Hoy no nos ha ido tan bien como estos últimos días. Veámoslo:HUSA: El precio sube con fuerza y revienta con creces nuestro stop inicial, dejándonos fuera. Nuestra sana costumbre de tener stops ahí puestos absolutamente siempre, nos ha librado de pérdidas monumentales.
Pérdida acumulada final -0.93R.
MERC: Por un extraño latigazo del mercado anterior, nos vimos fuera con unas ganancias repentinas de +0.67R.
Entramos de nuevo, y el valor avanzó muy a nuestro favor inmediatamente. Hoy, ha deshecho por completo el camino andado el último día, por lo que salta nuestro stop de persecución. Beneficio acumulado en esta segunda entrada: +1.5R.
Si no recuerdas o no sabes el significado de expresar las ganancias en términos de R, lo tienes explicado aquí.
ATEC: Aunque se ha disparado la orden de entrada, el valor apenas sí se ha movido, por lo que seguimos como estábamos, con el stop en $6.80.
Lección aprendida: Ahora que hemos pasado a jugar con valores más nerviosos, vivimos movimientos más espectaculares, para bien y para mal. En pocos días, ya hemos pasado en dos ocasiones de beneficios virtuales de más del 11% a quedarnos finalemnte con poco más del 3%.
Esto nos hace incorporar una nueva norma a nuestra forma de operar:
A partir de ahora, cuando nos encontremos con una vela cuyo beneficio intradiario acumulado iguale o supere al 10%, saldremos inmediatamente del valor, marchando contentos a casa con las ganancias.
Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!
Hola.
ResponderEliminarEn la lección aprendida, en vez de salir inmediatamente, no seria mejor mover el stop y ponerlo en ese 10%? O habria algún problema?
Me encanta vuestra página, seguid asi, yo estoy empezando en esto, con vosotros y el Sr. Elder.
Un saludo y Gracias.
Hola, Xiscopo.
ResponderEliminarMuchas gracias por tu apunte.
Realmente, no habría problemas en ceñir el stop hasta tan ambiciosa cota.
El caso es que, si no se dispara el stop ese mismo día, al estar en valores tan volátiles, hemos comprobado que lo más probable es que el mercado abra al día siguente muy por encima de ese stop, lo que nos dejaría con el mismo resultado de pérdidas.
Saliendo directamente al 10% de beneficio, cambiamos instantáneamente el "pájaro en mano", por el "ciento volando".
Aunque esta forma de operar va contra la norma de "let the winners run" (deja correr tus ganancias), hemos observado que, en ocasiones, hay que saber reconocer las excepciones y contentarse con "mucho", aunque potencialmente se pudiera llegar a "muchísimo".
En cualquier caso, esta norma sólo aplica en un caso muy concreto: Se da la casualidad de que la vela diaria todavía se está desarrollando y lleva más de un 10% de beneficio acumulado.
Si nos encontramos con una vela así al cierre, no nos queda otro remedio que gestionar los stops como de costumbre, con el riesgo de que al día siguiente haya un gap en contra y se dispare nuestro stop con un enorme deslizamuento. Pero eso no está en nuestra mano, salvo que estuviésemos dispuestos a operar con la cara siempre pegada al monitor.
¡Un saludo y gracias por tu interesante pregunta!