoxicación por indicadores



Es un hecho irrefutable que demasiada información desinforma.

Cuando el aprendiz de trader descubre los indicadores queda maravillado, pues podrá dejar de pensar ciertos aspectos y le bastará con consultarlos en los indicadores correspondientes.

Esto es genial... pero es un error.

Los indicadores son resúmenes visuales de lo que el precio y el volumen ya nos han contado. Sintetizan información parcial para que sea más fácil procesarla. Pero esta síntesis trae algunos problemas:
  • Le damos excesiva importancia al indicador, de modo que terminamos considerando al precio casi como un indicador más, cuando en realidad es la fuente de información.
  • Los indicadores emiten señales que pueden ser falsas o mal interpretadas por nosotros. Está en nuestra mano interpretar las señales buenas correctamente y tener un sistema capaz de lidiar con las malas sin arruinarnos.
  • Varios indicadores pueden entrar en conflicto, recomendando posturas opuestas.
  • Algunos indicadores precisan de un ajuste fino para ser de utilidad. En caso contrario, pueden estar contando una historia inventada.
  • Uno tiende a aferrarse a sus indicadores, lo que provoca una dependencia excesiva y una pérdida de confianza.
Sí. Estamos intoxicados con tanto indicador ¿Y lo peor de todo? Nos hemos embrutecido. Hemos perdido parte de nuestro olfato para el precio.

Pero no es el fin del mundo. Con un poquitín de voluntad, podremos aprender a escuchar a nuestro gráfico y dejar que nos cuente lo que está sucediendo.

Ha llegado la hora de centrarnos en la raíz del problema: Vamos a poner toda nuestra atención en leer lo que realmente muestra el gráfico y no en lo que queremos ver.

Los americanos llaman a esto "price action". Fijarse en lo que hace el precio. Ni más ni menos. Ni siquiera necesitamos atender al volumen.

Así pues, iniciamos con este artículo la serie "Escucha a tu gráfico". En ellos aprenderemos a fijarnos en lo que de verdad tenemos que fijarnos. Pondremos a los indicadores en el lugar que les corresponde (de ayudantes puntuales) y entrenaremos el ojo para fijarnos en lo que no todo el mundo se fija.

¿Qué te parece la idea?