Novatos Trading Club

¡Victoria!

2011-02-15T22:10:00.003+01:00

¡Por fin, los buenos ganan a los malos y nuestra querida web está de nuevo en marcha!

Costó un poco más de lo esperable, pero valió la pena, pues parece que no se ha perdido nada importante. Pronto Google dará el visto bueno y todo quedará en una anécdota para olvidar.

¡Gracias a todos por vuestro enorme apoyo durante el mal trago!

A partir de ahora, nos vemos de nuevo en: www.novatostradingclub.com

Gracias por vuestra intensa compañía

2011-02-15T16:35:00.002+01:00

Gracias a todos por la increíble avalancha de emails y comentarios de apoyo que estoy recibiendo de vosotros.

Está costando bastante reparar los destrozos, pero saldremos reforzados de esta.

En momentos así, uno lo pasa verdaderamente mal. De todas formas, gracias a vuestras espectaculares muestras de solidaridad y vuestras palabras de apoyo estoy llevando esto de otra manera.

Siento no poder contestar a los emails (son cientos); pero estoy dedicando todos mis esfuerzos a intentar restaurar la web y combatir el ataque.

¡¡Gracias a todos!!

Me han destrozado la web

2011-02-14T21:18:00.004+01:00

Me han destrozado la web.

Parece que el hacker (más bien, el cracker) que está detrás de esto se está divirtiendo mucho.

Novatos Trading Club, tal y como la conocemos está temporalmente fuera de servicio.

No se preocupen, caballeros.

El que aguanta gana. No me cogerán sin lucha.

De momento, continuaremos en esta web, que es la versión antigua de la otra y que, por fortuna, todavía sigue viva.

También estamos en Facebook, no lo olvidéis. Podéis buscarme por Uxío Fraga. Reconoceréis mi foto fácilmente.

¡Ya disponible: El libro de Novatos Trading Club!

2010-08-16T22:59:00.007+02:00

¡Por fin está disponible el primer libro de Novatos Trading Club!

Titulado como Aprende a especular en Bolsa, este libro es una guía totalmente práctica para que empieces ya a operar en Bolsa de la mejor manera posible.

Se trata de un ebook de 140 páginas. Esto es que te lo descargas directamente a tu ordenador; lo que reduce enormemente el precio final, pues no hay que encuadernarlo y tampoco tiene gastos de envío.

Aprende a especular en Bolsa está repleto de información actual y práctica, con numerosos ejemplos e imágenes, gráficos, operaciones paso a paso, explicaciones detalladas, tácticas y estrategias y miles de temas interesantes. (Ver índice, ver una página, ver otra página)

Ahora, está por fin a la venta el manual que te dará el conocimiento y los recursos para luchar con fiereza en los mercados financieros. Crearás tu entorno de trabajo, sabrás analizar el mercado de una forma objetiva, averiguarás tu posición en el juego, desarrollarás tu sistema de trading y entrarás en la dinámica de aprender para ganar.

El precio de Aprende a especular en Bolsa es de 24.95€. Disfruta de la oferta de lanzamiento de un 20% de descuento!

Consigue ya tu libro por sólo 19.95€

¡Nos trasladamos!

2010-07-17T16:12:00.004+02:00

En Novatos Trading Club hemos decidido trasladarnos a una nueva web.

Nos cambiamos a una plataforma más potente, más sencilla, más cómoda y, en definitiva, más profesional.

Además ahora ya tenemos dominio propio:

www.NovatosTradingClub.com

Todo sigue igual, sólo cambia el diseño y algunos detalles técnicos que nos permitirán conectar más y mejor.

No os olvidéis de apuntaros a los artículos en la nueva página. Veréis que hay un montón de opciones.

Los artículos ya escritos no se pierden. Nos los llevamos con nosotros, al igual que las más de cuatrocientas entradas que se han publicado hasta la fecha.

Con casi 20.000 lecturas al mes, Novatos Trading Club está cogiendo mucha fuerza y ha llegado la hora de mudarnos a una casa más grande.

Seguiré con todos vosotros, seguiré escribiendo, seguiré compartiendo y seguiré disfrutando de vuestra compañía y gran apoyo. Ahora, nuestra nueva casa está aquí.

¡Gracias a todos!

Uxío Fraga

Los 5 mejores trucos para perder dinero en Bolsa

2010-07-16T05:48:00.000+02:00

Todos sabemos que la Bolsa es como un gran casino. En el fondo no depende de tu habilidad, sino que es todo una cuestión de suerte. Así pues, ya de jugar a la ruleta, jugar a tope es lo mejor que podemos hacer. Al fin y al cabo, uno viene a la Bolsa a divertirse, no a hacer dinero.

He aquí los cinco mejores trucos para perder tu dinero rápidamente en la Bolsa ¡No te los puedes perder!

1.- No determinar de antemano cuánto estás dispuesto a perder

Esta es la mejor forma de perder una cantidad ilimitada de dinero sin agobiarse. Como no tienes pensado vender aunque el precio baje mucho, podrás incurrir en enórmes pérdidas casi sin darte cuenta.

Sin duda esta es la técnica estrella. Y está muy relacionada con la segunda mejor técnica:

2.- Convertir las operaciones que salieron mal a corto plazo en "inversiones" a largo plazo

Como "mientras no vendes, no pierdes", será más fácil engañarte a ti mismo y disimular que no ves cómo se te vacían los bolsillos.

Además, las tendencias bajistas pueden durar muchos años. Mientras "esperas a recuperarte" perderás ingentes cantidades de dinero. Y lo mejor de todo ¡te habrás quedado pillado y cada vez te costará más vender a un precio irrisorio lo que compraste cuando las acciones estaban por las nubes!

Desde luego, este truco nunca falla.

3.- Actúa por impulsos y fíate del vecino del quinto

Realmente, esta es una doble técnica. Por un lado, un día te despiertas y piensas "Tengo una corazonada ¡Corporación Dermoestética va a subir!" Como no te has basado en ningún tipo de razonamiento lógico, lo más probable es que falles.

Pero aún hay más: Justo antes de comprar Corporación Dermoestética, te cruzas con el vecino del quinto y te dice, en plan amigo, de tú a tú, que el conoce a alguien que tiene un primo que sabe mucho de Bolsa que dice que Gamesa va subir como la espuma.

Sin pensártelo dos veces, te olvidas de Corporación Dermoestética y pones todos tus ahorros en Gamesa. Es aquí donde realmente consigues perder todo tu dinero, porque si con tu idea orginal ibas a perder dinero, con la idea imprecisa de otros no puedes hacer otra cosa que aniquilar tus ahorros en tiempo record. Esta táctica es perfecta, aunque es verdad que requiere cierto grado de entrenamiento.

4.- Comprar cuando todo el mundo ya ha comprado

Las grandes instituciones financieras siempre hacen lo mismo: Acumulan acciones en la sombra, compran de golpe durante un par de días, lo que levanta visiblemente el precio y la masa se lanza a comprar. Ahí es cuando entras tú, cuando todo el mundo ya se ha lanzado a comprar.

Exactamente cuando las instituciones venden tú compras (de hecho, les compras tus acciones a los grandes tiburones). Tendrás la certeza de haber comprado en el peor momento posible y perderás mucho dinero muy fácilmente, sin esfuerzo alguno. Los tiburones se llevarán tu dinero encantados ¿Qué más puedes pedir?

5.- Utilizar un dinero que sabes que necesitarás en cualquier momento

Esta es una estrategia especialmente inteligente. Como sabes que tendrás que vender tus acciones cuando menos te lo esperes, podrás disfrutar de pérdidas absurdas por deshacer tus posiciones en el peor momento posible. Asegúrate siempre de utilizar un dinero que necesitarás en cualquier momento. Ya sabes: Quien vende por necesidad, pierde por obligación.

Con estas cinco fabulosas tácticas tienes un arsenal de posibilidades para destruir tus ahorros en muy poco tiempo. Combina algunas de estas técnicas y rápidamente lograrás dominar el arte de perder dinero de forma absurda.

Es cierto que existen muchas formas de destruir tus ahorros en Bolsa que las ya explicadas (algunas muy avanzadas). No obstante, tampoco vamos a desvelar de buenas a primeras absolutamente todos los secretos para perder dinero en Bolsa a la velocidad del rayo.

Si te ha gustado este artículo, ahora deberías leer estos:

Aprender a operar por etapas. Tercera parte

2010-07-15T08:06:00.000+02:00

Este es un artículo invitado de Tutoresfx. Nuestros amigos del mercado de divisas nos traen desde Perú sus consejos sobre cómo operar de una forma profesional ¡No te lo pierdas!

Aprender a operar por etapas

Etapa 3

Cuando Ud. haya encontrado una estrategia adecuada y que le ofrezca rendimientos razonables de por lo menos 6 meses de ganancias continuas, ojo ganancias continuas y consistentes. Cuando Ud. llegue a esa instancia entonces recién ahí podrá tener una certeza de que puede ingresar a operar cuentas reales y me refiero a un cuanta pequeña (micro o mini).

Incluso, llegando a ese nivel no es una garantía de que Ud. tenga un éxito asegurado, sin embargo estoy seguro que mucho dinero (y léalo bien) se ahorrará si hace un aprendizaje basado en la práctica constante, sincera y responsable.

Para empezar; operar una cuenta demo es distinta a una cuenta real en varios aspectos, como el psicológico, por ejemplo (por eso mencionaba antes la importancia de tener un tutor). La administración del control y de la emociones es otra.

Sin embargo todo se aprende y existen técnicas que ayudan a que Ud. pueda controlar el dichoso factor psicológico que (a mi juicio) es uno de los más importantes para ser exitoso en este negocio. Yo recomiendo que inicie con cantidades pequeñas de dinero (cuando esté preparado para arrancar con una real).

La parte neuronal de la operatoria es la psicológica. Ningún método funciona sino estás bien preparado en ese sentido. No tenerle miedo a las entradas, respetar tu método, ser responsable, confiar en la probabilidad de tu método, y muchos aspectos más hacen la diferencia entre un trader mediocre y otro bueno.

Operar es un tema de control y no muchas personas lo pueden aprender. Lamentablemente es así. Aprender a controlarnos es lo más difícil y la puerta al éxito rotundo. Será por eso que solo el 5% de los traders que operan forex les va bien y al 95% les va rotundamente mal? Ese 5% controla suficientemente bien su parte psicológica.

Cada día que opero y que tengo la oportunidad de enseñar a otras personas me doy cuenta que es así. Para operar forex y tener éxito no se necesita ser un experto analista de mercado o ser un adivino de los métodos fundamentales. Necesitas conocer de Análisis Técnico y de Fundamental , eso es obvio, pero si te falta la estrategia y el control psicológico ahí si estarán perdidos.

Soy de los que piensan que el método lo puedes encontrar en cualquier parte… dónde sea. Pero lo debes probarlo en el Back y en las demos (al final es operativo son números y éstos no engañan), donde la probabilidad de un método bien testeado a la larga debe salir a relucir y no fallarte estadísticamente hablando.

Conclusiones

¿Quién enseña a que un operador novato se controle y no haga entradas sin sentido o al azar? Eso solo lo aprendemos con los golpes y perdiendo dinero. A menos que tengamos una buena educación que nos ayude desde el principio y te enseñe qué “horrores” no se deben cometer en la operatoria.

Lamentablemente no todos tenemos esa suerte. Si conocen gente capaz y con tiempo operando entonces pidan consejo, escuchen experiencias, hagan muchas preguntas, practiquen y sigan practicando, pero sobre todo estudien el forex de forma sincera y académica. Solo así se forma un buen trader.

Espero les puedan servir mis apreciaciones. Forex ofrece un gran potencial de hacer capital y llenarnos de beneficios, y más aun de enseñar a otras personas a que también lo aprovechen, pero es muy cierto también que esta faena esta llena de sangre, sudor y lágrimas y mucho pero mucho control, que al final debe conducirnos al éxito y a una buena gestión de capital.

Y recuerden: no traten de volverse millonarios en un año, los codiciosos y los improvisados son los primeros en perder. Si piensan así no duraran nada cuando estén operando reales. Toda labor que realicen operando debe de ser paciente, sincera y razonada.

Les deseo buen trading y no operen por operar.

Atentamente,

Daniel Arturo Ruiz Bravo

Director
druizb@consultant.com
TUTORESFX

Escucha a tu gráfico: Tendencia

2010-07-14T08:03:00.010+02:00

Hoy veremos el segundo artículo de la serie Escucha a tu gráfico.

Ahora que ya nos hemos dado cuenta de que los indicadores técnicos nos distraen de lo importante, que es el precio; y ahora que hemos decidido mirar a las velas con más atención, vamos a centrarnos en lo primero que hay que preguntarse cuando uno se topa con un gráfico:

¿El precio se mueve según una tendencia?

Si la respuesta es sí ¿Cuál es la tendencia del precio?

Hay quien dice que las velas bailotean el 80% del tiempo sin formar ningún tipo de tendencia. Bueno, esto es relativo, pues ya sabemos que, si hilamos fino, encontraremos tendencias.

No obstante es bueno saber decir si estamos en tendencia o no.

Una tendencia alcista se define como una sucesión de máximos crecientes y mínimos crecientes. Simple y demoledor.

En el momento en el que los máximos o los mínimos dejan de ser crecientes, cuidado, la tendencia se deteriora y entramos en fase lateral.

Después de la fase lateral, podemos reanudar la tendencia alcista o iniciar una nueva tendencia bajista. Si reanudamos la tendencia alcista, entonces al tramo lateral se le suele llamar "de consolidación".

Si, en cambio, el precio vira ¿adivinas qué es lo que tiene que haber para poder decir que estamos en una tendencia bajista?

Correcto: Una secuencia de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. En cuanto falle alguna de las dos condiciones estaremos perdiendo la tendencia bajista.

En ocasiones, los máximos o los mínimos se alinean con precisión geométrica perfecta. En estos casos, nos resulta muy fácil trazar una directriz de tendencia que nos ayude a visualizar los raíles por los que se mueve el precio.

Para trazar una directriz de una tendencia alcista hay que unir al menos tres mínimos. Todos sabemos que con dos puntos se define una recta, pero para trazar una directriz razonablemente fiable, debemos tener tres puntos alineados.

Si el gráfico nos lo permite, en ocasiones podemos trazar una paralela a esta línea para marcar el canal por el que el precio se está moviendo. No obstante, esto no debe volvernos locos nunca, pues lo importante son los mínimos alineados y, realmente, que sean crecientes (junto con los máximos).

Para trazar una directriz de tendencia bajista, hacemos lo mismo que antes. Sólo que, en este caso, unimos máximos. Al menos tres para confirmar la directriz.

¿Si tenemos una directriz alcista entonces tenemos una tendencia alcista? No siempre; puesto que podemos tener mínimos crecientes (y alineados) pero dejar de tener máximos crecientes, por lo que se perdería la tendencia alcista, aún sin que el precio cruzase la directriz de tendencia (suceso que se suele tomar como señal de venta).

Lo mismo sucede con las directrices bajistas: No definen tendencias, pero sí que ayudan a visualizarlas. Algunos toman el cruce del precio a la directriz como una señal de compra, aunque mirando cómo se pierden los mínimos decrecientes ya podrías anticiparte a este hecho. Recuerda que en el precio va estar siempre la señal más rápida y fiable posible, por encima de cualquier indicador o línea que tracemos.

Hay un tema que siempre genera polémica ¿Se puede cortar alguna vela con la directriz de tendencia? ¿Se pueden cortar las sombras mientras no se corten los cuerpos de las mismas?

La respuesta a estas preguntas es "Como tú quieras". Date cuenta de que si una o varias velas perforan una directriz de tendencia en un momento puntual, pero luego el precio sigue respetándola, símplemente ocurre que esa directriz ha perdido algo de credibilidad, pero hasta cierto punto, sigue siendo válida.

Por otra parte, piensa que en una vela, lo más importante es el cuerpo y, si incluimos las sombras, incluimos sobre todo el ruido del mercado junto con el movimiento principal del precio. Si al trazar una directriz de tendencia, cortas las sombras de algunas velas estarás estableciendo que te preocupa más determinar la tendencia fundamental que incluir las extravagancias del mercado. Si quieres tenerlo todo en cuenta, ya sabes lo que tienes que hacer, no cortar ni una sola sombra.

Por último, aunque este artículo habla de escuchar a tu gráfico sin meter indicadores de por medio, está bien destacar el papel de las medias móviles como detectores de tendencia.

La simple pendiente de una media móvil (correctamente ajustada, claro) es un resumen rápido y sencillo de la tendencia en curso. Es tan fácil como mirar el extremo derecho de la media móvil y fijarse si apunta hacia arriba o hacia abajo para saber si la tendencia es alcista o bajista. Esto es incluso más inmediato si tenemos una media móvil que cambia de color según su pendiente.

De paso, no está de más señalar de que, si una media móvil cambia el signo de su pendiente cada dos por tres, nos estará avisando de que estamos en un mercado lateral.

Una vez más, recuerda que la inclinación de la media móvil no determina la tendencia, sino que intenta ayudarnos a verla más rápidamente, pero se puede equivocar al avisarnos. Además, desde luego la media móvil detectará la pérdida de la tendencia después de que el precio haya dejado de cumplir la adecuada sucesión de máximos y mínimos (crecientes o decrecientes, según sea alcista o bajista).

No olvides comprobar la tendencia del precio en cada uno de tus gráficos.

Si te ha interesado este artículo, seguramente también lo harán:

Resultado de operaciones 12/VII/2010

2010-07-13T11:09:00.004+02:00

BID: Seguimos dentro de esta operación, con el stop ajustado en $24.37.
La progresión del precio se debilita (lo mismo que en el S&P500).

Nuestro objetivo está en la resistencia en $28; pero tenemos que lidiar primero con la de $26. Ya veremos qué sucede.

FCX: Ayer nos hemos quedado fuera, con lo que cerramos la operación con una ganancia de 1.68R, lo que equivale, en este caso, a un 5.2%. Aunque pudo ser mejor, no está nada mal.

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

¡Enhorabuena a La Roja!

2010-07-12T10:53:00.005+02:00

Dicen que, cuando un país gana un Mundial la Bolsa sube.

Gracias a La Roja podremos comprobar si es verdad.

¡Enhorabuena a La Roja y a todos los españoles!

Venta de acciones

2010-07-11T08:15:00.004+02:00

¿Te has fijado que siempre nos concentramos en qué acciones comprar, cuándo comprarlas y cuántas comprar?

Nos volvemos locos con los gráficos, con los fundamentales, con las noticias y con lo que dicen los expertos, esperando encontrar el mejor momento del mercado para hacernos con las acciones. Elegimos entre docenas de sociedades cuál o cuáles serán las afortunadas destinatarias de nuestro dinero. Pensamos que la Bolsa va a subir y queremos comprar. Sólo pensamos en comprar.

Pero... ¿Y cuándo vendemos?

El día que te das cuenta de que es más difícil vender tus acciones que comprarlas das un auténtico salto de gigante. Realmente, has llegado al meollo de la cuestión.

Caes en la cuenta de que, si vas perdiendo, es difícil vender, si vas ganando, es difícil vender, si el precio se mueve poco es difícil vender, si pega un subidón, es difícil vender...

Sea como fuere, siempre es difícil vender y comprobamos que dejar las cosas al azar es lo mismo que vender en el peor momento posible. Así pues ¿qué podemos hacer para vender más fácilmente y en el mejor momento?

La respuesta es tan sencilla que te va a dar rabia leerla:

Para vender sin dudas y en el momento correcto debes decidir en qué punto venderás antes de haber comprado.

Recapacitemos ¿Cuál es la única diferencia entre comprar y vender unas acciones?

Que, cuando vamos a comprar acciones, no tenemos dinero en juego. En cambio, cuando tenemos que venderlas, sí que tenemos dinero en juego.

Tener dinero en juego equivale a que nuestra capacidad de juicio se ve mermada en un 80%. Sencillamente ¡no podemos pensar con claridad! Al menos, no con la misma claridad que cuando aún tenemos nuestro dinero en el bolsillo.

Desde el momento en el que nuestras acciones empiezan a subir y a bajar, afloran en nosotros emociones (miedo, avaricia, euforia, pánico) que crean horribles interferencias en nuestro cerebro y nos impiden pensar con frialdad. Por eso, es crucial anticiparse y decidir antes de comprar dónde vamos a vender.

Pensemos las cosas con un poco de perspectiva. Después de comprar acciones ¿qué es lo que puede pasar?

1.- Que el precio comience a subir.

2.- Que el precio comience a bajar.

Las preguntas que hay que contestar antes de lanzarse a comprar son, simplemente, estas dos:

1.- Si el precio se mueve a mi favor ¿En qué punto voy a realizar la venta de acciones?

2.- Si el precio retrocede ¿Cuánto estoy dispuesto a perder?

En definitiva, justo después de comprar tus acciones, envía a tu broker dos órdenes de venta de acciones: Una de salida por beneficios (stop profit) y otra de salida por pérdidas (stop loss).

Sólo con este sencillo gesto, retirarás automáticamente una enorme carga de tus hombros. De hecho, puedes olvidarte de la operación hasta que el broker te comunique que tu operacion ha sido cerrada y, entonces, puedes consultar tranquilamente si has ganado o perdido un dinero cuya cantidad ya conocías de antemano.

La clave para triunfar en la Bolsa está mucho más en cuándo salir que en cuándo entrar.

Póntelo fácil y piensa cuando estés tranquilo en qué punto te parecerá razonable irte a casa con el dinero o salir corriendo con unas pérdidas controladas. No esperes a estar dentro para decidirlo, sencillamente porque ya no serás capaz de hacerlo igual de bien.

Para conocer más detalles sobre cuándo realizar la venta de acciones, échale un ojo a estos artículos:

La medida del miedo

2010-07-09T11:28:00.002+02:00

¿Te has fijado que el precio suele subir más despacio de lo que cae? Mira, por ejemplo, este gráfico semanal de Microsoft:

Eso es porque el miedo es un sentimiento más poderoso que la avaricia y, especialmente en sus extremos, el pánico es mucho más violento que la euforia.

Cuando la gente se anima a comprar, la tendencia alcista es firme, el viento sopla a favor y el precio se mueve lento, pero seguro. La masa entra y sale del mercado con tranquilidad.

Es cierto que, al final de las tendencias al alza, la euforia es capaz de mover los precios con mayor velocidad, pero este es un efecto breve y de poco impacto.

Cuando el precio vira y comienza a caer, la gente se asusta. Como una gran bola de nieve, la masa empieza a soltar sus acciones más y más rápido.

De golpe, aparece el pánico. El flujo de órdenes de venta se multiplica por momentos y la oferta supera a la demanda de forma espectacular. El precio se hunde en el vacío a una velocidad de vértigo.

Ahora fíjate en el siguiente gráfico. Corresponde al índice de volatilidad VIX:

La volatilidad es algo así como la velocidad del precio. Si éste se mueve lentamente, la volatilidad baja; si el precio cambia precipitadamente, la volatildad se dispara.

¿Qué podemos sacar de todo esto?

Podemos extraer que es posible detectar la intensidad del miedo reinante en el mercado con bastante objetividad si nos fijamos en la volatilidad de los precios. Más volatilidad implica más miedo.

Así, cuando miramos el VIX, podemos ver grandes picos y zonas en calma. Los picos representan los momentos de pánico. Las fases en calma se corresponden con las tranquilas épocas de alcismo.

Pero ¿para qué queremos medir el miedo?

Si sabemos cuánto temor hay en el mercado, podemos tener en mente cuál es el movimiento más probable, tenemos una idea de cómo se siente el inversor y podemos utilizar esta información para adelantarnos a sus movimientos.

Así, un aumento de la volatilidad suele ser un aviso para vender lo que tengas comprado. En cambio, si el VIX se mantiene por debajo de cierto margen (digamos, 25 puntos) parece que podemos hablar de tendencia alcista tranquila.

Finalmente, compara estos dos gráficos (S&P500 arriba, VIX abajo) y saca tus propias conclusiones.

Muchas veces, un punto de vista alternativo nos abre los ojos.

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

La recomendación de Ideas de Trading

2010-07-09T10:29:00.003+02:00

Ideas de Trading es una empresa de asesoramiento financiero con un equipo de analistas profesionales capaces de poner en tu móvil y en tu email lucrativas oportunidades de trading en tiempo real.

Ideas de Trading tiene hoy la cortesía de presentarnos gratuitamente una de las recomendaciones del día que envían a sus clientes:

Valor: ENAGAS (ESPAÑA)

Posición: Comprado

Entrada: 13.16€

Stop: 12.99€

Primer objetivo: 13.38€

Segundo objetivo: 13.42€

Benefíciate de los enormes descuentos que hemos conseguido con Ideas de Trading

Resultado de operaciones 7/VII/2010

2010-07-08T08:25:00.000+02:00

Anteayer no tuvimos suerte, pero parece que ayer sí.

Realmente, la diferencia entre anteayer y ayer la marca el movimiento a contracorriente del S&P500 que ya esperábamos desde nuestro último análisis de la situación del mercado.

Por lo que parece, entrando anteayer nos estábamos adelantando a lo que sucedería al día siguiente. El problema es que una inusitada volatilidad en los precios nos disparó las órdenes de entrada y, de milagro, no nos disparó las de salida (salvo en el caso de HOG).

Después de este meneo, ayer las subidas fueron claras y recuperamos todo lo perdido el día anterior.

Por lo tanto, seguimos tanto en BID como en FCX y ha llegado la hora de ajustar el stop loss de FCX hasta el punto de breakeven. En nuestro caso, esto es subirlo hasta $60.94.

FCX:

BID:

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

Resultado de operaciones 6/VII/2010

2010-07-07T16:01:00.005+02:00

Ayer el mercado abrió fortísimo, pero poco después se deshinchó, dejando algunos cadáveres por el camino.

HOG: Estamos fuera. Nos saltó el stop loss en $21.52 en esta segunda oportunidad.

Más detalles de esta operación aquí.

BID: Ayer se disparó por fin la operación de Sotheby's. Al igual que HOG, empezó con mucha fuerza, pero luego se desinfló, lo que deja una vela feísima, que casi nos convence para cerrar la posición.

FCX: Y, para no desentonar con el resto, esta es otra que se disparó ayer que también deshizo buena parte del camino andado a lo largo del día.

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

FCX (NYSE) Largos a contracorriente

2010-07-05T15:30:00.001+02:00

Proponemos esta operación de compra (FCX, en el NYSE) a contracorriente:

Se trata de un nuevo toque al soporte de $58.66. Esta segunda vez, se ha cruzado un poquito más, haciendo saltar los stops de aquellos que se hayan pasado ciñéndolo, atendiendo a la vez anterior.

Además, los que hayan abierto cortos en la resistencia de $66.45, pensarán ahora en recoger beneficios antes de perderlo todo. Por otra parte, los que se hayan perdido la subida anterior desde el punto actual hasta la resistencia antes mencionada estarán deseosos de aprovechar esta nueva oportunidad; por lo tanto, pensamos que le toca subir y esa divergencia alcista de force index refuerza nuestra idea.

Objetivo: $66.45
Entrada: $59.90
Stop loss: $57.65

La relación B/R no es mala: 2.9

Me encantaría conocer tu opinión sobre esta operación.

Resultado de operaciones del 2/VII/2010

2010-07-05T08:15:00.001+02:00

BID: La orden condicionada de compra no se disparó, fundamentalmente porque BID no subió ni un poco (todavía).

HOG: Harley Davidson se disparó en la apertura. Da la sensación de que a mucha gente le atrajo la enorme vela quieroynopuedo, que indicaba un clarísimo rechazo a que el precio siguiese bajando.

Una avalancha de compras acumuladas de la noche anterior llevaron momentáneamente el precio hasta algo por encima de dónde habíamos dejado nuestra orden de compra. Poco después, el valor inició una tendencia a la baja que podría salir en los libros de texto como ejemplo perfecto.

Ahí se acabó nuestro viaje en Harley; directamente desde el punto de compra hasta el stop loss, en pocos minutos.

Conforme avanzaba el día, esta tendencia bajista se fue frenando, formando un "rounded reversal" (viraje redondeado). Así pues, decidimos darle otra oportunidad a la empresa de motos y comprar si el precio rompía una determinada resistencia que estaba resultando imbatible a lo largo de la tarde (tarde española, mañana americana).

El precio rompió el techo intradiario y se desató toda una oleada de compras en cadena.

Lo cierto es que nos habríamos quedado contentos con esta re-entrada, a pesar de la primera operación fallida en HOG, si no fuera porque en los últimos minutos de la jornada, se produjo una fuerte recogida de beneficios tras el rally mencionado, lo que apagó bastante su brillo y nos deja la duda de si habremos asistido a una falsa ruptura, con la consiguiente implicación bajista.

Ahora tenemos el stop loss aún más ajustado que antes, en $21.52 y el objetivo de beneficios sigue siendo el mismo. Estamos dentro, aunque con la mosca detrás de la oreja.

Nota especial: Como agradecimiento por vuestro apoyo, por primera vez voy a compartir mis notas personales sobre esta operación con vosotros. Espero que a alguno le sirva de ayuda ver cómo documento mis operaciones.

Un saludo

Uxío Fraga

Planteamiento:

Durante el primer día:

Resumen:

Aspecto al final del primer día:

USA: Situación del mercado a 4/VII/2010

2010-07-04T08:00:00.000+02:00

Hoy empezaremos fijándonos en el gráfico mensual del S&P500. Haremos esto porque estamos ante un posible punto de inflexión.

Como quizás ya sepas, los retrocesos de Fibonacci son niveles en los que suele haber soporte o resistencia. En ocasiones son obvios, y en otras no tanto.

La última vez que los 1.000 puntos en el S&P500 supusieron algo digno de mención fue en agosto de 2003. Eso es hace mucho tiempo y, salvo el valor psicológico del número redondo, no deberían influir gran cosa. No obstante, ahora coinciden con el retroceso de Fibonacci de 38.2%. Échale un ojo al gráfico.

Por otra parte, en el corto plazo estamos esperando una reacción al alza, pues la caída está hiper-extendida ahora mismo. De hecho, hemos planteado abrir compras en un par de valores (Harley Davidson y Sotheby's).

Mira los gráficos semanal y diario para ver el panorama a corto plazo:

Así que es posible que estemos a corto plazo en el posible punto de inflexión para un movimiento al alza a largo plazo. Si así fuera, podemos agarrarnos fuerte, porque pensando en ondas de Elliott, ahora tocaría una onda 3 de proporciones hipotéticamente salvajes (que estarían en consonancia con un buen apoyo de la tendencia de largo plazo en Fib 38.2%, por cierto).

De estar realmente en esta situación, podríamos decir que nos encontramos en un momento histórico para comprar a largo plazo. A grosso modo, pensaríamos en ver el S&P500 en 2.000 puntos para 2014 (burda estimación).

No obstante, las ondas de Elliott no dejan de ser un método predictivo del mercado. Rayan en la adivinación del futuro; cosa que no nos gusta nada.

Parece mucho más razonable centrarse en actuar conforme se desarrolla la situación del mercado que empeñarse en ver lo que uno sueña con ver.

Así pues ¿qué es lo que tenemos ahora?

Ahora tenemos al índice de referencia un poco indeciso. Frenando su caída, pero sin rebotar al alza.

En resumen:

Creemos que el próximo soporte relevante para el S&P500 está en 980 puntos, por lo que deberíamos centrarnos en aprovechar la caída hasta ahí. No obstante, observamos con cierta sorpresa que el índice se entretiene demasiado en el soporte actual de 1.010 - 1.030. En este momento, descubrimos que coincide un retroceso clave de Fibonacci con el nivel actual (Fib 38.2% = 1.008). Así que desconfiamos de que este frenazo no sea una breve pausa antes de continuar cayendo, sino un giro para el comienzo de una tendencia alcista de proporciones monstruosas.

Por lo tanto, seguimos pensando en ser alcistas a muy corto plazo, operando a contracorriente. Luego ya veremos.

¿Que este rebote alcanza y supera con fuerza la zona de valor? Estaremos asistiendo a un viraje al alza, por lo que pensaremos en abrir largos, ya a favor de tendencia.

¿Que el rebote alcanza la zona de valor y se detiene ahí? Estaremos listos para abrir cortos, a favor de tendencia, en busca de un nuevo viaje hacia la envolvente inferior del canal.

¿Que no hay rebote y se reanudan las caídas? Cancelamos nuestros largos a contracorriente y buscamos oportunidades de cortos.

No hay problema. Nosotros nos adaptamos a la película que el mercado nos vaya contando.

ESPAÑA: Situación del mercado a 3/VII/2010

2010-07-03T11:36:00.002+02:00

El mercado español se encuentra ahora en un movimiento lateral, con mucho desorden, oscilando entre los 9.000 y los 10.100 puntos. Échale un ojo a los gráficos:

Pincha la imagen para ampliar

¿Qué podemos hacer aquí?

Pensar en comprar cuando nos encontremos cerca de 9000. Preferiblemente, dado que el IBEX35 es bajista a largo plazo, poniendo órdenes de compra por encima del precio actual, no vaya a ser que entremos y el mercado se hunda con nosotros.

Por supuesto, aunque hablamos del IBEX35, la idea es localizar valores más fuertes que el mercado en general, comprando cuando se asienten sobre un soporte.

Lo más frecuente es que los valores del IBEX35 se muevan todos al compás. Las diferencias que se marcan entre ellos surgen cuando, el día que toca subir, unos suben más y otros menos. Lo mismo cuando toca bajar.

Lo razonable es buscar para comprar los valores que más suben los días alegres y que mejor aguantan los días rojos. De este modo, cuando el IBEX se aproxima a soporte (9.000 puntos) sabemos que lo más probable es que suba durante la mayoría de los días siguientes. Si hemos encontrado valores más fuertes que el mercado, que se hayan asentado sobre un soporte relevante, tendremos muchas papeletas de disfrutar de subidas (hasta que el IBEX se estanque de nuevo, probablemente en la zona de 10.100).

Pongamos un ejemplo de esto que acabamos de explicar:

Aunque no estamos estrictamente en soporte en el IBEX (hemos dicho 9.000 y ya estamos algo alejados, en 9.250), imaginemos que sí lo estuviéramos.

Buscaríamos valores más fuertes que el mercado que estuviesen asentados en un soporte.

Para ver la fortaleza relativa de un valor respecto al mercado directamente sobre el gráfico (sin necesidad de fijarnos cada día que valores aguantan mejor las caídas), podemos añadir el indicador en ProRealTime de "Fuerza relativa (comparación)" o "Fuerza relativa de Mansfield (comparación)"; mejor este último, pues es un poco más sensible a los cambios.

Por poner el primer ejemplo que se me ocurre, fijémonos en OHL:

¿OHL es más fuerte que el mercado? Sí, pues su fortaleza relativa es mayor que cero.

¿OHL está sobre soporte? Sí. Hay un soporte medianamente relevante en 17.9€

Ponemos entonces una orden condicionada de compra un poco por encima de las últimas velas; por ejemplo, en 18.52€.

El stop loss lo pondríamos por debajo del soporte y el objetivo lo colocaríamos en la próxima resistencia.

Si todo se desarrolla con normalidad y el IBEX vuelve a subir rumbo a lo 10.100 puntos, es de esperar que OHL haga su recorrido paralelo al del IBEX entre 17.9€ y su próxima resistencia relevante, por ejemplo en 19.6€.

Si el IBEX se sigue hundiendo, entonces lo más probable es que OHL le copie, no subiendo ese pequeño hueco que tiene que cubrir para que se dispare nuestra orden de compra.

¿Has cazado la idea?

Me encantará conocer tus opiniones sobre el mercado español y la estrategia aquí propuesta.

BID (NYSE)

2010-07-02T02:10:00.003+02:00

Nos gusta la casa de subastas Sotheby's (BID, en NYSE).

Se trata de otro planteamiento similar al de Harley Davidson.

La idea es aprovechar que parece que el precio está virando a alcista ahora que se apoya en un soporte relevante.

Igual que antes, no nos gusta ver cómo MACD grita que los bajistas imperan. Más que nada porque nosotros somos alcistas, aunque sea a corto plazo. No obstante, aunque no se muestra, MACD diario sí ha virado, mostrando que los bajistas mandan, pero menos que ayer.

¿El objetivo? La zona de valor ($28).

Cuidado con la resistencia intermedia en $26. Si llegamos a ella vivos la ignoraremos, salvo que veamos que el precio se entretiene demasiado en ella, en cuyo caso vendemos y nos vamos a casa, especialmente si apareciese una divergencia en el oscilador.

Pondremos el stop en un lugar relativamente seguro: $21.90.

La entrada la ajustaremos más, en aras de un buen ratio Beneficio/Riesgo de 2.8, ciñéndola a $23.50, un poco por encima de las dos últimas velas.

Esta operación es teóricamente menos intersante que la de Harley Davidson pues, por un lado, en la otra es evidente el viraje, mientras que en esta sólo vemos un frenazo del precio. Además, aunque en esta también hay una divergencia alcista en el oscilador, ésta es microscópica.

Comparte tu opinión sobre esta operación. Lo agradeceremos todos.

HOG (NYSE)

2010-07-02T01:46:00.004+02:00

Trataremos de comprar Harley-Davidson (HOG, en NYSE), buscando el retorno a la zona de valor.

A favor: Se ha formado una vela quieroynopuedo sobre un soporte relevante. Esto coincide con el borde inferior del canal.

Ademas tenemos una pequeña divergencia alcista en el oscilador (Williams %R).

En contra: En ningún momento, MACD semanal manifiesta que los bajistas estén perdiendo fuerzas, sino todo lo contrario.

Operativa: Por un lado queremos minimizar riesgo, por el otro maximizar el beneficio potencial. Como ya sabemos, necesitamos aplicar una solución de compromiso.

Siendo la última vela tan larga, no podemos poner el stop por debajo de ésta y aún así conservar una buena relación Beneficio/Riesgo. Recordemos que tenemos el objetivo en la próxima resistencia relevante y zona de valor; particularmente en $25.55. Como esto es fijo, dónde pongamos el stop influye mucho en este ratio.

Hemos decidido poner el stop a medio camino de la larga sombra de la quieroynopuedo. Consideramos que fijarlo en $21.74 podría estar bien.

Por otra parte, no queremos comprar ya, sin más. Sino que queremos que el precio suba un poco, para demostrar su valía. Así, pondremos nuestra orden de compra por encima de la última vela (aunque no un tick por encima, sino un poco más alejado). Entrar en $22.52 nos parece adecuado.

Esto nos deja una relación Beneficio/Riesgo de 3.9, que no está mal, en una operación de riesgo moderado.

¿Cómo lo ves tú?

Situación del mercado a 1/VII/2010

2010-07-02T01:06:00.002+02:00

Hoy el mercado empezó cayendo agresivamente. Después se dio la vuelta (sobre soporte), cerrando prácticamente en el punto de partida.

Así pues, buscaremos oportunidades de compra a corto plazo para aprovechar los movimientos a contracorriente.

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

Situación del mercado a 30/VI/2010

2010-06-30T23:06:00.008+02:00

Tras romper el soporte de 1040 puntos, el S&P500 tiene espacio de sobra para caer.

Actualmente, estamos en 1030, punto de apoyo en noviembre 2009, lo que lo convierte en soporte ahora mismo.

El próximo soporte relevante está entre 980 y 1000 puntos. No obstante, hay un soporte intermedio menos duro en 1020.

Examina la imagen para ver en qué nos fijamos para sentirnos bajistas.

Conclusión: Vamos a buscar oportunidades para abrir cortos.

¿Tú que opinas?

Actualización: Después de mucho buscar, no hay nada que nos convenza. Así que lo dejamos correr.

La recomendación de Ideas de Trading

2010-06-30T21:29:00.003+02:00

Benefíciate de los enormes descuentos que hemos conseguido con Ideas de Trading

Aprendizaje automático. El StockReview

2010-06-28T07:32:00.007+02:00

Si no es la primera vez que te pasas por esta web, ya sabrás lo importante que es aprender de los errores para poder evolucionar en la aventura de la especulación en Bolsa.

En los mercados, no basta con poner el dinero a tontas y a locas, hay que hacerlo bien y, sobre todo, aprender mucho de cada vez.
Los errores en la Bolsa se pagan muy caros y no es cosa de repetirlos una y otra vez.

Por eso, un aprendiz de trader tiene que saber en qué acertó y en qué se equivocó en todas y cada una de sus operaciones.

¿El problema? Que después de un par de meses, uno no recuerda los detalles de cada operación y las lecciones aprendidas tienden a esfumarse. Así pues, documentar bien las operaciones es clave, pero más importante todavía es anotar bien qué ha sucedido y qué se puede aprender de ello.

No lo vamos a negar. La tarea de anotarlo todo siendo rigurosos es un auténtico incordio.

Por fortuna, en Novatos Trading Club hemos desarrollado la solución al problema: El StockReview.

Se trata de la herramienta definitiva para que la revisión exhaustiva y rigurosa de tus operaciones sea cuestión de un par de minutos.

StockReview es un sistema que te ayudará a llevar un control milimétrico de cada una de tus operaciones a la velocidad del rayo.

En esencia, se trata de una plantilla en la que sólo tienes que responder a unas pocas preguntas. Al contestarlas, sabrás qué es lo que has hecho bien y en qué has fallado, tendrás un resumen visual de la operación y sabrás si estás listo para archivarla con la garantía de haber avanzado como trader. Lo mejor de todo es que, meses más tarde, podrás revisar la operación con sólo un vistazo al StockReview.

Hoy te traemos un regalo, o más bien, un tesoro: El StockReview

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Revisar tus operaciones será lo que te hará dar el salto hacia un trading de éxito y StockReview te lo pone en bandeja.

Pídenos el StockReview y te lo enviaremos gratis lo antes posible. Además, te explicaremos en detalle cómo funciona y la forma de utilizarlo para sacarle el máximo rendimiento.

Situación del mercado a 27/VI/2010

2010-06-27T11:19:00.005+02:00

Ya empieza a ser una costumbre plantear nuestros análisis del mercado español y americano el fin de semana ¡Vamos a ello!

Mercado español (IBEX35 semanal y diario):

El mercado español se muestra totalmente bajista a medio plazo (gráfico semanal, de la izquierda) y alcista a corto plazo (gráfico diario, de la derecha).

En el gráfico semanal vemos como el precio ha regresado hasta la media móvil (que indica en consenso del valor real). Siendo estrictos, ahora le tocaría alejarse de nuevo, precipitándose hasta los 8000 puntos, aproximadamente.

Sólo queda una cuenta pendiente que no nos impide convencernos de esa bajada, y es la importantísima divergencia alcista en MACD semanal, que todavía no ha traído consecuencias apreciables. No es una divergencia de libro (no hay barras verdes entre las rojas, pero casi.

No obstante, el gráfico diario nos muestra una película distinta. En éste, se puede observar que las medias móviles se han cruzado, abriendo una nueva zona de valor alcista.

Además, sabemos que, en tendencias bajistas, el precio cae desde la zona de valor hasta el borde inferior del canal y, desde ahí, rebota de nuevo hasta la zona de valor. En este caso, ha cruzado la zona de valor, invirtiendo su carácter. El cambio en la tendencia quedará confirmado cuando el precio se aproxime a la envolvente superior del canal. Ya veremos qué sucede.

Nota curiosa: Si trazamos la rejilla de Fibonacci, podemos ver que la ultima vela, una nifunifá, que muestra indecisión, se mueve entre el 38% y el 50%. Si se produjera aquí un rebote al alza, podríamos esperar el principio de una sana tendencia para arriba.

La idea de la rejilla de Fibonacci es que, si rebota en la línea amarilla es perfecto, si lo hace en la azul es correcto y, si lo hace por debajo de la naranja, todo esto ha sido una falsa alarma (con la correspondiente implicación bajista).

Mercado norteamericano (S&P500 semanal y diario):

El mercado USA es más sencillo y más claro que el español; al menos, en apariencia.

El gráfico semanal, nos dice sin titubeos que, a medio plazo, el mercado americano es bajista. Además no hay divergencia por parte de MACD, sino confirmación. Hay más fuerza para caer que antes.

EL gráfico diario nos cuenta un poco la misma película. Bajista, con el correspondiente rebote en la zona de valor. Lo lógico es que el índice continúe cayendo hasta aproximadamente los 1000 puntos (superando mínimos, sí).

Aunque en el gráfico diario del S&P500 también hay una vela de indecisión (posible punto de viraje al alza) este swing no ha sido capaz de cruzar la zona de valor y su retroceso de Fibonacci se situa en el 61.8%, lo que nos muestra mayor debilidad que el IBEX en la misma situación.

Y esto es todo por ahora. Estaré encantado de conocer vuestras opiniones.

Escucha a tu gráfico: Intoxicación por indicadores

2010-06-26T00:12:00.001+02:00

Es un hecho irrefutable que demasiada información desinforma.

Cuando el aprendiz de trader descubre los indicadores queda maravillado, pues podrá dejar de pensar ciertos aspectos y le bastará con consultarlos en los indicadores correspondientes.

Esto es genial... pero es un error.

Los indicadores son resúmenes visuales de lo que el precio y el volumen ya nos han contado. Sintetizan información parcial para que sea más fácil procesarla. Pero esta síntesis trae algunos problemas:

Le damos excesiva importancia al indicador, de modo que terminamos considerando al precio casi como un indicador más, cuando en realidad es la fuente de información.

Los indicadores emiten señales que pueden ser falsas o mal interpretadas por nosotros. Está en nuestra mano interpretar las señales buenas correctamente y tener un sistema capaz de lidiar con las malas sin arruinarnos.

Varios indicadores pueden entrar en conflicto, recomendando posturas opuestas.

Algunos indicadores precisan de un ajuste fino para ser de utilidad. En caso contrario, pueden estar contando una historia inventada.

Uno tiende a aferrarse a sus indicadores, lo que provoca una dependencia excesiva y una pérdida de confianza.

Sí. Estamos intoxicados con tanto indicador ¿Y lo peor de todo? Nos hemos embrutecido. Hemos perdido parte de nuestro olfato para el precio.

Pero no es el fin del mundo. Con un poquitín de voluntad, podremos aprender a escuchar a nuestro gráfico y dejar que nos cuente lo que está sucediendo.

Ha llegado la hora de centrarnos en la raíz del problema: Vamos a poner toda nuestra atención en leer lo que realmente muestra el gráfico y no en lo que queremos ver.

Los americanos llaman a esto "price action". Fijarse en lo que hace el precio. Ni más ni menos. Ni siquiera necesitamos atender al volumen.

Así pues, iniciamos con este artículo la serie "Escucha a tu gráfico". En ellos aprenderemos a fijarnos en lo que de verdad tenemos que fijarnos. Pondremos a los indicadores en el lugar que les corresponde (de ayudantes puntuales) y entrenaremos el ojo para fijarnos en lo que no todo el mundo se fija.

¿Qué te parece la idea?

Aprender a operar por etapas. Segunda parte

2010-06-24T19:28:00.006+02:00

Este es un artículo invitado de Tutoresfx. Nuestros amigos del mercado de divisas nos traen desde Perú sus consejos sobre cómo operar de una forma profesional ¡No te lo pierdas!

Aprender a operar por etapas

Etapa 2

Ya teniendo un conocimiento básico, Ud. deberá encontrar una estrategia adecuada para que sea su primera herramienta de trabajo. Es decir, buscará un método que deberá probarlo cientos de veces. Este conjunto de pruebas o simulaciones que Ud. le realizará a su método se llama Backtesting.

La pregunta sería ¿Dónde encuentro un método? Respuesta sencilla. Abundan. Hay miles de métodos colgados en la Web, en foros o páginas especializadas en forex. Miles de métodos y otros miles de híbridos de dichos métodos, incluso cuando Ud. tenga mucha experiencia y sea un ganador consistente podría crear sus propios métodos.

Los métodos o estrategias ya existen (Ud. no tiene porque descubrir la pólvora). Lo que si está Ud. obligado a realizar es a probar el método que ha elegido contra el pasado (eso es el Backtesting).

Quiero ser enfático en lo siguiente. Probar su método significa que realice ensayos de su estrategia contra el pasado. Por ejemplo: Tomar los meses de Enero a Abril del 2010 (o de cualquier otro año) y probar la efectividad en el EUR/USD usando su plataforma preferida.

El Backtesting se plasma en una hoja de Excel donde deberá ingresar datos como el precio de entrada, el de salida, la ganancia normal, ganancia máxima, la pérdida máxima, el horario de operación, etc.

La idea es calcular la posible ganancia y riesgo promedio de dicho sistema y medir su ratio de rentabilidad. Solo así Ud. podrá cuantificar si el método que está usando sirve para algo o si no desecharlo y usar otro método.

Operar forex es un tema de PROBABILIDADES. Entonces si tienes limits y stops razonables tu estrategia debería funcionar y en meses tu cuenta “debería” estar con números agradables para tu vista.

Sucede que los traders novatos comenten el error de no probar una estrategia como se debe. Un exceso de confianza que a la larga se volverá muy pero muy caro y siempre termina pasando factura. Un punto muy importante es que el Backtesting que Ud. realice deberá tener entre 100 y 200 datos como mínino.

¿Por que tanto? Porque es una muestra suficientemente buena a fin de saber si su método es efectivo y lo puede usar en varios terrenos. Obviamente hay mucho criterio de su parte también, porque si toma una estrategia que tiene demasiadas entradas negativas (pérdidas) no tiene sentido seguir probándola. Mientras tanto no opere dinero real.

Un error clásico es hacer entradas (en tu época de prueba de esa estrategia) que no tienen nada que ver con el sistema. Sé que muchos traders mientras prueban sus sistemas combinan con otros sistemas o hacen entradas “por sentido común” o “porque me parece” y terminan arruinando la muestra de la estrategia inicial. Conclusión, nunca supieron si la estrategia evaluada era buena o deficiente.

Ud. debe de ser disciplinado en ese sentido y hacer operaciones “sólo con la estrategia” y nada más que con la estrategia.

Eso no significa que no pruebe varias estrategias, ojo que son cosas distintas. Ud. puede probar las que desee mientras guarde un orden. Y me refiero específicamente al hecho de que cuando Ud. este operando en una demo hacer solo UNA OPERACIÓN (la mejor de todas) y solo UNA.

A las demás operaciones háganle un seguimiento en su diario de trading. Esta parte es muy importante que la entienda. Las personas trabajamos por hábitos y costumbres y si Ud. tiene sanas costumbres con su demo las llevará también a las reales.

Aprenda a ser disciplinado desde la demo y trabaje su demo como si fuera una cuenta real. Es importante tener un diario de trading donde Ud. coloque el seguimiento de sus posiciones, su desempeño, datos relevantes y comentarios de sus operaciones.

Otro error muy común en esta etapa es probar las estrategias sin tener en cuenta la realidad. Es decir colocarle lotes muy grandes, stop muy altos, dejar correr las pérdidas de manera grosera; tener muchas posiciones abierta a la vez y todas esas cosas que en la vida real no haría. Entonces pruebe su estrategia con la cantidad mínima de lotes y limits y stop que sean razonables (nada de hacer operaciones heroicas o muy arriesgadas).

No se presione con el tiempo. ¿Quién lo apura para que Ud. gestione dinero real sin ser un ganador constante en las demos? No permita que su ansiedad y una posible cuota de inmadurez lo empujen abrir cuentas cuando Ud. realmente no está preparado. Esto sería irresponsable con Ud. mismo.

La recomendación de Ideas de Trading

2010-06-23T09:29:00.002+02:00

Ideas de Trading es una empresa de asesoramiento financiero con un equipo de analistas profesionales capaces de poner en tu móvil y en tu email lucrativas oportunidades de trading en tiempo real.

Ideas de Trading tiene hoy la cortesía de presentarnos gratuitamente una de las recomendaciones del día que envían a sus clientes:

Valor: Abengoa MC (España)

Posición: Comprado

Entrada: 16.85€/mercado

Stop: 16.38€

Objetivo: 17.44€

Benefíciate de los enormes descuentos que hemos conseguido con Ideas de Trading

Mercados laterales: Hilando fino

2010-06-22T07:26:00.000+02:00

Ya conocemos el problema de los mercados laterales:

En esencia, El precio no va a ningún lado y nuestros indicadores se vuelve locos, dando falsas señales de compra y venta por doquier.

Por otro lado, por culpa de la niebla de la última vela, nunca podemos saber en el momento en el que esto sucede, precisamente que está sucediendo.

Así que tenemos un problema: Estamos confiando en nuestro sistema de trading caza-tendencias y, de pronto, éste nos traiciona, haciéndonos perder un montón de dinero en compras y ventas que no llevan a ningún sitio, engordando las ganancias de nuestro broker y llenando nuestra historia de operaciones que no somos capaces de cerrar en positivo.

¿Cómo podríamos evitar que esto ocurra?

Bueno, ya hemos enseñado algunas técnicas de defensa contra ello en este otro artículo. No obstante, podemos plantearlo desde otro punto de vista...

¿Y si jugamos con el zoom?

Si lo piensas, lo que no tiene forma visto desde lejos, sí que podría tenerla cuando nos acercamos a mirar con detenimiento.

Dicho de otro modo, las fases laterales seguramente no sean tan laterales cuando acortamos el marco temporal.

Veamos un ejemplo:

Este es el gráfico mensual de Tubacex. Supongamos que te gusta operar en este marco temporal.

Llegado al punto del recuadro amarillo, tu sistema probablemente te indicase que vendieras tus acciones que tenías compradas desde 2005 (supongamos). Inmediatamente después, te recomendaría comprar de nuevo y luego volver a vender. Y así sucesivamente durante todo ese recuadro en el que este valor se mueve lateralmente.

Como el precio realmente no se ha movido sustancialmente, no harías otra cosa que perder dinero comprando y vendiendo al mismo precio.

¿Y si hiciésemos un poco de zoom sobre el tramo recuadrado de antes?

Veámoslo en el gráfico semanal:

Esto ya es otra historia. Al menos ahora no se ve una hilera de velas todas aproximadamente iguales como sí se veía antes. En este marco temporal ya se aprecia como el precio sube y baja. Es decir, aquí ya hay oportunidad de hacer dinero. Aunque quizás nos falte un poco de resolución.

Bajemos hasta el gráfico diario:

De nuevo, observando el mismo periodo, pero con la precisión de una vela por cada jornada bursátil, podemos encontrar grandes oscilaciones en las que, aplicando nuestro viejo sistema de trading caza-tendencias que aplicábamos al gráfico mensual, ya estamos en condiciones de aprovechar y ganar algo de dinero.

Hemos puesto el ejemplo con un zoom desde el gráfico de meses hasta el de días; pero igualmente tendría sentido pasar del de horas al de cinco minutos.

Conclusión:

Sabemos que un mercado lateral es una trampa para nuestro sistema caza-tendencias.

Si bien no podemos predecir las fases laterales, sí podemos reconocerlas rápido y tomar medidas.

La medida más lógica es mantenerse al margen de este mercado pero, si deseamos o necesitamos seguir operando en él, entonces nuestra capacidad de ganar dinero pasa por aumentar el zoom y movernos en movimientos más rápidos y menos ambiciosos (en cuanto a recorrido). Así, utilizando nuestro sistema de siempre, podremos obtener beneficios en un entorno diferente.

En este punto, plantéate la pregunta ¿Qué harás tú en la próxima fase lateral del mercado que manejas?

Revisa estas otras entradas con más información:

Próximamente, en Novatos Trading Club

2010-06-21T07:30:00.003+02:00

¡Está a punto de salir del horno!

Tan sólo faltan los últimos retoques, pero ya está aquí.

Muy pronto, el primer gran libro de Novatos Trading Club.

Después de un año de experiencia escribiendo este blog (¡ya llevo un año con vosotros!) , creo que he conseguido juntar lo mejor de mis vivencias en los mercados con mi pasión por enseñar y ayudar al que se esfuerza por aprender.

Ahora, he tratado de sintetizarlo todo en un libro, para que vosotros podáis acceder a la información de una manera ordenada y completa, con una estructura de principio a fin.

En este libro, he procurado ser muy claro a la hora de exponer las cosas, pero sin perder ningún detalle por ello. He querido ser completo pero, ante todo, eficaz y muy práctico.

No quiero adelantar el contenido del libro pues, mientras no se haga el lanzamiento oficial, nada estará cerrado y cualquier modificación de última hora todavía es posible. De todos modos, ya veremos si lo he conseguido o no, pero espero que éste se convierta en la guía definitiva para aprender a especular en Bolsa.

No se trata de un manual que reúne conceptos sin más. Tampoco es un libro que presente las ideas como una enciclopedia. Se trata de un auténtico mapa para el Novato. La idea es que el aprendiz en los mercados coja este libro y sepa que no se está olvidando de nada para aprender a extraer dinero de los mercados.

Tampoco se trata de una recopilación de artículos del blog puesta en forma de libro. Todo lo contrario. Realmente, este libro trata de ayudar de una manera que el propio formato del blog me impide hacer.

Normalmente, en esta web yo trato de explicar lo que ya he aprendido del mundo de la Bolsa de la mejor manera posible; pero hay tanto que decir, que es imposible escribir un artículo útil si lo que pretendo es orientar al Novato adecuadamente. Sería demasiada información junta.

Por eso, este primer libro de Novatos Trading Club no se parece en nada a los artículos de formación del blog, pues la dinámica es completamente diferente.

La idea es que, cuando uno lee el blog de forma regular, vaya adquiriendo cultura general sobre trading para ir aprendiendo poco a poco. Sin embargo, el que se lea el libro tendrá ante sí prácticamente una lista de instrucciones bien explicada sobre lo que tiene que hacer para aprender a ganar dinero en Bolsa.

En cualquier caso, pronto podré publicar este libro y seréis vosotros los que juzguéis cuánto os ayuda y lo útil que os resulta.

¿Qué os parece la idea?

Situación del mercado a 20/VI/2010

2010-06-20T09:47:00.004+02:00

Vamos a analizar rápidamente la situación de los mercados norteamericano y español:

Mercado norteamericano: S&P500 (semanal y diario)

A muy corto plazo es alcista (las últimas velas son verdes); pero si nos fijamos, vemos que el precio está metido de lleno (de regreso) en la zona de valor, que ahora es azulada, lo que significa bajista.

Es decir, es de esperar que el precio caiga a partir de hora en un nuevo impulso a la baja, salvo que sea capaz de dirigirse a la parte alta del canal, cruzando la zona de valor. En ese caso, habría un cambio de tendencia en el medio-corto plazo.

A medio-largo plazo (gráfico semanal) vemos que la media móvil indica bajismo. No obstante, la definición de tendencia bajista es máximos y mínimos de los swings cada vez más bajos. Y esto no lo tenemos. Fíjate que los últimos mínimos están igualados.

Sería más razonable decir que, a medio plazo, estamos en una fase lateral.

Mercado español: IBEX35 (semanal y diario)

Parece que a corto plazo es alcista; pues está consiguiendo cruzar la zona de valor.

A medio plazo, no hay duda. Bajista sin contemplaciones. Es de esperar que el precio vaya a reencontarrse con su media en 10.400, aproximadamente.

¿Cuál es tu opinión de la situación del mercado? ¡Comparte tu visión!

Aprender a operar por etapas. Primera parte

2010-06-19T10:54:00.004+02:00

Este es un artículo invitado de Tutoresfx. Nuestros amigos del mercado de divisas nos traen desde Perú sus consejos sobre cómo operar de una forma profesional ¡No te lo pierdas!

Aprender a operar por etapas

Quizás el titulo puede parecer muy pretencioso, dado que no creo que “exista una sola forma de aprender a operar en el Mercado de Divisas” (FOREX). Sin embargo si pienso que existen pasos y etapas que un trader (me refiero al operador) debe atravesar y experimentar.

Este articulo se lo dedico a muchos traders nuevos que veo están aumentando cada día (eso me parece genial), sin embargo suelen operar sin preparación y terminan destrozando sus cuentas o las de otras personas (lo que es peor).

Para empezar diría que si estas operando reales y aun no estás seguro de tu sistema y más aun de tu control psicológico al operar entonces te recomiendo dejar de operar el real y hacerlo solo en el demo. Solo así te evitarás (por el momento, seguir castigando tu cuenta real). Un consejo, de alguien quien gano y perdió dinero y sabe de lo que te está hablando.

No tiene sentido salir al mercado si no estás seguro. Si alguien tuvo suerte en algunas operaciones, pero sabe que no está lo suficientemente preparado le diría que guarde su entusiasmo y aproveche su “buena suerte”… porque solo fue eso. Y la buena suerte no dura para toda la vida.

No existen recetas mágicas. Me da mucha pena cuando algunas personas me escriben comentándome que han adquirido un curso o estrategia mágica que los volverá millonarios; o que existen operadores fantásticos (de otro mundo) que generan rentabilidades mensuales astronómicas siempre y nunca dejan de ganar (¿alucinante no?). Pisen tierra y no sean ingenuos.

Etapas que Ud. debe experimentar a fin de ser un buen trader:

Etapa 1

Llevar cursos de Forex, donde te enseñen Análisis Técnico, Fundamental, Estrategias, Gestión de Capital, Control Psicológico, etc. Lo más recomendable es que realice una preparación consistente y seria.

Con esto no quiero decir que Ud. no pueda aprender de forma autodidacta, también es válido. Sin embargo para quienes no están familiarizados con el análisis estadístico, financiero y económico les puede resultar más difícil y tedioso entender por su propia cuenta.

Yo no recomiendo ningún curso en específico, por la sencilla razón de que abundan los estafadores y gente que ofrecen sus programas como si fuera la solución a todos los problemas del mundo y Ud. estará absolutamente apto para operar cuentas reales después de unas semanas. Nada más falso.

Sin embargo, si puedo decirle como Ud. puede filtrar si un curso vale o no la pena (a mi humilde entender).

En primer lugar descarte los cursos que le ofrecen volverse millonario en meses o tener 50% de rentabilidad mensual siempre (y son tan caraduras que hasta los garantizan). Decir eso es poco serio, más aun en un mercado tan difícil como el forex.

En segundo lugar tome en cuenta el tiempo de duración de curso. El curso al que Ud. apunte debe tener una duración respetable de varios meses. No tome cursillos de días porque sería botar su dinero.

Y en tercer lugar los mejores cursos son aquellos donde Ud. tiene un tutor que lo ayude en vivo, ya sea en clases o en reuniones semanales, a fin de que “su tutor le indique en qué se está equivocando y cómo corregirse”. Dicha tutoría debe de ser constante y sobretodo debe aplicarse cuando Ud. ya esté operando en las cuentas demo, es decir poniendo en práctica lo que aprendió. Por eso digo que los mejores cursos son aquellos donde a Ud. que le ayudaran con un seguimiento permanente, porque es justamente en ese momento cuando Ud. más necesitara de algún experto.

Pocos cursos brindan este servicio y a mi juicio sería lo más importante porque lo común al operar es equivocarse, y en ese sentido Ud. necesita una voz experimentada que vea lo que Ud. hace (después que terminó de aprender o llevar el curso) en la plataforma de operaciones.

Otro aspecto es tener mucho cuidado con aquellos cursos que a su término le ofrecen abrir cuentas reales. Jamás haga eso. Llevar un curso no le da ninguna garantía de que es Ud. un operador competente y si se lo ofrecen seguramente es para lucrar a sus costas ya que la forma más sencilla de destruir una cuenta es abriendo una cuenta real con poca preparación. No se deje engañar.

Al momento de buscar aprender trading hágalo de manera formal y académica. Si un medico estudia en la universidad 7 años para realizar una cirugía o un ingeniero civil estudia 5 años para construir un edificio. Entonces. ¿Por qué un trader de forex debería estar ganando dinero en unos cuantos meses de práctica? ¿Acaso Ud. piensa que existen las personas iluminadas? Nuevamente no sea ingenuo.

¿Por que Ud. debería pensar de que después de 3 meses de practicar en una demo o un simulador ya podría estar operando dinero real? ¿Verdaderamente piensa que ganar dinero es tan fácil? No se engañe a Ud. mismo ni haga que se aprovechen de su buena fe. Trate el estudio del trading de la forma más académica posible y se evitará grandes decepciones o perder dinero y tiempo tontamente.

Por otro lado, si Ud. no tiene los medios para financiarse un curso no se complique la vida tampoco. No tendrá más remedio que aprender por su propia cuenta. En ese sentido existe muchísima información gratuita (colgada en la Web) que le servirá para aprender.

Información sobra, por lo tanto el empeño que Ud. le ponga marcará cuánto demore en tener los conocimientos básicos. Sin embargo, ser autodidacta es también (y es honesto mencionarlo) el camino más duro y complicado. El autodidacta no sabe por dónde empezar porque lo agobia toneladas de información y generalmente no cuentan con la disciplina suficiente para realizar un estudio adecuado. Por lo tanto están en un tema de constante ensayo y error, donde solo ganarán frustraciones. Sea autodidacta únicamente sino cuenta con los medios necesarios para financiarse los estudios.

El problema de las medias móviles

2010-06-18T08:37:00.009+02:00

Las medias móviles son indicadores del tipo "seguidor de tendencias". Esto hace que sean excelentes ayudantes para saber cuándo apostar por las subidas o por las bajadas.

Sin embargo, las medias móviles tienen un enemigo mortal: Los mercados laterales.

Cuando no hay una tendencia definida (cosa que ocurre la mayoría del tiempo en los mercados), las medias móviles se vuelven completamente inútiles. Aunque esto quizás sea quedarse corto.

Realmente, para el trader que sigue los consejos de una media móvil, durante los mercados laterales, ésta no sólo se vuelve inútil, sino que además se convierte en un estorbo, pues no para de emitir falsas señales de compra y venta, haciendo perder al trader mucho dinero en comisiones de operaciones que no llevan más que a pérdidas.

Observa en este gráfico como la media da señales limpias de compra y venta en tendencias y se vuelve loca cuando el precio oscila sin rumbo, emitiendo numerosas señales falsas:

Como ya hemos visto en este artículo, no es posible afirmar que en el presente estemos en una tendencia o en una fase lateral, pues sólo en el futuro, volviendo la vista a atrás, podremos confirmar o rechazar esa idea. Hoy mismo puede estar cambiando la tendencia, pero sólo podremos saberlo con el tiempo.

Así pues, los mercados laterales no sólo no se pueden predecir, sino que tampoco es posible determinar su vigencia con seguridad.

Esto implica que nunca podremos saber si la señal de compra o venta que nos lanza una media móvil al cambiar su pendiente es una señal buena o mala.

¿Como solucionamos este grave problema?

Tenemos cuatro maneras fundamentales de resolverlo:

1.- No lo solucionamos en absoluto, y diseñamos un sistema en el que sólo aceptemos operaciones con una elevada relación Beneficio/Riesgo; de forma que las ganancias sean mucho mayores que las pérdidas. De este modo, podremos permitirnos sufrir algunas series de falsas señales sin destrozar nuestra cuenta de trading.

2.- Restarle credibilidad a las señales de las medias móviles en las proximidades de soportes y resistencias relevantes.

Si un soporte o resistencia no es cruzado con decisión, entonces lo más probable es que se produzca un viraje, con su correspondiente tramo lateral. En ocasiones, aunque el precio no rebote, sí se frena durante un tiempo antes de cruzar el soporte o resistencia.

3.- Utilizar algún indicador detector de tendencia, como el ADX, para anular las señales de la media móvil cuando el detector de tendencia avise de fases laterales.

Este indicador, el ADX, es un oscilador que indica la firmeza de una tendencia. Valores crecientes entre 20 y 60 indican tendencia (tanto alcista como bajista). Así pues, si el ADX no señala tendencia ¿para qué seguir las indicaciones de la media móvil?

4.- Si ya estamos en una fase lateral desde hace algún tiempo, podemos enmarcarla en un rectángulo y entrar en la tendencia cuando este réctángulo sea traspasado. Después, saldremos cuando la media nos lo indique:

Por supuesto, es posible combinar todas estas soluciones para minimizar el daño producido por una media móvil en fase lateral.

Sin duda, existen infinidad de maneras de mejorar el comportamiento de un sistema seguidor de tendencias durante las fases del mercado en las que la tendencia brilla por su ausencia ¿Cómo te las arreglas tú para detectar estas fases laterales?

Revisa estas otras entradas con más información:

La recomendación de Ideas de Trading

2010-06-17T16:27:00.004+02:00

Ideas de Trading es una empresa de asesoramiento financiero con un equipo de analistas profesionales capaces de poner en tu móvil y en tu email lucrativas oportunidades de trading en tiempo real.

Ideas de Trading tiene hoy la cortesía de presentarnos gratuitamente una de las recomendaciones del día que envían a sus clientes:

Valor: HLF / Herbalife LTD. (NYSE)

Posición: Comprado

Entrada: $48.32

Stop: $47.31

Objetivo: $49.42

Benefíciate de los enormes descuentos que hemos conseguido con Ideas de Trading

Sistema de trading ¿Qué es eso?

2010-06-16T08:15:00.005+02:00

Uno no para de oir sobre la importancia de desarrollar un sistema de trading que se adapte a uno mismo y a sus circunstancias personales.

Pero, exactamente ¿qué es un sistema de trading?

Tu sistema de trading será "todo" lo que afecte a tu operativa en Bolsa.

Si lo que quieres es montarte tu propio sistema de trading (y deberías hacerlo), "tan sólo" tienes que responder a las siguientes preguntas. Las respuestas en sí mismas conformarán tu sistema de trading:

1.- ¿Cuáles son tus objetivos a lograr con tu trading?

Puede ser sacarle un 15% a tu dinero este año. Puede ser aprender a defenderte en Bolsa sin perder más de la mitad de tu capital actual. Puede ser divertirte sin preocuparte demasiado por el dinero. Puede ser lo que tú quieras, pero has de tenerlo claro antes de entrar.

Si eres novato, tienes información en este link.

2.- ¿En qué mercado o mercados operarás?

Tienes que pensar si operarás con acciones, CFDs, opciones, warrants, futuros, combinaciones de varios de ellos, etc. Si operas con acciones, tendrás que considerar si te moverás sólo en el mercado español o accederás a mercados europeos o norteamericanos. Decide qué mercados y por qué. Cada uno tendrá sus ventajas e inconvenientes.

3.- ¿En qué marco temporal?

Otra característica que determina enormemente tu forma de operar. Más información aquí.

4.- ¿En qué condiciones de mercado operarás y en cuáles no?

Quizás lo tuyo sean los mercados claramente alcistas, o prefieras aprovechar los mercados más volátiles en rangos laterales. Sea como fuere, tenlo claro antes de empezar a escoger operaciones a ciegas.

5.- ¿Consideras posiciones cortas o sólo largas?

También se puede ganar dinero cuando la Bolsa baja. Si no sabes cómo, asegúrate de leer este artículo.

6.- ¿Qué tipo de valores buscarás para entrar?

Mucha gente considera que el "setup" de entrada ya es el sistema de trading pero, como puedes observar, sólo es una pregunta de una lista de veinte. No obstante, es importante que definas lo que considerarás como oportunidades de trading.

¿Tratarás de cabalgar sobre las tendencias mejor establecidas o estarás atento a rupturas repentinas de canales? ¿Operarás a favor de tendencia o a contracorriente? Responde a este tipo de cuestiones. Para poder encontrar y reconocer tus oportunidades deberás saber antes qué aspecto tienen.

7.- ¿Cómo calcularás el tamaño de la posición?

Hay varias formas de calcularla. Esta es una de ellas.

8.- ¿Cuáles serán tus técnicas de control de riesgo?

Tienes varios ejemplos en este artículo y también en este otro.

9.- ¿Cuáles son tus condiciones de entrada?

Que el precio esté sobre un soporte, que se produzca un cruce de medias o que el estocástico caiga por debajo de cierto umbral podrían ser tus condiciones de entrada. Defínelas bien. No olvides las condiciones relativas a la gestión del trading como, por poner un ejemplo, que la relación Beneficio/Riesgo sea superior a 2.5.

10.- ¿Cuál será tu punto de entrada?

Podrías entrar mañana al precio del cierre de hoy, o por debajo de la mitad de la última vela, un tick por encima de ésta o justo por encima del próximo soporte. Hay mil y una maneras de definir tu punto de entrada. Simplemente, no lo improvises. Cíñete a uno concreto y explora qué tal te funciona.

11.- ¿Cuál será tu stop loss inicial?

Igual que con el punto de entrada, deberás seguir una sistemática a la hora de colocarlo. Declara cuál será tu criterio para ubicarlo.

12.- ¿Cuál será tu objetivo de beneficios?

Todo lo que empieza acaba y antes de entrar deberás saber en qué punto te llevarás tu dinero a casa.

13.- ¿Qué tipo de órdenes emitirás al broker?

Deberás establecer en qué situaciones utilizarás uno u otro tipo de órdenes. Por ejemplo, es muy típico entrar con una orden limitada y salir con órdenes de mercado.

14.- ¿Cómo documentarás el planteamiento de tus operaciones?

Decide si anotarás tus operaciones en una libreta o si utilizarás una hoja de cálculo y una agenda. Establece qué información no te faltará en cada operación que documentes, qué gráficos añadirás y otros detalles por el estilo.

15.- ¿Cuál es tu plan de trading?

Deberás declarar cómo gestionarás tu posición en todos los escenarios posibles, si te va bien, regular, fatal. Todo tiene que estar pensado de antemano. Debes dejar claro qué harás con tus acciones mañana en función de lo que pueda suceder.

16.- ¿Cómo documentarás la evolución de tus operaciones?

Lo mismo que la pregunta 14. Debes mantener la documentación al día y te será mucho más sencillo si sabes por adelantado toda la información a recabar y presentar.

17.- ¿Cuáles son tus condiciones de salida?

Hay una obsesión especial por las entradas. La mayoría de la gente cree que, si da con la configuración de entrada perfecta, encontrará la manera de ganar dinero automáticamente. Sin embargo, esto es absolutamente falso. En las salidas es cuando realmente haces efectivas tus ganancias y pérdidas y es crucial que hayas anticipado cuándo y ante qué condiciones vas a deshacer tu posición.

18.- ¿Cómo documentarás tus operaciones tras el cierre?

Una vez más, asegúrate de no dejarte nada en el tintero. Es básico documentar bien tus operaciones para poder aprender rápido y bien.

19.- ¿Cuál es tu sistema de revisión de operaciones pasadas?

Esto que puede parecer una pregunta poco importante es una de las piezas claves del éxito. Más información aquí.

20.- ¿Cuál es tu sistema de mejora continua?

Establece claramente cómo te las arreglarás para estar siempre aprendiendo de ti mismo, mejorando tu sistema y tu ejecución del mismo. Si te estancas por debajo del umbral de rentabilidad, tu esfuerzo no habrá servido de nada. Si te olvidas de actualizarte, serás incapaz de adaptarte a los cambios del mercado ¡Anticípate!

Lo cierto es que hay un sinnúmero de preguntas que deberías hacerte para atar todos los cabos. Hemos recopilado las más obvias, pero tu sistema quedará completamente determinado cuando puedas consultar un escrito en el que hayas plasmado todas tus decisiones sobre la que será tu forma de proceder en todo lo que a trading se refiere.

Un trader sin un sistema es como un viajero sin mapa. Asegúrate de tener el tuyo.

Comparte con nosotros tu sistema de trading ¿Qué preguntas faltan por hacer?

Échale un vistazo a estos otros artículos sobre el mismo tema:

Cómo evitar dar tumbos en Bolsa

5 motivos por los que sigues perdiendo dinero en Bolsa

Tu rival tras el monitor

La potencia de tu trading

¿Cuánto dinero ganaré?

Niebla en la última vela

2010-06-12T03:38:00.010+02:00

¿Cómo es posible que siendo tan obvias las tendencias de los precios nos cueste tanto ganar dinero en Bolsa?

Es tan sencillo como comprar cuando el precio comienza a subir y vender cuando deja de hacerlo.

Lo cierto es que no tiene nada de sencillo. Si ya has probado a operar en Bolsa conocerás perfectamente la niebla de la última vela.

La buena noticia es que, en gran parte, este problema se puede resolver.

Observa el gráfico siguiente:

En esta imagen podemos ver un precio que oscila ampliamente. Sin duda, alguien que haya comprado y vendido en los momentos adecuados habrá ganado mucho dinero.

Sin embargo, ahora enfréntate a esta situación: Te encuentras analizando este gráfico y hoy se ha dibujado la última vela ¿Qué harás mañana? ¿Compras, vendes o te mantienes al margen?

Lo cierto es que nunca podrás saber de antemano si te encuentras al principio, en el medio o al final de una tendencia. Es más, ni siquiera puedes decir a priori si el precio se encuentra en una tendencia o acaba de entrar en una fase lateral, sin tendencia.

En otras palabras, estás sufriendo la niebla de la última vela. Si tuvieses que poner tu dinero en juego, desde luego no estarías totalmente cómodo ni comprando, ni vendiendo, ni dejando escapar la oportunidad de ganar mucho dinero. Y es que en retrospectiva siempre es fácil saber cómo se debería haber actuado, pero cuando toca poner el dinero encima de la mesa no estamos tan seguros.

Por fortuna, tenemos algunas herramientas para resolver buena parte del problema. Tenemos los indicadores técnicos.

Ahora observa el mismo gráfico de antes, al que hemos añadido una media móvil corriente y moliente:

Resulta obvio que había que comprar cuando la media móvil cambiaba de azul a amarilla y vender cuando pasaba de amarilla a azul.

Es cierto. No habríamos comprado en lo más profundo de los mínimos ni vendido en lo alto de los máximos pero, desde luego, habríamos sacado un buen pico.

Ahora resulta evidente que la niebla de la última vela se ha disipado un poco y, puesto que la media móvil está azul, deberíamos estar vendidos en este valor para aprovechar la bajada.

Este es el mismo gráfico un buen puñado de velas después. Como puedes observar, un indicador tan básico como una media móvil ha convertido una decisión difícil en una decisión sencilla. Y lo mejor de todo es que nos ha ayudado a acertar.

Hay indicadores de todo tipo. Algunos son adecuados para detectar un tipo de situaciones y otros son mejores para otros escenarios. En cualquier caso, configura tus indicadores para que se comporten bien en el pasado reciente (señalando lo que te interese) y podrás esperar de ellos que funcionen de forma aceptable en el futuro próximo.

Es importante aprender cómo funcionan y fijarse en qué tipo de situaciones pueden usarse y cuándo no debe confiarse en sus señales.

Por último, añadir que una sobrecarga de indicadores técnicos puede llevarnos a la confusión. Es como el hombre que tenía dos relojes y nunca estaba seguro de qué hora era. Se supone que los indicadores retiran parte de la incertidumbre, no que la aumentan.

Resumiendo:

Es normal la sensación de falta de información cuando tenemos que actuar en la última vela.

En este punto, los indicadores técnicos pueden ayudarnos a decidir con menor dificultad.

De todos modos, úsalos con cabeza (¡no te van a librar de pensar por ti mismo!) y no abuses de ellos.

Revisa estas otras entradas con más información:

La recomendación de Ideas de Trading

2010-06-11T17:28:00.012+02:00

Ideas de Trading es una empresa de asesoramiento financiero con un equipo de analistas profesionales capaces de poner en tu móvil y en tu email lucrativas oportunidades de trading en tiempo real.

Ideas de Trading tiene hoy la cortesía de presentarnos gratuitamente una de sus recomendaciónes del día:

Valor: DD / Du Pont (NYSE)

Posición: Comprado

Entrada: 37.14

Stop: 36.44

Objetivo: 37.95

Benefíciate de los enormes descuentos que hemos conseguido con Ideas de Trading

Cómo evitar dar tumbos en Bolsa

2010-06-10T16:00:00.001+02:00

Asumámoslo, el aprendizaje de la operativa en Bolsa y el desarrollo de todo un sistema de trading no es como un dardo lanzado directamente al centro de la diana. Es más como la trayectoria de una hormiga borracha de vuelta al hormiguero un sábado por la noche.

Un día probamos una técnica, al siguiente implementamos un sistema de trading, al día siguiente utilizamos una nueva forma de entrar al mercado y, probablemente, mañana, cambiemos la forma de cerrar nuestras posiciones.

Tenemos demasiado que aprender, demasiadas opciones por probar y demasiada información por procesar, discriminar o absorber. Por absurdo que parezca, lo cierto es que necesitamos un método para desarrollar nuestro método de trading.

Para el novato, experimentar no es una opción, es una obligación; pero, si cada día que pasa innovamos en varias áreas, no podremos asociar el buen o mal resultado a una acción concreta. Tenemos que innovar de una forma muy controlada, observar los resultados e intentar asociar cada efecto a su causa correspondiente.

El problema es que, como novatos, estamos desorientados. No sabemos qué camino seguir y, en los mercados, cualquier error te cuesta dinero. La línea que separa al ganador del perdedor es muy fina, por lo que uno no puede dejar al azar ningún aspecto de su trading.

Para llegar antes a nuestro objetivo de aprender y lograr desarrollar un sistema completo de trading 100% adaptado a nuestra personalidad y circunstancias, tenemos que hacer un sacrificio. Se trata de un sacrificio de velocidad a cambio de precisión y rectitud en nuestro camino hacia el éxito.

Digamos que tenemos que cambiar nuestra hormiga borracha por una hormiga sobria, aunque mucho más lenta. Avanzaremos más despacio pero, en la práctica, llegaremos antes. O, lo que es incluso mejor, llegaremos.

¿Cómo podemos evitar dar tumbos a la hora de desarrollar nuestro sistema de trading?

Sacrificando el número de aspectos en los que vamos a innovar (sabiendo que seremos ineficientes en aquellos en los que no experimentemos) a cambio de realizar un número significativo de pruebas sobre un determinado aspecto de nuestro sistema de trading que queramos depurar o perfeccionar.

Documentaremos con una disciplina férrea cada una de nuestras operaciones para poder aprender de nuestros errores.

Recuerda que no nos basta con al práctica, sino que es precisa la "práctica perfecta". Hacer pruebas con todos los parámetros fijados como constantes es clave para poder decir si lo estamos haciendo bien o no.

Razonablemente, lo haremos mal. Así que estudiaremos nuestros archivos y sacaremos conclusiones sobre qué tenemos que cambiar y cómo lo vamos a hacer. Después, sólo queda realizar un buen número de pruebas con la nueva configuración y repetir el proceso de depuración.

Parece lento, pero es seguro y, en la práctica, es lo más rápido para aprender de forma eficaz.

Mírate estos otros artículos relacionados:

¿Alcista o bajista? (Continuación)

2010-06-09T12:51:00.004+02:00

Ayer planteábamos la pregunta de si alcista o bajista mirando al S&P500.

Curiosamente, hubo tres respuestas: Alcista, lateral y bajista.

Lo peor de todo es que las tres parecían tener razón:

Estamos sobre soporte, aunque lo hemos roto levemente, pero la cosa está muy madura como para llamarla alcista.

Hoy ponemos ya nuestros gráficos habituales ¿Y qué vemos?

Que estamos sobre soporte, aunque ha sido levemente perforado (recordemos que los soportes pueden ser un poco "elásticos") y que, en cualquier caso, ya no somos alcistas.

Fijémonos en el semanal:

Media móvil apuntando hacia abajo (ahora, en azul) + MACD con barras rojas crecientes = bajismo generalizado. No podemos decir que estemos en un mercado alcista.

Atendamos al diario:

Precio alejado de la zona de valor, sobre soporte y fuertes divergencias alcistas en MACD diario y force index. Además, el volumen de la última caída es mínimo (revelando que ya no hay interés por caer). Conclusión: Rebote inminente.

Esto ya lo habíamos dicho hace un par de semanas. Pero nos equivocamos. Aún era preciso asentarse un poco más.

Evidentemente, podemos estar en un error de nuevo, pero rara vez hemos visto una divergencia de tres picos no devolver el movimiento anunciado. Especialmente, si esa divergencia la presentan dos indicadores a la vez.

¿No os parece que podríamos estar ante un hombro-cabeza-hombro?

¿Alcista o bajista?

2010-06-08T22:35:00.003+02:00

Este es el gráfico semanal del S&P500.

Comenta qué opinas atendiendo sólo al gráfico siguiente. Libera tu mente de prejuicios y concéntrate en el precio ¿Qué ves?

Pincha en la imagen para agrandarla

Tus operaciones

2010-06-06T17:08:00.004+02:00

Trader: Jorge

Valor: Acerinox (ESPAÑA)

Sus palabras:

Acerinox, que está en un canal horizontal desde septiembre y no ha dado señales de que vaya a romper el canal.

Ahora se encuentra en el punto bajo del canal. Las velas de las últimas sesiones, tanto en el semanal como en el diario, marcan varios hammer y el viernes, con toda la hecatombe que hubo en el ibex, casi ni se inmutó lo que demuestra que esta fuerte (en el índice de fuerza relativa marca 0.7 con respecto al ibex).

entrada 12.7
stop loss 12.20
objetivo 15.1
B/R 4.8

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

La línea de menor resistencia

2010-05-31T18:56:00.005+02:00

Este concepto resulta totalmente básico, sin embargo, es de una potencia pasmosa. Veamos qué significa y qué implica:

El precio vuela libre entre soporte y resistencia, pero se suele atascar al aproximarse a cualquiera de éstos. Así, al llegar el precio a un nivel de soporte o resistencia, la mayoría de las veces rebota contra éste y, en algunas ocasiones (las menos), consigue cruzar (normalmente ayudado por un impulso muy fuerte). Incluso, hay veces que intenta cruzar repetidamente y no lo consigue, saliendo rebotado con fuerza al final.

¿Te das cuenta de que podrías operar en Bolsa atendiendo única y exclusivamente a este concepto?

Pues ahí va el gran secreto: Hay muchos traders que ganan espectaculares cantidades de dinero sin utilizar ni un sólo indicador, tan sólo basándose en esta idea tan elemental.

Piensa en ello, pues próximamente vamos a tirar un poco más de este hilo y veremos cómo plantear una poderosa y efectiva estrategia de trading sustentada en este concepto.

¿Sueles considerar los niveles de soporte y resistencia a la hora de plantear tus operaciones?

Atención a Ebro Puleva (ESPAÑA)

2010-05-31T09:23:00.002+02:00

Hace un par de semanas nos fijábamos en Ebro Puleva. Tenía buena pinta, pero le faltaba terminar de cocinarse.

Ahora es el momento de acordarse de este valor y prepararse para entrar, pues parece que saltará al alza en cualquier momento:

Ya habíamos explicado que esta operación es de un marco temporal más amplio de lo habitual. De hecho, la planteamos en un gráfico semanal con el permiso del mensual (cuando, normalmente, planteamos las operaciones en el gráfico diario con el permiso del semanal).

Ahora, mirando de cerca, observamos claramente el proceso de acumulación de acciones que está desarrollando la mano fuerte: El precio está básicamente congelado, pero el volumen aumenta. Mientras el IBEX35 se desploma y todo el mundo vende nerviosamente, el dinero inteligente entra, acaparando el mayor número posible de acciones sin que se note a la vista.

Oscilaciones del canal a parte, este valor nos interesa mucho, así que ponemos una orden condicionada de compra por encima del canal, actualmente, en 14.35€. El objetivo ronda los 20€ y el stop lo pondríamos dentro del canal, aproximadamente en 14.1€.

Puede que tarde algunas semanas más en salir al disparado al alza, pero estaremos ahí para cazarlo.

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

AGD (NYSE) Otra a contracorriente

2010-05-31T08:51:00.005+02:00

La idea es aprovechar el exceso de tensión entre precio y valor, tanto en el gráfico semanal como en el diario:

Abriríamos largos con una orden de entrada justo por encima de ese micro-canal lateral, en $8.12. El stop, lo pondríamos por debajo en $7.63. Nuestro objetivo es $9.52 (la media móvil más lenta).

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

Tus operaciones: JNJ (NYSE)

2010-05-28T14:16:00.006+02:00

Trader: Jorge

Valor: JNJ (NYSE)

Sus palabras:

Buenas, pegando un repaso por los valores del dow jones he visto una posible inversion para mañana, se trata de johnson & johnson.

iendo la jornada de todo el mercado norte americano, donde durante todo el dia de hoy ha pegado una subida importante en la mayoria de valores retornando a la zona de valor, llama la atencion en caso de johnson, donde ha seguido bajando manteniendose en el borde del canal.

Cabe esperar que mañana, sobre todo si la tendencia de la bolsa americana sigue al alza, como parece que va a ser, este valor se vea arrastrado por la fuerza de la manada hacia arriba volviendo a la zona de valor. Ademas se esta apoyando en el 59 que fue un soporte fuerte durante los meses de agosto a noviembre de 2009, y el estocastico y el rsi acaban de entrar en zona de sobreventa lo que puede hacer un efecto rebote. Tambien es interesante que el volumen ha estado creciendo los ultimos dias.

No se, a ver que os parece, pero podria ser una buena oportunidad para una operacion rapida de 2 o 3 dias.

Precio de compra: 59

stoploss: 58,5 debajo del soporte

objetivo: 62

B/R: 6

Un saludo.

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

Control psicológico: El ingrediente más importante

2010-05-27T16:34:00.004+02:00

Este es un artículo invitado de Tutoresfx. Nuestros amigos del mercado de divisas nos traen desde Perú sus consejos sobre cómo operar de una forma profesional ¡No te lo pierdas!

Hola amigos. Quisiera que lean con atención y ubiquen si alguna ves le pasó esto o si les sigue pasando, incluso después de tener 1 o 3 años operando… yo sé que pasa. Pero veamos:

Augusto: Tengo 2 años operando empecé con los demos me fue bastante bien y luego abrí mi cuenta real. Al inicio todo iba perfecto pero luego poco a poco fui matando la cuenta hasta que se hizo trizas.

¿Qué pasó? Bueno, creo que mi principal problema era que no respetaba el método que usaba. La verdad es que una semana usaba un método y a las dos semanas cambiaba de estrategia. Esa inseguridad me hacia tener muchas entradas fallidas porque apelaba al sentido común de mi “experiencia”. Tener éxito en la demo de forma tan rápida terminó siendo perjudicial porque creí que en las reales me iría igual. Y pasó todo lo contrario. Eso me frustra porque en varias oportunidades entro al mercado de forma instintiva y en la mayoría de los casos perdiendo… al menos eso me he dado cuenta en el balance.

Verónica: Yo tengo un poco mas de un año en los reales sin embargo no estoy contenta con la forma de operar. He perdido grandes sumas por utilizar muchos lotes (más de los que alguien responsable debería usar) y otras por “recuperar desesperadamente al perder”. Hace poco hice una evaluación de mis últimos 6 meses operando. Pude haber evitado perder miles de dólares si supiera controlar estos temas.

Algo curioso. Cada vez que tenía una pérdida “grande”, en ese mismo instante abría una posición buscando desesperadamente recuperar y ¡oh sorpresa! viendo en mis registros comprobé que el 90% de esas segundas entradas terminaban en pérdidas y grandes pérdidas. Como para morirme. Me hubiera ahorrado un dineral sino hubiera realizado esas segundas entradas, y estoy segura que a varios le ocurre lo mismo.

Javier: Tengo 3 años operando reales. He tenido meses buenos y malos. Pero nunca un año completamente bueno (para qué engañar). Con el tiempo fui depurando mis técnicas y mis conocimientos del mercado, sin embargo aun sigo cometiendo errores que no son fáciles de quitar.

Cuando opero no me gusta perder y termino dejando correr el stop de la posición en el peor de los casos. No lo hago por loco, de hecho soy muy bueno analizando (tengo varias especializaciones como analista técnico) y en varias oportunidades el mercado me “ha dado la razón”, (tal vez abuso de mi experiencia) pero en otras situaciones no y las pérdidas han sido cuantiosas. Una vez dejé correr una operación cerca de 300 pips y me voló casi la mitad de mis cuentas. Fue frustrante y nos saben como sufrí. Administro cuentas de terceros y cuando tienes una cuenta que está al 20% del capital es bien, pero bien difícil, volverla a recuperar.

Pablo: Tengo 8 meses operando reales y me va más o menos. Encontré un método que posee 5 indicadores (me da más confianza) y que después de hacer un buen Backtesting me dio la seguridad para usarlo sin embargo, en varias oportunidades abuso entrando en varios pares a la vez EUR/USD , GBP/USD o los pares cruzados que dan muchos pips.

Me va super, porque ganas más rápido pero a la larga por el tema de mover muchos lotes termina siendo perjudicial. Tal vez es que veo muchas monedas en todo momento y me emociono al no querer dejar pasar la oportunidad de operarlas. Lo que pasa es que veo a mucha gente comentar que ganan entre 50 y 200 pips diarios y eso es sorprendente… entonces me pregunto ¿Por qué yo no?

Jaime: Desde hace mucho tiempo me dedico completamente a operar y vivo operando cuentas. No me puedo quejar pero me sucede que tengo periodos espectaculares de grandes ganancias y otros de grandes de perdidas. No logro ser constante. Ah, tengo casi 4 años operando y he visto de todo.

He ido depurando errores en el camino pero tarde o temprano vuelvo a caer. En mi caso es faltarle el respeto a las noticias (por un lado) al operar y el hacer muchas operaciones para lograr comisiones. Sé que varios lo hacen, total son operaciones pequeñas de poco riesgo, pero no puedo concebir un día sin hacerle al menos una o dos operaciones a mis cuentas. De lo contrario no tengo ingresos.

Estos comentarios son de operadores profesionales y otros no tanto, con los cuales en algunos casos he tenido la oportunidad de conocer y en otros de conversar de forma sincera y abierta. De hecho, los nombres los he cambiado y este artículo está siendo publicado con el debido consentimiento de estas personas.

Dicho ejemplos refuerzan más mi creencia de que, para ser exitoso operando en FOREX, no se necesita ser un super experto del Análisis Técnico ni Fundamental, tampoco teniendo años y años operando, ni mucho menos contar con una súper-estrategia de 50 indicadores a la vez. Tengan en cuenta que del total de operadores que existen a la gran mayoría les va mal y muy mal, y solo un pequeño grupo selecto son traders de éxito constante ¿Por qué?

La clave, pienso, está en el Control Psicológico, que es una combinación de 4 factores básicos:

1. Mucha responsabilidad: Ser responsable te permitirá equivocarte muchas veces y tener el suficiente capital para ponerte de pie con facilidad. Un operador irresponsable (que usa muchos lotes, que no coloca stops o que opera dentro de noticias) está condenado a tener menos posibilidad de recuperación y más frustraciones. Un operador responsable no trata de ser millonario en una semana o un año, tiene ganancias constantes y consistentes.

2. Confiar en tu modelo probabilístico: Operar correctamente es dejarse llevar por las probabilidades (que han sido convenientemente revisadas en un Backtesting). El método es bueno ejecutarlo respetuosamente y no mezclarlo con otras estrategias. Si Ud no respeta el método entonces JAMÁS podrá emitir una opinión crítica y autorizada sobre dicho método. Investigue su método como si fuera un científico.

3. Estar preparado para todo: El mercado nos puede sacar de una posición en cualquier momento… eso es normal, a todos nos pasa. Nuestra mente debe estar preparada para aceptarlo y convivir con eso. Quiere decir también que Ud debe operar SIN MIEDOS. Estos miedos nos hacen salir muy rápido de una posición (ganar muy poco o nada) y no respetar el método usado.

4. Ser autocritico: No se conforme con su forma de operar. Investigue en sus principales errores y diseñe técnicas para superarlos. A mi por ejemplo, me pasaba lo mismo que le ocurría a Verónica (el querer recuperar desesperadamente después de una perdida) y encontré que una buena forma de evitarlo era apagando mi plataforma de operaciones hasta que tuviera una buena oportunidad de entrar nuevamente y recuperar de a pocos… total el mercado siempre esta ahí. Igual, pueden existir muchas formas de despojarse de sus “malos hábitos”. Solo se logra cuestionando y de preferencia le recomiendo tener un diario de trading.

Ojo, no estoy diciendo que el Análisis Técnico, ni Fundamental no sean importantes. Lo que afirmo es que no son preponderantes o tan importantes como el psicológico. No se necesita ser un súper-experto en Análisis (de cualquier tipo, invéntense el que deseen) pero sí debe tener un buen manejo de sus emociones y eso es mucho más difícil de aprender, y algunos quizá nunca logren dominarlo.

Los invito a que Ustedes hagan su propio análisis cuantitativo de dónde se concentran sus mayores pérdidas…por qué tipo de factores o motivos. Si lo logran disgregar de forma sincera y correcta, verán que el grueso de las pérdidas son por cuestiones psicológicas (antes mencionadas en los casos y en los 4 factores básicos del control psicológico).

No trato de adivinar el motivo principal de por qué pierde Ud dinero, sino de mostrarle que, manejado adecuadamente este tema ,Ud estará sumamente capacitado para tener grandes posibilidades de éxito operando en el mercado Forex y ahorrar (obviamente) mucho dinero que antes perdía.

Espero haber aportado con un pequeño granito de arena. Les deseo a todos buen trading y que operen con mucha responsabilidad. Cualquier consulta me pueden escribir con la mayor libertad.

Un fuerte abrazo, saludos desde Lima, Perú

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
Tutoresfx
druizb@consultant.html

Tutoresfx: FOREX en Novatos Trading Club

2010-05-26T19:04:00.003+02:00

¡Ya podemos hablar del mercado de divisas (FOREX) en Novatos Trading Club!

Tenemos la suerte de anunciar que Tutoresfx nos enseñarán a operar en el mercado de divisas de una forma profesional escribiendo artículos para Novatos Trading Club de forma periódica.

Según sus propias palabras, Tutoresfx es una institución dedicada a la investigación y enseñanza de la correcta manera de invertir en el Mercado Internacional de Divisas - FOREX. Capacitan y forman a traders de FOREX.

Su motivación es lograr que sus alumnos sean ganadores constantes, responsables y con un adecuado control psicológico en un futuro cercano, aprovechando todas las ventajas de operar en un mercado de fácil acceso y que está en constante creciemiento.

Este equipo de traders y formadores, con base en Lima (Perú) y liderados por Daniel Arturo Ruiz Bravo, desarrolla una actitud sumamente profesional hacia la operativa en el mercado de divisas.

Se puede contactar con ellos a través de las siguientes plataformas:

Invertired (Un red social de divisas)

Google Buzz

Blog de Tutoresfx

Por otra parte, Tutoresfx se dedica a realizar webinarios (aulas virtuales en vivo) sobre diferentes aspectos relacionados con el trading en el mercado de divisas. Muchos de ellos son gratuitos. En cualquiera de los enlaces anteriores podrás consultar su agenda para las próximas semanas.

Cuatro bancos españoles para comprar hoy

2010-05-26T08:15:00.000+02:00

Los siguentes cuatro bancos españoles se encuentran todos en las mismas condiciones para realizar una compra rápida, ahora que esperamos el rebote del IBEX35 que comentábamos el otro día.

Los bancos son Bankinter, Popular, Banesto y Sabadell y las condiciones que los hacen apetecibles son:

Divergencia alcista en MACD semanal.

"Lower momentum retest". Es decir, volvemos a tocar el soporte, pero con menos convicción que antes.

Divergencias alcistas en force index y MACD diario.

Sea como fuere, no vamos a correr riesgos innecesarios. Huelga decir que la orden de compra la pondríamos por encima de la última vela.

Respecto al stop loss, lo ubicaríamos por debajo del soporte más próximo. El objetivo estaría en la próxima resistencia relevante.

A continuación, sus gráficos:

Bankinter:

Popular:

Banesto:

Sabadell:

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

Hoy recomendamos: Ideas de Trading

2010-05-25T12:58:00.005+02:00

Recomendamos Ideas de Trading.

Se trata de una web de asesoramiento financiero en la que podemos encontrar algunos servicios muy interesantes, entre los que destacamos:

· Envío de señales de compra/venta de activos financieros vía email o SMS.

· Chat directo con analistas especializados.

· Formación sobre trading (formación presencial, telefónica y on-line.)

Entre otras cosas, esta gente realiza análisis de valores de forma regular y ofrece un consultorio dedicado para solicitar análisis sobre valores concretos. Además, te permiten operar con un broker que tienen de su mano y con el que pueden conseguir comisiones reducidas.

Tienen varias modalidades de ingreso (A, B y C). Cada una de ellas es un pack de servicios distintos. No obstante, no vamos a complicarnos explicando todos los detalles. Lo mejor es que lo veas por ti mismo.

Hemos establecido un acuerdo con ellos, de modo que al registrarte, indica en el menú desplegable ¿Cómo nos ha concocido?: Novatos Trading Club (NTC)

De este modo, obtendrás automáticamente un 10% de descuento si te apuntas a la modalidad A.

Si te apuntas a la modalidad B, obtendrás gratis también los servicios de la C.

Si ingresas en la modalidad C, conseguirás gratis los servicios ofrecidos en la B.

Todo esto es válido sólo si especificas que vienes de Novatos Trading Club.

Puedes acceder a pruebas gratuitas de todos sus servicios durante 10 días ¡Échale un ojo a Ideas de Trading, a ver qué te parece!

Goldman Sachs (NYSE) A contracorriente

2010-05-23T08:42:00.003+02:00

Tal y como comentábamos en nuestro último análisis del mercado, parece que estamos ante un buen momento para comprar.

Así pues, hoy traemos a Goldman Sachs que, al ser uno de los diez valores más influyentes del S&P500, se encuentra en una situación muy parecida a la del índice; es decir, ideal para unas compras a contracorriente:

Mirando los gráficos:

Semanal (izda): Precio alejado de su media, apoyado en soporte y con divergencia alcista en una MACD que está perdiendo fuerza.

Diario (dcha): Precio en el borde del canal, alejado de sus medias del mismo modo que el semanal, con fuertes divergencias alcistas en force index y MACD.

Así pues, organizamos la operación:

Entrada, por encima de la última resistencia (formada por las últimas velas), en $144.6
Stop loss, en el mínimo de la más baja de las velas recientes, $135.4
Objetivo, en la próxima resistencia importante (esperando un frenazo en la de $149.8) en $164.5

Bueno ¿Qué te parece? ¡Aporta tu opinión!

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

Situación del mercado a 21/V/2010

2010-05-22T07:43:00.006+02:00

Este es el gráfico diario del S&P500 ¿Alcista o bajista?

Bajista.

¿Por qué?

Porque ambas medias móviles apuntan hacia abajo.

¿Hay algo más?

¡Sí!

¿¡Qué!?

Quizás sea el momento de, siendo el mercado bajista, pensar en comprar.

¿Y eso?

Estamos en la situación ideal para un planteamiento a contracorriente. Repasemos:

Precio diario próximo a la envolvente.
Divergencia alcista en force index (EMA13).
MACD perdiendo fuelle ( ¡y con divergencia alcista relativa de regalo!).

Dicho con otras palabras, el mercado americano está listo para volver a subir, como mínimo, hasta los 1.150 puntos. Quizás suba mucho más, pero eso no es lo que nos atañe ahora. Mensual y semanalmente es bajista, pero el diario indica que, aunque bajista, tiene vida para subir.

¿Y el mercado español?

IBEX35 (semanal):

Mantiene lo dicho en las semanas anteriores: Nadie duda de que, a corto plazo, es bajista. No obstante, la fuerte divergencia semanal en MACD, además de la lejanía del precio a su propia media, predisponen todo para un ascenso, por ejemplo, hasta los 10.800 puntos.

En resumen, nuestra opinión es la de que el mercado es bajista, pero que podría ser alcista inmediatamente, por lo que buscaremos oportunidades de compra.

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

Resultado de operaciones 17/V/2010

2010-05-17T23:20:00.003+02:00

GOOG: Sigue viva, pero no tocamos nada. Esperamos que el precio suba de una vez. Todo apunta en la dirección correcta para ello

PG: Actualizamos el stop loss hasta $62.105, protegiendo aún más nuestra inversión. Aseguramos así un 2% de beneficio.

GBX: El día 14 nos hemos quedado fuera. Salvo por un pequeño deslizamiento de $-0.06, nos hemos quedado a breakeven.

HAFC y EVA: Ambas siguen a la espera. La primera con stop de compra en $2.80 y la segunda en 14.41€.

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Situación del mercado a 15/V/2010

2010-05-15T17:36:00.005+02:00

Estamos ante la última oportunidad del mercado para reanudar el alcismo.

Realmente, podemos observar que, mientras USA se mantiene alcista, España ya es bajista.

IBEX35 (mensual)

S&P500 (mensual)

Sabiendo que el IBEX se suele adelantar un poco al S&P500 por ser más "ligero", es como decir que ya somos bajistas, pues tarde o temprano tendrán que igualar sus tendencias.

Siendo estrictos, habíamos dicho en entradas anteriores, que el bajismo español quedaría confirmado con la pérdida de los 9300 puntos del IBEX35. Bueno, todavía no están perdidos, pero casi.

Desde luego, después de esta semana, su media móvil ya no deja lugar a dudas: El mercado español apunta hacia abajo.

Por último, añadir que, si el mercado americano tiene pensado caer, el punto actual es de lo más adecuado. En 1.227 del S&P500 hay una resistencia invisible, que los niveles de Fibonacci nos revela:

Así pues, podemos dejarle esta semana de margen al IBEX para ver cómo pierde los 9300 puntos y decidirnos a pensar en cortos y olvidar los largos.

¿Cómo ves tú la situación de los mercados mundiales? ¿Alcista o bajista? ¿Por qué?

Resultado de operaciones 13/V/2010

2010-05-13T22:41:00.000+02:00

PG: Llevamos nuestro stop loss hasta breakeven en, $60.83. Ya no podemos perder dinero con esta operación, sólo ganarlo.

GBX: Igualmente, ceñimos nuestro stop loss a breakeven, en $14.66. Otra operación gratis.

GOOG: Este valor está danzando en el barro, sin definir claramente su trayectoria.

Lo cierto es que estamos deseando que la fortísima divergencia alcista de force index surta efecto y Google se dispare al alza (con nosotros dentro, claro) y podamos llevar el stop loss a breakeven.

EVA: Actualizamos el punto de entrada a 14.41€. Como el canal evoluciona, bajando ligeramente, nosotros también vamos ajustando nuestra orden condicionada de compra, llevándola siempre un poco por encima del borde superior del canal en el que ahora se haya encerrado el precio (y que esperamos que rompar pronto al alza.

HAFC: Esta operación tampoco se ha disparado aún. Seguimos con nuestra orden de entrada puesta en $2.80, justo por encima de la próxima resistencia. Si se da el caso de que HAFC es capaz de salir de su cárcel, estaremos ahí para recibirlo.

Si no entiendes algo, si discrepas, si estás de acuerdo, si tienes una idea, si te enfrentas a un problema ¡añade tu comentario!

GBX (NYSE)

2010-05-12T19:25:00.003+02:00

Acabamos de abrir largos en GBX (NYSE), pues nuestra orden condicionada de compra, de superarse $14.62, se acaba de ejecutar con un deslizamiento negativo de $0.04. Esto quiere decir que la orden de compra, aunque se disparó a $14.62, se ejecutó realmente a $14.66 (lo que nos perjudica porque hemos comprado mñas tarde).

Veamos el gráfico y entendamos el por qué de esa orden de compra:

Esta vez no hemos comprado en el rebote mismo, sino un poco más arriba, justo al pasar una resistencia importante. Hemos puesto una orden condicionada (stop de compra) y ésta se ha ejecutado porque GBX ha mostrado fortaleza.

¿De dónde viene esta fortaleza?

Fíjate en el gran picotazo negativo de force index. Significa pánico. Todo el mundo ha soltado sus acciones, que tanto prometían días atrás, cuando comprobaban con horror que el precio caía prácticamente hasta el punto donde habían comprado.

Sin embargo, a pesar del enorme volumen que se aprecia en la gráfica, a pesar del tremendo pico negativo en force index, la vela apenas sí se ha movido.

¿Cuál puede ser el motivo de que todo el mundo venda y el precio no caiga?

Que no todo el mundo vende. Lo que realmente sucede es que muchos con poco dinero (manos débiles) venden y pocos con mucho dinero (manos fuertes) compran, congelando así el movimiento del precio.

Dicho con otras palabras, el dinero inteligente ha entrado a precio de saldo y este valor está listo para subir.

Hemos comprado por encima de la resistencia de $14.55, para asegurarnos de que GBX tiene fuerza para llegar lejos, pues no vamos a muy corto plazo. Lo malo es que perdemos rentabilidad, lo bueno es que también perdemos riesgo.

Así pues, ya sabes por qué hemos comprado y porqué lo hemos hecho ahí.

Entrada: $14.62 (realmente, $14.66, por culpa del deslizamiento)
Stop loss: Por el momento, bajo soporte, en $12.26.
Objetivo: La gran resistencia en $19.64, que coincide con lo alto del canal.

El plan es llevar el stop loss a breakeven lo antes posible. En la resistencia de $18 ceñiremos el stop en cualquier caso.

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¿Cómo está el mercado?

2010-05-11T14:29:00.007+02:00

Si miramos el gráfico diario del IBEX35 no entendemos nada. Toda la semana derrumbándose y, de pronto, una recuperación en un sólo día sin precedentes. Ahora mismo, el IBEX está devolviendo buena parte de la locura de ayer.

¿Qué tal si nos alejamos un poco?

Atendiendo al gráfico semanal observamos dos cosas al primer golpe de vista:

1.- El IBEX35 es bajista a medio plazo, pues así lo declara la media móvil semanal. Como es normal, el precio tiene que volver a la media cuando se aleja demasiado de ésta (que es lo que está haciendo desde anteayer).

2.- Tenemos una de las señales más potentes que conocemos: Hay una fuerte divergencia alcista en el histograma de MACD semanal. Además, hemos rebotado en un buen soporte (8.940).

Esto indica que es posible que haya llegado la hora de volver a subir y cambiarle el color a esa media móvil semanal, y ponerla amarilla de nuevo.

Démosle una vuelta de tuerca más ¿Cómo se ve todo esto en un gráfico mensual?

Pues lo cierto es que todo cuadra bastante bien. Según el gráfico mensual estamos asomando la cabeza tras el desplome de la crisis (tramo azul). Después de tan abrupta caída, hemos tenido una recuperación quizás demasiado violenta, que ahora hemos corregido por las malas.

Y ahí estamos, sobre el soporte difuso de los 9.300-10.600, que jugó su papel como resistencia (y algo también como soporte) entre 1998 y 2001 y que también se dejó notar un poco en 2005.

Por otra parte, si remontamos en estos días los 10.600 puntos, seguiremos alcistas desde un punto de vista del largo plazo, lo que sería una situación ideal para comprar fuertemente, con la intención de soltar lastre dentro de varios años, allá por los 16.000 puntos.

Así pues, es normal que el mercado esté un poco alterado. Resumiendo, menos de 9.300 significa bajismo y más de 10.600, puede representar la gran oportunidad alcista, ambos a largo plazo.

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EVA (ESPAÑA) Una apuesta a largo plazo

2010-05-11T12:01:00.005+02:00

Planteamiento sencillo: Ebro Puleva (EVA) está subiendo, pues así lo dice la media móvil de su gráfico mensual. Lo que sucede es que, últimamente, está haciendo un descanso en forma de canal ligeramente descendente. Este movimiento lo está acercando a la zona de valor.

Dicho con otras palabras, este valor español está realizando un movimiento lateral tras una imponente subida.

Sólo hay dos posibilidades tras esta fase lateral: o que suba, o que baje.

Si sube, podemos plantearnos incluso una figura en bandera:

Si baja, pues nada, lo dejamos correr.

Por eso, ponemos nuestra orden de entrada por encima del canal. Para asegurar que, si entramos, es porque el valor tiene fuerza y ganas de subir.

Refuerzan nuestra hipótesis de la subida las divergencias alcistas en los osciladores. La de force index es de mis preferidas, de hecho.

Observa que planteamos esta operación con un horizonte temporal mayor de lo habitual, pues utilizamos gráficos mensuales y semanales en lugar de semanales y diarios.

En cuanto a los detalles:

Entrada: Orden condicionada de compra en 14.58€. (Por encima del canal, para cazar una ruptura al alza).

Stop loss: 14€ (Si el precio cae de nuevo dentro del canal, será un síntoma de que nos hemos equivocado).

Objetivo: 19.9€ (El final de la bandera)

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Hoy recomendamos: Acciones de Bolsa

2010-05-08T22:37:00.003+02:00

Hoy tenemos el honor y el placer de recomendar la web de Javier Alfayate, Acciones de Bolsa.

¿Que por qué nos encanta esta web?

Por muchos motivos. El primero es que se nota que Javier sabe lo que hace y lo que dice. El segundo es que cuando lo lees no paras de aprender. El resto de los motivos... ya los irás descubriendo tú mismo.

El Sr. Alfayate crea un inmejorable ambiente en su web exponiendo con claridad qué mercados son los más potentes, dentro de esos mercados, qué sectores son los más fuertes y, en esos sectores, qué valores ofrecen las oportunidades más interesantes.

Su método es claro, directo, sencillo y sufre pocas variaciones, aunque con el tiempo incorpore novedades o desvele particularidades interesantes.

Sin entrar en detalles, lo que Javier hace es determinar la orientación general del mercado, encontrar los mercados, sectores y valores más orientados en ese sentido y, secundado por los movimientos de dinero inteligente (manos fuertes), abre sus posiciones cuando el precio se aproxima al valor, que determina con una sencilla media móvil sobre el gráfico semanal.

Lo mejor de su forma de presentar las oportunidades es que te las ofrece cuando es el momento de entrar, explicando siempre por qué. Como bien sabemos, es casi más importante el cuándo entrar que el en qué entrar y esto es algo que Javier define muy bien al exponer sus análisis.

Cabe comentar también que recientemente, el autor de Acciones de Bolsa ha decidido editar su propio libro, "Aleta de tiburón", en el que explica su sistema (heredado del método de Stan Weinstein) y habla también de la gestión del capital.

En el lado negativo está el portal que lo ampara, FinancialRed.com, que inunda de molesta publicidad esta web de gran calidad.

Por último, añadir que Javier desarrolla lo expuesto en su web en un foro para suscriptores llamado Aguila Roja.

Resumiendo, para estudiar oportunidades en valores a medio plazo, siguiendo el método Weinstein, entendiendo qué, cuándo y por qué, Acciones de Bolsa es de lo mejor de Internet.

¿Tienes algún link que compartir? ¿Sabes de alguna web que deberíamos conocer? ¡Cuéntanoslo!

Espectacular derrumbe y rebote en la Bolsa

2010-05-06T22:22:00.005+02:00

Vamos a dejarlo sin palabras, porque no sabemos ni por dónde empezar.

Si es el aviso de un derrumbe brutal o un barrido de stops sin precedentes es algo que dirá el tiempo.

S&P500

Y, a continuación, un par de valores famosos por su robustez:

Exxon Mobile

Procter & Gamble

Por cierto, después del brutal "barrido de stops". Entramos de nuevo en Google (en $503, con stop en $480) y, de paso, compramos algunas acciones del valor más castigado, Procter & Gamble (En $60.86, con stop en $59.24).

HAFC (NASDAQ) Otro ángel caído

2010-05-05T22:42:00.002+02:00

Este es otro de esos "fallen angels". Valores que, tras esplendorosos días de gloria, se han hundido en el fango, devaluándose un 90% o más desde su máximo histórico.

HAFC (NASDAQ), que alguna vez besó los $23, ahora levanta la cabeza, superando la cárcel en la que se hallaba encerrado durante todo 2009, por debajo de los $2.75.

Si nos tomamos este gesto como una ruptura y su primer pullback a la zona de valor, estamos ante una situación potencialmente muy interesante.

La vamos a jugar así:

Entrada en $2.80. Justo por encima de la última vela.
Stop loss en $2.48. Cerca, pero no demasiado.
Objetivo inicial: $4, aunque realmente esperamos poder acompañarlo hasta los $6.90.

Con este valor estamos dispuestos a tener paciencia. Si no se dispara mañana, reajustamos el punto de entrada y repetimos el intento. Así hasta que HAFC explote al alza o se desvanezca la oportunidad.

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Resultado de operaciones 05/V/2010

2010-05-05T22:10:00.006+02:00

CRBC: Nos hemos quedado fuera, pues el precio se derrumbó drásticamente durante toda la jornada, disparando nuestro stop de seguridad, pero...

Era una trampa.

Después de una jornada de ventas, los listillos decidieron que había sido suficiente. Habían desbancado a numerosas manos débiles como nosotros, haciéndoles saltar los stops de miles de pequeñas compras, por lo que el precio se había hundido, dándoles a ellos una excelente oportunidad de comprar mucho y barato.

Y eso hicieron.

En la última media hora, una horda de compras inundaron a CRBC, devolviendo al valor a su precio de apertura. De hecho, incluso un poco más. Esto dibuja una espectacular vela del tipo quieroynopuedo sobre un soporte altamente significativo:

Por fortuna, estábamos atentos a la jugada y pusimos una orden de compra, que se disparó en $1.21. Ahora estamos dentro de este valor que, libre de manos débiles, está listo para subir.

Colocamos ahora un stop loss en $1.09 y mantenemos el objetivo en $2, aunque realmente está en el toque de la envolvente superior del canal.

Si bien, estamos fastidiados porque nos han barrido, hay que decir que ahora el valor está a punto de caramelo para salir disparado hacia el cielo.

Google: Si bien parece que ha rebotado en el soporte de los $500, habrá que ver cómo se desarrolla el juego.

Por si las moscas, mantenemos nuestra orden de compra en $517. Esta orden la iremos acercando al precio, según descienda. En cuanto se dé la vuelta querremos estar dentro, pues las enormes divergencias alcistas en MACD y force index invitan a no alejarse demasiado del gigante de internet.

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Resultado de operaciones 04/V/2010 y situación del mercado

2010-05-05T17:06:00.008+02:00

Google: Estamos fuera. Nuestro stop de seguridad ha sido alcanzado.

¿Por qué? Todavía no lo sabemos, pero lo averiguaremos.

¿Está virando el mercado?

La verdad es que este valor se ha hundido como pocas veces.

Desde luego la espectacular divergencia alcista en force index no deja lugar a dudas, aquí pasa algo.

No es que no pueda haber fuerte una divergencia alcista y desplomarse un valor, que puede. Pero es muy raro.

Por el momento, vamos a acompañar al valor en su caída, poniendo una nueva orden de entrada por encima de la mitad de la última vela, en $517. (Recuerda que las grandes velas esconden un soporte/resistencia en su punto medio, al igual que los gaps).

Respecto al mercado, no está nada claro si está corrigiendo un poco su alcismo con un descanso o está virando drásticamente, pero podemos encontrar un par de señales que nos lo dirán claramente:

Por un lado, la media semanal dice claramente alcismo (está amarilla, pendiente positiva).

Por el otro, en la franja 1166-1173 tenemos un soporte que podría ser el próximo punto de rebote para una corrección totalmente normal de la tendencia.

Por último, recordar que no podemos declarar que hemos perdido la tendencia alcista mientras no se reviente el soporte de los 1146 puntos, pues los máximos y los mínimos seguirían siendo crecientes.

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Tus operaciones

2010-05-03T09:51:00.004+02:00

Hoy Gustavo nos trae un oportunidad en el mercado americano, mostrando en detalle en un gráfico de pocos minutos el aspecto de un abrupto viraje que, visto desde un gráfico de mayor amplitud temporal se refleja como una estupenda vela quieroynopuedo.

¡Buen ejemplo! ¡Gracias, Gustavo!

Trader: Gustavo

Valor: APA (NASDAQ)

Sus palabras:

Razones para ir largo:

1º) Grafico Semanal en Tendencia Alcista, aunque con signos de agotamiento.

2º) Force Index Positivo, (más fuerte que el Mercado)

3º) Fuerza compradora perdiendo gas en Grafico semanal (excepto la última vela).

4º) En grafico Diario estamos en zona de soporte con Señal de compra (Hammer) que corta la SMA200, con mucho volumen, afianzando el soporte. El pasado viernes fue todo muy rojo en los indices, pero este valor a pesar de caer fuerte en la apertura se recuperó poco a poco cerrando próximo a niveles de apertura. (adjunto gráfico de los ultimos 5 dias en graficos de 30 minutos.)

5º) Los Osciladores, no desaconsejan y miran hacia arriba

6º) Gran Volumen de compra en los niveles de 96$, posiblemente smart-money. (las manos fuertes han puesto dinero en esos niveles).

Razones en contra:

1º) El mercado está en un punto de indefinición (todavía alcista pero sin certeza de si nos encontramos aún en fase correctiva o cambio de tendecia, por lo que hay que tener los ojos bien abiertos.

2º) Posible agotamiento de la tendencia.

3º) Me gustan los Hammer pero como cambio de tendencia principal y no como cambio en un Swing como en este caso.

Propuesta:

Compra en 102$, (para asegurarnos del cambio de tendecia hacia arriba.

Target, en 110$

Stop en 99,8$ (tecnicamente sería inteligente poner el Stop bajo el minimo del Hammer, pero viendo el gráfico diario del viernes, me hace pensar que hemos superado la barrera psicologica de los 100$ y miramos para arriba.

R/B= 3.6

Las ímágenes se pueden ampliar pinchando en ellas

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Cómo utilizar el canal envolvente para elegir los mejores valores

2010-05-01T13:24:00.000+02:00

En este artículo vamos a ver cómo podemos utilizar el canal envolvente para descartar a toda velocidad valores que aparentemente son interesantes, pero que en realidad no lo son.

Estarás de acuerdo en que una operación es buena, no sólo si da dinero, sino que además lo hace en un tiempo razonable. De poco sirve ganar un 4% en dos semanas cuando hay infinidad de oportunidades que nos brindan ese 4% en un par de días.

Cuando ponemos nuestro dinero en juego estamos corriendo un riesgo. Una forma de controlarlo es minimizando el tiempo de exposición a ese riesgo, por lo que las operaciones rápidas nos favorecen. Además el coste de oportunidad (el coste de tener nuestro dinero enfangado en una operación que no avanza) es menor en una operación que se decide rápidamente, tanto para bien como para mal.

Es por esto que necesitamos filtrar aquellos gráficos que tienen buen aspecto, pero que evolucionan demasiado lentamente.

¿Cómo podemos hacer esto?

Podemos hacerlo pintando un canal envolvente de un tamaño determinado en nuestros gráficos y observando hasta qué punto lo llena el valor que estamos analizando.

Como es más fácil mostrarlo que contarlo, ahí van unos ejemplos:

Imagina que estás rastreando los mercados en busca de buenas oportunidades de compra y topas con dos gráficos de aspecto interesante, por lo que te los apuntas para mirar con calma después. Se trata de WTSLA y DCI.

Estos son sus gráficos (con sus respectivos canales ya ajustados):

WTSLA

DCI

Ambos parecen muy similares, pero uno es mucho más interesante que el otro.

¿Por qué?

Porque WTSL es un valor más ágil que DCI y te va a dar la misma rentabilidad en un tiempo mucho menor.

Este es el gráfico de WTSLA con el canal ajustado a sus velas. (El mismo gráfico de antes)

En este caso, y por mera curiosidad, decir que el canal es de medias exponenciales de 50 periodos con un desplazamiento vertical del 19%.

Si ahora aplicamos este mismo canal a DCI (nuestra otra alternativa), esto es con lo que nos encontramos:

El canal le queda grande, muy grande.

¿Qué significa esto?

Significa que DCI es un valor mucho más lento que WTSLA y, por lo tanto, menos interesante para nosotros.

En el periodo de tiempo mostrado en el gráfico (el mismo intervalo para ambos) WTSLA se ha revalorizado un 58%, mientras que DCI sólo lo ha hecho un 27%, lo que representa menos de la mitad de rendimiento en el mismo tiempo.

Alguno podría pensar que eso es porque WTSLA es un chicharro y DCI un blue chip pero, al menos en este caso en particular, WTSLA mueve el cuádruple de volumen medio que DCI. Más de 1 millón respecto a 260.000. WTSLA es un valor mucho más pesado que DCI, aunque el precio sea menor y, desde luego, ninguno de los dos es un chicharro.

Ahora que has comprendido la utilidad del canal para juzgar la agilidad de un valor, viene el truco para descartar los valores más lentos rápidamente:

Cuando rastrees los mercados en busca de oportunidades, aplica a todos tus gráficos el mismo canal. Observa como algunos valores lo llenan bien y a otros se les queda muy grande. Sabrás que estos últimos, a pesar de tener buen aspecto, quizás sean valores demasiado lentos para ti.

En ProRealTime, hacer esto es inmediato: En un gráfico cualquiera, configura el canal que deseas. Ahora, cada vez que selecciones un nuevo valor, aparecerá su gráfico con este canal aplicado sobre él.

Recorre tu lista de valores destacados e instantáneamente sabrás si cada valor es lo suficientemente ágil para ti o no, decartando los más lentos de tu lista en cuestión de segundos.

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Resultado de operaciones 30/IV/2010

2010-05-01T13:12:00.004+02:00

MGI: Estamos fuera desde el día 28/IV con pérdida de -R (stop loss inicial).

CRBC: Actualmente, acumulamos una pérdida de -0.46R. Todavía hay margen para que el precio remonte.

GOOG: Aunque empezamos bien, el valor no pudo escalar. Pérdida provisional de -0.62R.

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GOOG (NASDAQ) Escaramuza

2010-04-30T14:09:00.000+02:00

Compraremos Google (NASDAQ), si es que se deja, claro.

Este es su gráfico:

Resumiendo, está en una pequeña fase lateral, actualmente sobre un soporte relevante, en el extremo inferior del canal.

Recordemos que, en fases laterales no usamos sólo una mitad del canal, tal y como hacemos en tendencia, sino que vamos de envolvente a envolvente, ignorando la zona de valor.

Para reforzar nuestra teoría del rebote inminente, tenemos una espeluznante divergencia alcista en force index, reforzada por otra divergencia alcista en el histograma de MACD semanal.

Nota: No nos molesta que la media móvil semanal señale bajismo, porque el hecho de que haya cambiado de color muchas veces en poco tiempo en las últimas semanas revela fase lateral, por lo que ignoramos que ahora apunte ligeramente hacia abajo.

Detalles de la operación:

Entrada: Un tick por encima de la última vela, en $536.51
Stop loss: Fuera del canal y bajo los mínimos de las últimas velas, en $519
Objetivo: La próxima resistencia, que debería coincidir con el techo del canal, en $599.49

Nos queda una relación Beneficio/Riesgo de (599.49 - 536.51) / (536.51 - 519) = 3.6, que no está nada mal para esta escaramuza compradora.

(No sé por qué, siempre me ha gustado comprar valores como Google.)

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Por qué es importante calibrar tu media móvil

2010-04-30T01:03:00.008+02:00

No cabe duda, las medias móviles son de los indicadores más robustos que hay. Esto quiere decir que no importa demasiado si son exponenciales o simples, o si las ajustamos con 20 o con 22 periodos; ellas cumplirán su función más o menos bien.

No obstante, hay que calibrarlas, pues no vale cualquier valor y, desde luego, lo que no funciona es aplicar las mismas medias móviles para todos los gráficos.

He aquí un ejemplo estupendo:

KFS

La media móvil semanal me indica que la tendencia es alcista. Como me gusta la configuración diaria de primer pullback tras la ruptura de tres meses de lateralidad, decido comprar.

Cuando por casualidad, horas más tarde voy a ver cómo se están moviendo los precios, observo con horror que había decidido comprar el valor más bajista del mundo.

¿El motivo? Tenía descalibrada la media y no me paré a ajustarla.

Si observamos a KFS de nuevo con su media semanal más o menos ajustada, podemos observar hasta qué punto decidí comprar en el momento en el que lo más probable era una nueva gran bajada.

KFS

Así que la lección no puede ser más sencilla y útil a la vez: No te aferres a ninguna configuración mágica de tus indicadores.

La media exponencial de 30 periodos no es ni mejor ni peor que la media simple de 50. Todo depende de en qué gráfico la apliques.

Cada vez que analices un gráfico con un poco de interés, concédete dos minutos para ajustar tus indicadores para que cumplan bien su función en el pasado reciente. Es la única forma de poder esperar de ellos que la sigan cumpliendo en el futuro próximo.

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KFS (NYSE) La otra oportunidad

2010-04-29T13:39:00.004+02:00

Estos son los gráficos (semanal y diario) de KFS (NYSE).

Se trata de otra oportunidad de compra que hemos encontrado.

Las condiciones son exactamente las mismas que con CRBC: Primer pullback de un "fallen angel" que sale por fin de un territorio en el que se hallaba atrapado. Que consiga salir adelante o no, ya no está tan claro.

Entrada: Por encima de la última vela, en $2.32.
Stop loss: Bajo el soporte inmediato, en $2.19.
Objetivo: En lo alto del canal envolvente, en $3.14.

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CRBC (NASDAQ)

2010-04-29T12:57:00.004+02:00

El S&P500 indica sobreventa, momento de buscar oportunidades para comprar.

Lo cierto es que no nos gusta demasiado lo que encontramos. No hay mucho y tampoco convence.

Pero el método es el método y, si no lo seguimos (y luego todo sube como la espuma), nos maldeciremos hasta la saciedad, por tontos.

Este es el aspecto del índice de mercado:

Así pues, vamos a ver esta opción que hemos encontrado: CRBC (NASDAQ):

Se trata de un valor en su primer pullback tras romper una base en la que ha estado sumido desde hace casi un año, por lo que tiene mérito que lo haya conseguido.

Si nos fijamos en el oscilador, en el pasado reciente ha funcionado muy bien, recomendando puntualmente los mejores momentos para comprar. Ahora lo hace de nuevo.

¿En contra? Este valor es un "ángel caído". En su día alcanzó los $35 y ahora apenas supera el dólar. Dicho con otras palabras, es horriblemente más débil que el mercado (y nosostros queremos comprarlo).

En cuanto a los detalles de la operación, no nos complicamos.

Entrada: Por encima de la última vela, en $1.30.
Stop loss: Bajo el soporte inmediato, en $1.17.
Objetivo: Próxima resistencia relevante, en $2.

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Actualización fugaz

2010-04-22T17:47:00.005+02:00

Tan sólo decir que hemos estado siguiendo nuestras operaciones (todavía no disparadas) en AGM Y MGI.

Actualmente están así:

MGI

Entrada: 3.47 (largo)
Stop: 3.25
Objetivo: 4

AGM

Entrada: 19.24 (corto)
Stop: 21.61
Objetivo: 12.93

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AMG (NYSE) Una de cortos

2010-04-21T11:48:00.003+02:00

Aprovechando que el S&P500 está saturado al alza (y que esperamos que caiga un poco más de lo que ha hecho hace tres días), planteamos una operación a contracorriente, abriendo cortos en un valor super-extendido al alza.

Este valor, AGM (NYSE), nos ha llamado la atención porque cumple todas las condiciones para una operación de este tipo.

Repasémoslas:

Precio semanal alejado de su media.
Precio diario alejado también de su media en el mismo sentido que el semanal.
Precio diario próximo a su envolvente.
Divergencia en el oscilador (en este caso, force index) en sentido contrario, respaldando un movimiento que aliviase la tensión entre precio y valor.
MACD-hist perdiendo empuje o virando.
Fortaleza relativa del valor acorde con el movimiento deseado (en este caso, más débil que el mercado).
Oscilador lento saturado (estocástico, en este caso). Además también tenemos divergencia bajista en él.

¿Inconvenientes de esta operación?

Sí que lo hay, y lo estás viendo: Justo por debajo de la última vela hay un soporte.

Aunque no hay duda de que AGM tiene que corregir esta ascensión parabólica, este soporte puede frenar mucho esta correción (que es el movimiento que queremos capturar).

Pese a todo, vamos a intentarlo, pues esta maniobra tiene la increible relación Beneficio/Riesgo de 6.1.

En cuanto al plan de trading, haremos como últimamente:

Si el precio se mueve a nuestro favor, moveremos el stop hasta breakeven utilizando nuestro indicador para ello. Si se mueve en contra, dejaremos que el stop loss inicial nos saque de la operación.

Para salir, si no es por stop loss incial o por stop de persecución (el stop inicial que vamos ciñendo conforme el precio avanza), lo haremos por cualquiera de estos tres motivos:

Al llegar al objetivo.
Si conseguimos un 10% en un sólo día.
Si el oscilador se satura (en este caso en sobreventa) y presenta una divergencia en contra (alcista).

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Resultado de operaciones 20/IV/2010

2010-04-20T22:13:00.003+02:00

MGI: Nuestro segundo intento no se disparó esta vez. Pese a todo, mantenemos viva la idea de abrir largos si este valor se anima a despegar.

Entraríamos en $3.47, con la vista puesta en $4 o más y el stop en $3.25.

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Resultado de operaciones 19/IV/2010

2010-04-20T11:11:00.005+02:00

¡Qué rabia! ¡Por un sólo tick nos hemos visto arrastrados al declive de ayer!

Conclusión de MGI: Operación con pérdidas. Directamente desde su disparo hasta el stop inicial.

No obstante, como hoy tenemos unas condidiones muy parecidas a las de ayer, con una ligerísima divergencia alcista en force index, aunque con peor relación B/R, vamos a darle otra oportunidad. Además, podemos observar que el estocástico nos ha aconsejado bien en el pasado en este valor y que vuelve a recomendarlo ahora.

Entrada: $3.47.
Objetivo: $4 (extensible a $4.10)
Stop: $3.25

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Abriremos largos en MGI (NYSE)

2010-04-18T11:43:00.005+02:00

Planteamos esta operación de largos como la primera en bastante tiempo.

Se trata de MGI (NYSE) ¿Por qué nos interesa?

En el gráfico semanal vemos que MGI ha salido de un patrón triangular (patrón de continuación) y que ahora toca el soporte que ha sido dura resistencia en el pasado. La media móvil semanal es amarilla y MACD respalda esta idea de apuntar al alza.

Es posible que en otras ocasiones no nos decidiésemos por comprar cuando el precio y su media están tan alejados, pero el soporte en $3.32 es el argumento que termina por convencernos.

Respecto al gráfico diario, observamos una vela del tipo quieroynopuedo bien dentro de la zona de valor y ¡oh casualidad! está apoyada en el soporte de $3.32.

El oscilador nos avisa de sobreventa, aunque no muestra divergencia al alza (lo que nos encantaría ver).

Así pues, pondremos nuestro objetivo en $4, aunque no descartaríamos aguantar hasta $4.15 (envolvente superior del canal). Respecto al stop, no hay lugar a dudas: justo por debajo del soporte, es decir, en $3.31. En cuanto al punto de entrada, un tick por encima de la última vela, en $3.46.

Con esto, nos sale una buena relación Beneficio/Riesgo de 3.2.

Se trata de una operación sin grandes pretensiones. Sincermente, creemos que el mercado debe caer un poco más pero, por si las moscas, este valor está técnicamente a punto de caramelo. No es la configuración ideal, pero se le acerca y, por probar, perdemos poco.

Estamos ante un valor alcista, formando un primer pullback tras la ruptura de una fase de descanso. Si la ruptura es falsa y el valor se vuelve a hundir bajo el soporte, entonces perderemos nuestro intento, lo que es fácil que suceda. Por otro lado, si nos sale bien, estaremos entrando en el momento perfecto.

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Situación del mercado a 18/IV/2010

2010-04-18T10:42:00.007+02:00

Echemos un vistazo lo más objetivo posible a los gráficos diario y semanal del S&P500, índice del mercado norteamericano y (por extensión), del mercado mundial.

¿Qué es lo que vemos?

Vemos un gráfico semanal alcista sin paliativos. Rechazado el precio en los 1200 puntos, con un buen soporte en 1146 y una resistencia significativa en 1235. MACD respalda el movimiento, aunque flojee un poco últimamente.

En cuanto al gráfico diario, vemos una espectacular vela roja, que rebota en el soporte de los 1186 puntos, aproximadamente. Tenemos un soporte de menor consistencia (punteado en azul) en 1174 que cuadra en el medio de la zona de valor (espacio entra ambas medias móviles diarias). Por ello, pensamos que el índice podría caer hasta ahí y rebotar en este soporte.

Así pues, nuestra estrategia será la de comprar (realmente, buscar oportunidades en valores para comprar) en el momento en el que nuestro oscilador (Williams %R de 3 periodos) entre claramente en zona de sobreventa (-80%, o menos). Hay que darse cuenta de que, en el pasado reciente (4 de febrero, 23 de febrero y 25 de marzo), este oscilador nos señaló ocasiones inmejorables para entrar. Esperamos que lo haga ahora de nuevo.

Por otra parte, le hemos echado un ojo al bono alemán (representante universal de la situación del bono). Éste sigue marcando máximos, lo que ayuda a que el dinero siga entrando en la Bolsa.

¿Y que hay del particular mercado español?

Siendo estrictos, el IBEX35 acaba de superar una mala racha y parece estar en el momento idóneo para comprar sin compasión. No obstante, hay que tener cuidado.

El gráfico semanal nos muestra un precio que remonta su media móvil (ahora bajista, aunque de seguir así, por poco tiempo) y una MACD a punto de declarar abiertamente la hegemonía alcista.

El gráfico diario es más delicado. Vemos dos franjas de congestión: Por debajo, la franja 10.875-11.175 y, por encima está la franja 11.560-12.000.

Sea como fuere, el precio se frena y bailotea dentro de estas franjas de congestión y vuela libre entre ambas. Por ello, es de esperar que el IBEX35 rebote velozmente entre 11.175 y 11.560 hasta romper alguna de las dos barreras y, viendo la MACD semanal, todo apunta a que lo hará al alza, camino de los 12.000. Por lo tanto, mientras no se salga de los límites mencionados, lo lógico sería comprar en 11.175 y vender 11.560.

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¡Regresamos!

2010-04-18T10:21:00.006+02:00

Hola a todos de nuevo ¡Estoy aquí, otra vez con vosotros!

Ahora que Teo ya es mayor (tiene 12 días) y se porta muy bien, creo que podré dedicarme, al menos parcialmente, a Novatos Trading Club. Es probable que no sea capaz de mantener la frecuencia de actualización que solía llevar de, al menos, una entrada al día.

Pese a todo, trataré de seguir aportando artículos de contenido útil pero asequible al novato, mostrando también mis operaciones (con sus aciertos y descalabros) y creando un punto de reunión para los aprendices de traders.

Estoy seguro de que, a pesar de que probablemente no pueda llevar el blog con tanta fuerza como antes durante los próximos tres o cuatro meses, entenderéis el por qué y, entre todos, mantendremos vivo el espíritu educativo y funcional de Novatos Trading Club.

¡Un saludo y gracias a todos!

:: Uxío Fraga ::

IMPORTANTE: No tengo ni idea de cómo va la Bolsa

2010-04-08T16:50:00.003+02:00

Declaración importante: No tengo ni idea de cómo va la Bolsa. Ni la más remota idea.

No sé si sube o si baja, si estoy ganando o perdiendo dinero, si me han saltado los stops o no, si me han hackeado las cuentas y estoy en números rojos o si he ganado tanto dinero que Goldman Sachs ha quebrado por mi culpa ¿Y sabéis qué? No me importa. No me importa en absoluto.

Estos, sin duda, están siendo los mejores y más emocionantes días de mi vida: Acabo de tener un niño. Se llama Teo y, cuando sea mayor, será un ninja de los mercados financieros.

Por el momento, es el niño más guapo del mundo (es clavao a su madre) y yo no puedo hacer otra cosa que estar con él, pensar en él y mirarlo una y otra vez.

Lo siento por el IBEX35 y el S&P500, ahora mi atención es para Teo. Seguro que ahora entenderéis por qué Novatos Trading Club ha estado tan parado estos últimos días. Espero poder volver a conectarme con vosotros la próxima semana.

¡De momento, un abrazo para todo el mundo!

Situación del mercado a 4/IV/2010

2010-04-04T11:59:00.002+02:00

En pocas palabras, el mercado es alcista sin titubeos.

El gráfico semanal no deja lugar a dudas. La media móvil, reforzada por el histograma de MACD, indica dominio alcista.

¿Y el gráfico diario?

Esto ya es otra cosa:

El volumen indica cansancio, el estocástico diverge a la baja y force index también avisa de que los alcistas están relativamente desinflados.

No hay más que observar las velas diarias, para encontrar que estamos en una fase prácticamente lateral, lo que normalmente es el previo de un regreso a la zona de valor, aproximadamente en los 1.150 puntos.

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Resultado de operaciones 1/IV/2010

2010-04-01T22:13:00.007+02:00

ATEC: Está claro que, en estos valores tan nerviosos tendremos que holgar más los stops. Un coletazo del ask price, nos ha dejado fuera, aunque en el gráfico no se aprecie, pues el máximo oficial es de $6.47, que no llegaría a tocar nuestro stop.

La operación se cierra con este aspecto de los gráficos (ganancias irrisorias, pues el movimiento que esperábamos no llegó a producirse antes de que nos viésemos fuera):

AFCE: Actualmente con unas pérdidas mínimas, seguimos esperando que el precio se desplome. Teniendo en cuenta que hoy el mercado ha subido, no está mal que nuestros valores (en los que apostamos a la baja) se queden congelados. Como se mantienen las condiciones de partida, sigue siendo una apuesta interesante, por lo que no desharemos premutaramente la posición.

CLUB: Nuestro broker nos ha pedido (exigido, realmente) ayer que le devolviésemos las acciones que nos había prestado, pues no estaba en condiciones de mantener el préstamos por más tiempo por motivos ajenos a nosotros. Con fastidio, hemos recomprado nuestras participaciones a $3.975 con unos pequeñísimos beneficios. Tampoco había llegado a producirse el tan esperado desplome de este valor.

HNR: Nuestra nueva adquisición (bueno, realmente estamos cortos en HNR) se ha disparado esta tarde.

A ver si tenemos suerte y se cumplen nuestras previsiones de que el valor caiga hasta el próximo soporte en $6.47 (marcado en azul):

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HNR (NYSE)

2010-04-01T16:36:00.004+02:00

Propuesta a contracorriente para hoy:

Repasemos:

Precio semanal muy alejado del valor.
MACD frenando.
Más débil que el mercado.
Precio diario bajo resistencia relevante.
Vía libre hasta el próximo soporte.
Estocástico sobrecomprado con divergencia bajista.
Divergencia bajista en el force index.

¡Lo tiene todo perfecto para unos cortos!

Objetivo: $6.47, que es el próximo soporte relevante.
Entrada: $7.52, justo por debajo de la última vela
Stop: $7.84, justo por encima de la próxima resistencia importante.

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Resultado de operaciones 30/III/2010

2010-03-31T14:28:00.006+02:00

ATEC: Lleva varios días sin moverse, como todo el mercado. Ahora dibuja una fea divergencia alcista. Por si las moscas, ceñiremos ligeramente el stop a $6.48 (que es breakeven real).

AFCE: Otro valor muermo total. Seguimos como estábamos.

CLUB: También amaga una divergencia alcista (aún no completamente formada) pero, en este caso, no hay mucho que podamos hacer para proteger las migajas obtenidas por el momento.

El mercado lleva más de una semana lateral y, al menos, nuestros pequeños han caído un poco mientras el mercado iba de lado. Es lo bueno de ponerse corto en valores más débiles que el mercado.

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Un buen libro español para iniciarse en Bolsa

2010-03-30T14:53:00.007+02:00

El manual del buen bolsista es un excelente libro de iniciación a la Bolsa, escrito en español y por un español.

Para todos aquellos que están acercándose al mundo de los mercados financieros y a los que el inglés se le hace un poco cuesta arriba, esta guía es de un enorme valor formativo.

Este libro está algo más orientado al inversor, aunque también es un excelente punto de partida para el especulador.

En El manual del buen bolsista, Jose Antonio Fernández Hódar nos lleva por un recorrido tranquilo pero completo a través del conocimiento básico (y no tan básico) del mundo de la Bolsa.

Es un libro que se lee muy bien. De lenguaje ameno, pero riguroso, este manual toca muchos temas pero, sobre todo, contesta la gran mayoría de las preguntas que constantemente recibimos en Novatos Trading Club. Esto quiere decir que es un estupendo libro para principiantes.

Entre su contenido podemos destacar:

Introducción histórica y exposición detallada de lo que es la Bolsa.
Explica desde cero lo que son y cómo funcionan las acciones, los dividendos, OPVs, ampliaciones de capital, etc.
Dedica todo un capítulo específicamente a la bolsa española, explicando todas sus particularidades.
Habla extensamente de la compra y venta de acciones de cómo se manipulan los precios y de cómo mienten las firmas de análisis.
Recomienda cómo gestionar el dinero en función del presupuesto de cada uno.
Da una buena introducción al análisis fundamental y también al análisis técnico.
También explica qué son y cómo funcionan los futuros y las opciones.
Detalla cómo debe ser gestionada una cartera.
Al final habla un poco sobre algunas estrategias de inversión y da una serie de consejos que valen su peso en oro.

En resumen, El manual del buen bolsista es un magnífico libro en español para iniciarse en Bolsa, muy entretenido de leer y con un alto valor formativo. No es especialmente técnico, aunque da una pincelada muy amplia que permite ubicarse muy bien para dar los primeros pasos en Bolsa.

Sin duda, una de las mejores opciones para el que todavía no está especializado en la selva de los mercados financieros.

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Si te interesa El manual del buen bolsista, seguro que también lo harán:

Corey Rosenbloom y su blog de trading

2010-03-29T10:23:00.002+02:00

Se llama Corey Rosenbloom y es el autor del fantástico blog sobre trading Afraid to trade.

Este sitio web se caracteriza por tener al menos una actualización diaria, normalmente muy interesante. Habla de trading, analiza los valores o materias primas de moda, comenta sus impresiones sobre las tendencias intradiarias, explica con conocimiento y detalle los indicadores técnicos y otras herramientas chartistas menos habituales.

Se centra en la operativa intradiaria, aunque no se limita a ella. Aprovecha los gráficos del día a día para brindarnos estupendos ejemplos de los que podamos aprender lecciones básicas y trucos avanzados.

Es un analista técnico con conocimiento y enfocado sobre todo en los gráficos. Sabe encontrar patrones repetitivos en el precio y localizar divergencias útiles en multitud de situaciones diferentes.

Si quieres aprender un poco cada día y el inglés no es un obstáculo insalvable, te recomendamos encarecidamente Afraid to Trade.

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Situación del mercado a 28/III/2010

2010-03-28T16:00:00.001+02:00

Este es el aspecto del S&P500, uno de los índices más representativos del mercado norteamericano y, por ende, del mercado mundial:

¿Qué vemos en él?

Vemos que el índice está muy alto, pegado a la envolvente superior del canal (verde). Por lo que esperamos que baje de nuevo hasta la zona de valor (el espacio entre las medias roja y azul).

También observamos una suave divergencia bajista en los osciladores y en MACD-h. Por lo que esperamos que el precio baje de forma inminente.

Comprobamos que la tendencia es alcista pues, obviedades del precio aparte, la media móvil rápida (roja) está por encima de la lenta (azul), con gran espacio entre ambas. Lo que muestra que la tendencia es fuerte y sana.

La Williams %R nos indica sobreventa. Lo que combinado con tendencia alcista, es señal de compra. Más correctamente, tratándose del índice del mercado, nos avisa de que es el momento de buscar valores para abrir largos (comprar para luego vender).

No obstante, aunque tenemos una señal de compra, tenemos muchas pistas para creer que el mercado ha de volver a la zona de valor, en donde se encontraría con el fortísimo soporte de los 1.150 puntos.

Tenemos varias opciones:

1.- Hacer caso a nuestro sistema, que nos recomienda compra, y comprar valores que cumplan las condiciones necesarias (un valor en tendencia alcista, cuyo pullback esté ahora en la zona de valor y la última vela sea alcista, preferentemente respaldado por una divergencia alcista).

2.- Ignorar nuestro sistema, esperando una pequeña caída, luego una ligera remontada y luego una caída clara hasta la zona de valor, en forma de trampa alcista; por lo que nos mantendríamos al margen de todo y no compraríamos hasta ver al índice del mercado realmente en la zona de valor.

3.- Ignorar nuestro sistema, esperando a un momento más claro de sobreventa y aprovechar la caída inminente para abrir cortos en valores más débiles que el mercado que esté fuertemente sobrecomprados.

En Novatos Trading Club, por el momento, nos vamos a decantar por la tercera opción, pues significa simplemente continuar con lo que hemos estado haciendo esta última semana y media. Operar a contracorriente, a la espera de que los valores más débiles y tensos se derrumben después de tanta subida, como MERC, ORCT, ATEC, AFCE, CLUB...

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Tu rival tras el monitor

2010-03-27T20:55:00.002+01:00

Seguramente pienses que, cuando tu compras o vendes, lo estás haciendo como un agente anónimo más del mercado. Tu orden se cursará y que te salga bien o mal es más producto del azar que de cualquier otro factor.

Error.

Seguramente, no operarías tan alegremente si supieras que tu dinero depende de esta partida de ajedrez que estás jugando por ordenador en la que, del otro lado del monitor, está el mismísimo Gari Kasparov.

¿Te has parado a pensar que del otro lado de tu conexión a internet puede haber ahora mismo un profesional de la especulación?

Es tu contrapartida en la operación. Él ha comprado cuando tú has vendido, o viceversa. Y, por supuesto, tiene sus motivos ¿Cuáles son los tuyos?

Si hay gente que se dedica al trading profesionalmente es porque se puede aprender a ganar dinero en Bolsa de forma consistente. Esta gente sabe bien cómo hacerlo.

Teniendo en cuenta que todo lo que unos ganan otros lo pierden, es obvio que tienes todas las de perder. Por supuesto, quien pierde no es el profesional, así que te toca perder a ti.

Salvo...

Salvo que te camufles entre los profesionales y te confundan con uno de ellos.

En ese caso, te pasarías al lado de los ganadores, aunque no te dedicases a ello como tu forma de ganarte la vida.

Para lograrlo, tendrías que pensar como un profesional, analizar las situaciones como un profesional, ejecutar tus operaciones como un profesional, adaptarte al mercado como un profesional. En definitiva, aunque no lo fueras, tendrías que actuar 100% como un profesional.

Esta es la clave del éxito en el trading: Un comportamiento profesional derivado de una actitud profesional.

No importa si el trading es tu principal fuente de ingreso o no, puedes hacer las cosas como las hacen los ganadores.

Disciplina, precisión en el análisis y en la ejecución y una documentación rigurosa de todas las maniobras, son los tres grandes rasgos que diferencian al profesional del aficionado.

Si no quieres permanecer en el bando de los perdedores, pásate al de los ganadores. Tú puedes.

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¿Cuánto dinero necesito para ser libre?

2010-03-26T10:48:00.007+01:00

¿Cuánto dinero es necesario para alcanzar la independencia financiera?

Todos sabemos que esto depende de multitud de factores, pero podemos reducirlo a dos sencillos números.

Vamos a ver cómo calcular cuánto dinero necesitamos acumular para ser financieramente libres, cuánto dinero nos produce nuestra gestión y también veremos cómo calcular lo cerca que estamos de conseguirlo:

La independencia financiera significa vivir de rentas.

Si pusieras tu dinero a trabajar y le sacases una determinada rentabilidad anual R, y tuvieses un capital inicial Ci, obtendrías un capital producido por las rentas Cp = Ci x R.

Por otra parte, necesitas definir cuánto es el dinero que necesitas conseguir al año para vivir. A esta cantidad le llamaremos el umbral de supervivencia. Para unos serán 10.000€, para otros 80.000€ y otros no podrán pasar con menos de varios millones de euros. Todo depende de tu tren de vida y de qué interpretes como necesario o como accesorio.

Si tu umbral de supervivencia es un determinado dinero anual, tendrás la independencia financiera siempre que el capital producido por las rentas de tu capital inicial sea mayor o igual que tu umbral de supervivencia.

Echa las cuentas tú mismo con tus propios números. Aquí te damos un ejemplo:

Supongamos que 25.000€ al año te parece suficiente para vivir. Además, observas que eres capaz de sacarle a tu dinero una rentabilidad media del 7% anual (que no está nada mal).

Como el capital producido tiene que ser, como mínimo, igual al umbral de supervivencia, el capital inicial deberá ser: 25000 / 0.07 = 357.143€.

Es decir, necesitarás poner aproximadamente 360.000€ a trabajar a un 7% anual para obtener la independencia financiera.

Ya ves que la cuenta es muy sencilla. La lejanía o cercanía de la independencia financiera depende de lo que tú consideres necesario para vivir y de lo que seas capaz de sacarle a tu dinero.

Por último, si averiguamos cuánto dinero y qué rentabilidad necesitamos para alcanzar la libertad financiera y, por otra parte, tenemos en cuenta el dinero y rentabilidad actuales, podemos calcular un porcentaje promedio que nos indicaría en qué punto estamos de nuestra aventura hacia la libertad financiera.

Tal y como nos gusta hacer, hemos creado unas pequeñas calculadoras para poder echar estas cuentas sin tener que romperse la cabeza. Esta hoja de cálculo incluye:

Calculadora del capital necesario para obtener la independencia financiera.
Calculadora para el dinero generado por rentas a partir de tu capital original.
Calculadora de cuánto llevas avanzado en tu camino a la libertad financiera.
Gráficos que te dan una idea de por dónde vas en tu recorrido.

Pincha en la imagen para ampliar

Pídenos estas calculadoras y te las enviaremos gratis.

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CLUB (NASDAQ)

2010-03-25T10:08:00.001+01:00

Seguimos con nuestra moda de abrir cortos a corntracorriente mientras el mercado no se derrumbe, cosa que nos sorprende que no haya hecho ya, la verdad sea dicha.

Esta vez, proponemos CLUB (NASDAQ).

La elegimos por los motivos habituales: Se trata de un stock cuyo precio está muy alejado de su valor (media móvil), tanto semanal como diaria (en el mismo sentido).

Queremos abrir cortos, así que observamos que CLUB es más débil que el mercado, su MACD-h ( histograma de MACD) se está frenando y hay una marcada divergencia bajista en force index.

La idea es abrir cortos si se toca $4.06, con stop loss en $4.20 y objetivo en $3.11, aunque es posible que no seamos capaces de pasar de $3.4 o $3.26, donde hay soportes menores.

Tras el cierre de hoy, el aspecto del índice norteamericano S&P500 es este:

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Resultado de operaciones 24/III/2010

2010-03-24T23:22:00.004+01:00

ATEC: Pequeñas ganancias en este valor hoy. Sin novedad, aunque próximos al precio de disparo para llevar el stop a breakeven real ($6.32)

AFCE: Todavía por encima del precio de venta a corto, reducimos hoy las pérdidas virtuales, aproximándonos un poco más al borde del precipicio. Estamos deseando que este valor se colapse de una vez.

Al tardar en caer el precio hacia el valor, es el valor el que sube, por lo que nuestro beneficio potencial se reduce un poco cada día. Actualmente, lo fijaríamos en $9.25, cuando el original era $9.07.

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Resultado de operaciones 23/III/2010

2010-03-23T21:41:00.002+01:00

El mercado americano ha subido en general un 0.72%.

Por fortuna, nuestros valores (estamos apostando por caídas en ellos) apenas sí se han movido.

Mantenemos en ambos, AFCE y ATEC, el stop inicial como lo teníamos.

En ambos casos, la situación inicial se refuerza y las divergencias alcistas siguen tan vivas como siempre, por lo que no perdemos ni un ápice de confianza en estas operaciones.

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AFCE (NASDAQ) Una más a contracorriente

2010-03-23T13:20:00.000+01:00

Aprovechando que el mercado sigue igual (igual de caro), vamos a continuar con nuestra racha de ventas. Aquí está la foto del S&P500:

Esta vez nos hemos fijado en AFCE (NASDAQ), que tiene como destacable que su MACD semanal se está frenando, es históricamente más débil que el mercado, su precio diario está tocando la parte alta de su canal, mientras se acaba de formar una divergencia bajista en force index.

Entrada: $10.79
Stop loss: $11.20
Objetivo $9.07

Según nuestro indicador de gesstión de stops, deberíamos mover el stop inicial hasta del nivel de $10.75 cuando el precio llegase hasta $10.46.

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Resultado de operaciones 22/III/2010

2010-03-23T08:48:00.000+01:00

Hoy no nos ha ido tan bien como estos últimos días. Veámoslo:

HUSA: El precio sube con fuerza y revienta con creces nuestro stop inicial, dejándonos fuera. Nuestra sana costumbre de tener stops ahí puestos absolutamente siempre, nos ha librado de pérdidas monumentales.

Pérdida acumulada final -0.93R.

MERC: Por un extraño latigazo del mercado anterior, nos vimos fuera con unas ganancias repentinas de +0.67R.

Entramos de nuevo, y el valor avanzó muy a nuestro favor inmediatamente. Hoy, ha deshecho por completo el camino andado el último día, por lo que salta nuestro stop de persecución. Beneficio acumulado en esta segunda entrada: +1.5R.

Si no recuerdas o no sabes el significado de expresar las ganancias en términos de R, lo tienes explicado aquí.

ATEC: Aunque se ha disparado la orden de entrada, el valor apenas sí se ha movido, por lo que seguimos como estábamos, con el stop en $6.80.

Lección aprendida: Ahora que hemos pasado a jugar con valores más nerviosos, vivimos movimientos más espectaculares, para bien y para mal. En pocos días, ya hemos pasado en dos ocasiones de beneficios virtuales de más del 11% a quedarnos finalemnte con poco más del 3%.

Esto nos hace incorporar una nueva norma a nuestra forma de operar:

A partir de ahora, cuando nos encontremos con una vela cuyo beneficio intradiario acumulado iguale o supere al 10%, saldremos inmediatamente del valor, marchando contentos a casa con las ganancias.

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